交银新成长混合(交银新成长)基金净值查询(519736)

今天最新净值 3.5840 -0.0090 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3958 0.0098 0.2894% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9840
成立日期：2014-05-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.916亿份
最近份额：23.5347亿
最近资产：76.37亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇

近半年交银新成长混合|交银新成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银新成长混合(519736)基金累计收益率5.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519736	交银新成长混合	3.5840	3.9840	3.5930	3.9930	-0.0090	-0.25%
2026-09-16	519736	交银新成长混合	3.5930	3.9930	3.6370	4.0370	-0.0440	-1.22%
2026-09-15	519736	交银新成长混合	3.6370	4.0370	3.6880	4.0880	-0.0510	-1.40%
2026-09-14	519736	交银新成长混合	3.6880	4.0880	3.6600	4.0600	0.0280	0.77%
2026-09-11	519736	交银新成长混合	3.6600	4.0600	3.7080	4.1080	-0.0480	-1.29%
2026-09-10	519736	交银新成长混合	3.7080	4.1080	3.6880	4.0880	0.0200	0.54%
2026-09-09	519736	交银新成长混合	3.6880	4.0880	3.6830	4.0830	0.0050	0.14%
2026-09-08	519736	交银新成长混合	3.6830	4.0830	3.6770	4.0770	0.0060	0.16%
2026-09-07	519736	交银新成长混合	3.6770	4.0770	3.7170	4.1170	-0.0400	-1.08%
2026-09-04	519736	交银新成长混合	3.7170	4.1170	3.7060	4.1060	0.0110	0.30%

2026-09-03	519736	交银新成长混合	3.7060	4.1060	3.6960	4.0960	0.0100	0.27%
2026-09-02	519736	交银新成长混合	3.6960	4.0960	3.7280	4.1280	-0.0320	-0.86%
2026-09-01	519736	交银新成长混合	3.7280	4.1280	3.6980	4.0980	0.0300	0.81%
2026-08-31	519736	交银新成长混合	3.6980	4.0980	3.6960	4.0960	0.0020	0.05%
2026-08-28	519736	交银新成长混合	3.6960	4.0960	3.7120	4.1120	-0.0160	-0.43%
2026-08-27	519736	交银新成长混合	3.7120	4.1120	3.7110	4.1110	0.0010	0.03%
2026-08-26	519736	交银新成长混合	3.7110	4.1110	3.6900	4.0900	0.0210	0.57%
2026-08-25	519736	交银新成长混合	3.6900	4.0900	3.6920	4.0920	-0.0020	-0.05%
2026-08-24	519736	交银新成长混合	3.6920	4.0920	3.6850	4.0850	0.0070	0.19%
2026-08-21	519736	交银新成长混合	3.6850	4.0850	3.7070	4.1070	-0.0220	-0.59%
2026-08-20	519736	交银新成长混合	3.7070	4.1070	3.6700	4.0700	0.0370	1.01%
2026-08-19	519736	交银新成长混合	3.6700	4.0700	3.6590	4.0590	0.0110	0.30%
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2026-08-17	519736	交银新成长混合	3.6420	4.0420	3.6080	4.0080	0.0340	0.94%
2026-08-14	519736	交银新成长混合	3.6080	4.0080	3.6320	4.0320	-0.0240	-0.66%

2026-08-13	519736	交银新成长混合	3.6320	4.0320	3.6320	4.0320	0.0000	0.00%
2026-08-12	519736	交银新成长混合	3.6320	4.0320	3.6490	4.0490	-0.0170	-0.47%
2026-08-11	519736	交银新成长混合	3.6490	4.0490	3.6800	4.0800	-0.0310	-0.84%
2026-08-10	519736	交银新成长混合	3.6800	4.0800	3.6180	4.0180	0.0620	1.71%
2026-08-07	519736	交银新成长混合	3.6180	4.0180	3.6010	4.0010	0.0170	0.47%
2026-08-06	519736	交银新成长混合	3.6010	4.0010	3.6230	4.0230	-0.0220	-0.61%
2026-08-05	519736	交银新成长混合	3.6230	4.0230	3.5820	3.9820	0.0410	1.14%
2026-08-04	519736	交银新成长混合	3.5820	3.9820	3.6010	4.0010	-0.0190	-0.53%
2026-08-03	519736	交银新成长混合	3.6010	4.0010	3.6150	4.0150	-0.0140	-0.39%
2026-07-31	519736	交银新成长混合	3.6150	4.0150	3.6440	4.0440	-0.0290	-0.80%
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2026-07-29	519736	交银新成长混合	3.5900	3.9900	3.5470	3.9470	0.0430	1.21%
2026-07-28	519736	交银新成长混合	3.5470	3.9470	3.5410	3.9410	0.0060	0.17%
2026-07-27	519736	交银新成长混合	3.5410	3.9410	3.5130	3.9130	0.0280	0.80%
2026-07-24	519736	交银新成长混合	3.5130	3.9130	3.5450	3.9450	-0.0320	-0.90%
2026-07-23	519736	交银新成长混合	3.5450	3.9450	3.5080	3.9080	0.0370	1.05%
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2026-07-21	519736	交银新成长混合	3.4910	3.8910	3.4930	3.8930	-0.0020	-0.06%
2026-07-20	519736	交银新成长混合	3.4930	3.8930	3.4020	3.8020	0.0910	2.67%
2026-07-17	519736	交银新成长混合	3.4020	3.8020	3.4460	3.8460	-0.0440	-1.28%
2026-07-16	519736	交银新成长混合	3.4460	3.8460	3.4680	3.8680	-0.0220	-0.63%
2026-07-15	519736	交银新成长混合	3.4680	3.8680	3.4220	3.8220	0.0460	1.34%
2026-07-14	519736	交银新成长混合	3.4220	3.8220	3.3780	3.7780	0.0440	1.30%
2026-07-13	519736	交银新成长混合	3.3780	3.7780	3.3520	3.7520	0.0260	0.78%
2026-07-10	519736	交银新成长混合	3.3520	3.7520	3.3810	3.7810	-0.0290	-0.86%
2026-07-09	519736	交银新成长混合	3.3810	3.7810	3.3600	3.7600	0.0210	0.62%
2026-07-08	519736	交银新成长混合	3.3600	3.7600	3.3830	3.7830	-0.0230	-0.68%
2026-07-07	519736	交银新成长混合	3.3830	3.7830	3.4120	3.8120	-0.0290	-0.85%
2026-07-06	519736	交银新成长混合	3.4120	3.8120	3.3820	3.7820	0.0300	0.89%
2026-07-03	519736	交银新成长混合	3.3820	3.7820	3.3530	3.7530	0.0290	0.86%
2026-07-02	519736	交银新成长混合	3.3530	3.7530	3.3760	3.7760	-0.0230	-0.68%
2026-07-01	519736	交银新成长混合	3.3760	3.7760	3.3560	3.7560	0.0200	0.60%
2026-06-30	519736	交银新成长混合	3.3560	3.7560	3.3900	3.7900	-0.0340	-1.00%
2026-06-29	519736	交银新成长混合	3.3900	3.7900	3.3360	3.7360	0.0540	1.62%
2026-06-26	519736	交银新成长混合	3.3360	3.7360	3.4000	3.8000	-0.0640	-1.88%
2026-06-25	519736	交银新成长混合	3.4000	3.8000	3.3850	3.7850	0.0150	0.44%
2026-06-24	519736	交银新成长混合	3.3850	3.7850	3.3630	3.7630	0.0220	0.65%
2026-06-23	519736	交银新成长混合	3.3630	3.7630	3.4100	3.8100	-0.0470	-1.38%
2026-06-22	519736	交银新成长混合	3.4100	3.8100	3.3570	3.7570	0.0530	1.58%
2026-06-18	519736	交银新成长混合	3.3570	3.7570	3.3690	3.7690	-0.0120	-0.36%
2026-06-17	519736	交银新成长混合	3.3690	3.7690	3.3660	3.7660	0.0030	0.09%
2026-06-16	519736	交银新成长混合	3.3660	3.7660	3.4090	3.8090	-0.0430	-1.26%
2026-06-15	519736	交银新成长混合	3.4090	3.8090	3.3790	3.7790	0.0300	0.89%
2026-06-12	519736	交银新成长混合	3.3790	3.7790	3.3430	3.7430	0.0360	1.08%
2026-06-11	519736	交银新成长混合	3.3430	3.7430	3.3630	3.7630	-0.0200	-0.59%
2026-06-10	519736	交银新成长混合	3.3630	3.7630	3.3540	3.7540	0.0090	0.27%
2026-06-09	519736	交银新成长混合	3.3540	3.7540	3.3100	3.7100	0.0440	1.33%
2026-06-08	519736	交银新成长混合	3.3100	3.7100	3.3350	3.7350	-0.0250	-0.75%
2026-06-05	519736	交银新成长混合	3.3350	3.7350	3.3810	3.7810	-0.0460	-1.36%
2026-06-04	519736	交银新成长混合	3.3810	3.7810	3.4460	3.8460	-0.0650	-1.92%
2026-06-03	519736	交银新成长混合	3.4460	3.8460	3.4550	3.8550	-0.0090	-0.26%
2026-06-02	519736	交银新成长混合	3.4550	3.8550	3.4130	3.8130	0.0420	1.23%
2026-06-01	519736	交银新成长混合	3.4130	3.8130	3.4180	3.8180	-0.0050	-0.15%
2026-05-29	519736	交银新成长混合	3.4180	3.8180	3.4010	3.8010	0.0170	0.50%
2026-05-28	519736	交银新成长混合	3.4010	3.8010	3.3960	3.7960	0.0050	0.15%
2026-05-27	519736	交银新成长混合	3.3960	3.7960	3.4210	3.8210	-0.0250	-0.73%
2026-05-26	519736	交银新成长混合	3.4210	3.8210	3.4210	3.8210	0.0000	0.00%
2026-05-25	519736	交银新成长混合	3.4210	3.8210	3.4120	3.8120	0.0090	0.26%
2026-05-22	519736	交银新成长混合	3.4120	3.8120	3.3990	3.7990	0.0130	0.38%
2026-05-21	519736	交银新成长混合	3.3990	3.7990	3.4390	3.8390	-0.0400	-1.16%
2026-05-20	519736	交银新成长混合	3.4390	3.8390	3.4610	3.8610	-0.0220	-0.64%
2026-05-19	519736	交银新成长混合	3.4610	3.8610	3.4360	3.8360	0.0250	0.73%
2026-05-18	519736	交银新成长混合	3.4360	3.8360	3.4790	3.8790	-0.0430	-1.24%
2026-05-15	519736	交银新成长混合	3.4790	3.8790	3.5220	3.9220	-0.0430	-1.22%
2026-05-14	519736	交银新成长混合	3.5220	3.9220	3.5720	3.9720	-0.0500	-1.40%
2026-05-13	519736	交银新成长混合	3.5720	3.9720	3.5620	3.9620	0.0100	0.28%
2026-05-12	519736	交银新成长混合	3.5620	3.9620	3.5620	3.9620	0.0000	0.00%
2026-05-11	519736	交银新成长混合	3.5620	3.9620	3.5130	3.9130	0.0490	1.39%
2026-05-08	519736	交银新成长混合	3.5130	3.9130	3.5410	3.9410	-0.0280	-0.79%
2026-04-30	519736	交银新成长混合	3.5400	3.9400	3.5520	3.9520	-0.0120	-0.34%
2026-04-29	519736	交银新成长混合	3.5520	3.9520	3.5050	3.9050	0.0470	1.34%
2026-04-28	519736	交银新成长混合	3.5050	3.9050	3.5010	3.9010	0.0040	0.11%
2026-04-27	519736	交银新成长混合	3.5010	3.9010	3.5030	3.9030	-0.0020	-0.06%
2026-04-24	519736	交银新成长混合	3.5030	3.9030	3.5100	3.9100	-0.0070	-0.20%
2026-04-23	519736	交银新成长混合	3.5100	3.9100	3.5090	3.9090	0.0010	0.03%
2026-04-22	519736	交银新成长混合	3.5090	3.9090	3.4910	3.8910	0.0180	0.52%
2026-04-21	519736	交银新成长混合	3.4910	3.8910	3.4730	3.8730	0.0180	0.52%
2026-04-20	519736	交银新成长混合	3.4730	3.8730	3.4400	3.8400	0.0330	0.96%
2026-04-17	519736	交银新成长混合	3.4400	3.8400	3.4830	3.8830	-0.0430	-1.25%
2026-04-16	519736	交银新成长混合	3.4830	3.8830	3.4610	3.8610	0.0220	0.64%
2026-04-15	519736	交银新成长混合	3.4610	3.8610	3.4440	3.8440	0.0170	0.49%
2026-04-14	519736	交银新成长混合	3.4440	3.8440	3.4160	3.8160	0.0280	0.82%
2026-04-13	519736	交银新成长混合	3.4160	3.8160	3.4190	3.8190	-0.0030	-0.09%
2026-04-10	519736	交银新成长混合	3.4190	3.8190	3.3850	3.7850	0.0340	1.00%
2026-04-09	519736	交银新成长混合	3.3850	3.7850	3.3950	3.7950	-0.0100	-0.29%
2026-04-08	519736	交银新成长混合	3.3950	3.7950	3.3200	3.7200	0.0750	2.26%
2026-04-07	519736	交银新成长混合	3.3200	3.7200	3.3190	3.7190	0.0010	0.03%
2026-04-03	519736	交银新成长混合	3.3190	3.7190	3.3600	3.7600	-0.0410	-1.22%
2026-04-02	519736	交银新成长混合	3.3600	3.7600	3.3750	3.7750	-0.0150	-0.44%
2026-04-01	519736	交银新成长混合	3.3750	3.7750	3.3170	3.7170	0.0580	1.75%
2026-03-31	519736	交银新成长混合	3.3170	3.7170	3.3040	3.7040	0.0130	0.39%
2026-03-30	519736	交银新成长混合	3.3040	3.7040	3.3200	3.7200	-0.0160	-0.48%
2026-03-27	519736	交银新成长混合	3.3200	3.7200	3.3010	3.7010	0.0190	0.58%
2026-03-26	519736	交银新成长混合	3.3010	3.7010	3.3170	3.7170	-0.0160	-0.48%
2026-03-25	519736	交银新成长混合	3.3170	3.7170	3.2740	3.6740	0.0430	1.31%
2026-03-24	519736	交银新成长混合	3.2740	3.6740	3.2350	3.6350	0.0390	1.21%
2026-03-23	519736	交银新成长混合	3.2350	3.6350	3.3260	3.7260	-0.0910	-2.74%
2026-03-20	519736	交银新成长混合	3.3260	3.7260	3.3230	3.7230	0.0030	0.09%
2026-03-19	519736	交银新成长混合	3.3230	3.7230	3.3800	3.7800	-0.0570	-1.69%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%