海富通欣益混合C基金净值查询(519221)
今天最新净值
1.7174
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6754
0.0053 0.3202%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8109
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3562亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱斌全 李自悟
近一月,海富通欣益混合C(519221)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7277 |
1.8212 |
1.7174 |
1.8109 |
0.0103 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7174 |
1.8109 |
1.7174 |
1.8109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7174 |
1.8109 |
1.7268 |
1.8203 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7268 |
1.8203 |
1.7325 |
1.8260 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7325 |
1.8260 |
1.7379 |
1.8314 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7379 |
1.8314 |
1.7361 |
1.8296 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7361 |
1.8296 |
1.7453 |
1.8388 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7453 |
1.8388 |
1.7384 |
1.8319 |
0.0069 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7384 |
1.8319 |
1.7408 |
1.8343 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7408 |
1.8343 |
1.7334 |
1.8269 |
0.0074 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7334 |
1.8269 |
1.7466 |
1.8401 |
-0.0132 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7466 |
1.8401 |
1.7524 |
1.8459 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7524 |
1.8459 |
1.7404 |
1.8339 |
0.0120 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7404 |
1.8339 |
1.7465 |
1.8400 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7465 |
1.8400 |
1.7344 |
1.8279 |
0.0121 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7344 |
1.8279 |
1.7318 |
1.8253 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7318 |
1.8253 |
1.7349 |
1.8284 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7349 |
1.8284 |
1.7458 |
1.8393 |
-0.0109 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7458 |
1.8393 |
1.7413 |
1.8348 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7413 |
1.8348 |
1.7395 |
1.8330 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7395 |
1.8330 |
1.7694 |
1.8629 |
-0.0299 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7694 |
1.8629 |
1.7730 |
1.8665 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.7730 |
1.8665 |
1.7567 |
1.8502 |
0.0163 |
0.93% |
