交银趋势混合A(交银趋势)基金净值查询(519702)

今天最新净值 5.1492 -0.0148 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.5109 -0.0279 -0.5045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9322
成立日期：2010-12-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：26.598亿份
最近份额：13.4083亿
最近资产：32.14亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨金金

近一月交银趋势混合A|交银趋势基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银趋势混合A(519702)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519702	交银趋势混合A	5.1212	5.9042	5.1492	5.9322	-0.0280	-0.54%
2026-09-14	519702	交银趋势混合A	5.1492	5.9322	5.1640	5.9470	-0.0148	-0.29%
2026-09-11	519702	交银趋势混合A	5.1640	5.9470	5.2278	6.0108	-0.0638	-1.22%
2026-09-10	519702	交银趋势混合A	5.2278	6.0108	5.2660	6.0490	-0.0382	-0.73%
2026-09-09	519702	交银趋势混合A	5.2660	6.0490	5.2601	6.0431	0.0059	0.11%
2026-09-08	519702	交银趋势混合A	5.2601	6.0431	5.2353	6.0183	0.0248	0.47%
2026-09-07	519702	交银趋势混合A	5.2353	6.0183	5.2486	6.0316	-0.0133	-0.25%
2026-09-04	519702	交银趋势混合A	5.2486	6.0316	5.2415	6.0245	0.0071	0.14%
2026-09-03	519702	交银趋势混合A	5.2415	6.0245	5.2226	6.0056	0.0189	0.36%
2026-09-02	519702	交银趋势混合A	5.2226	6.0056	5.3042	6.0872	-0.0816	-1.54%

2026-09-01	519702	交银趋势混合A	5.3042	6.0872	5.2839	6.0669	0.0203	0.38%
2026-08-31	519702	交银趋势混合A	5.2839	6.0669	5.2975	6.0805	-0.0136	-0.26%
2026-08-28	519702	交银趋势混合A	5.2975	6.0805	5.2933	6.0763	0.0042	0.08%
2026-08-27	519702	交银趋势混合A	5.2933	6.0763	5.2500	6.0330	0.0433	0.82%
2026-08-26	519702	交银趋势混合A	5.2500	6.0330	5.2046	5.9876	0.0454	0.87%
2026-08-25	519702	交银趋势混合A	5.2046	5.9876	5.1998	5.9828	0.0048	0.09%
2026-08-24	519702	交银趋势混合A	5.1998	5.9828	5.1792	5.9622	0.0206	0.40%
2026-08-21	519702	交银趋势混合A	5.1792	5.9622	5.1925	5.9755	-0.0133	-0.26%
2026-08-20	519702	交银趋势混合A	5.1925	5.9755	5.1640	5.9470	0.0285	0.55%
2026-08-19	519702	交银趋势混合A	5.1640	5.9470	5.1847	5.9677	-0.0207	-0.40%
2026-08-18	519702	交银趋势混合A	5.1847	5.9677	5.1715	5.9545	0.0132	0.26%
2026-08-17	519702	交银趋势混合A	5.1715	5.9545	5.1059	5.8889	0.0656	1.28%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%