万家消费成长基金净值查询(519193)
今天最新净值
1.9012
-0.0116 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8824
0.0026 0.1388%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9012
- 成立日期：2017-02-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4265亿
- 最近资产：2.64亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波 高源
近一月,万家消费成长(519193)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519193 |
万家消费成长 |
1.8873 |
1.8873 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0139 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9012 |
1.9012 |
1.9128 |
1.9128 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9128 |
1.9128 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9092 |
1.9092 |
1.9278 |
1.9278 |
-0.0186 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9278 |
1.9278 |
1.9418 |
1.9418 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9418 |
1.9418 |
1.9516 |
1.9516 |
-0.0098 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9516 |
1.9516 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9582 |
1.9582 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0184 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9766 |
1.9766 |
1.9545 |
1.9545 |
0.0221 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9545 |
1.9545 |
1.9405 |
1.9405 |
0.0140 |
0.72% |
|
|
| 2026-09-02 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9405 |
1.9405 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0176 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9581 |
1.9581 |
1.9478 |
1.9478 |
0.0103 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9478 |
1.9478 |
1.9423 |
1.9423 |
0.0055 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9423 |
1.9423 |
1.9347 |
1.9347 |
0.0076 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9347 |
1.9347 |
1.9307 |
1.9307 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9307 |
1.9307 |
1.9231 |
1.9231 |
0.0076 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9231 |
1.9231 |
1.9159 |
1.9159 |
0.0072 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9159 |
1.9159 |
1.9048 |
1.9048 |
0.0111 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9048 |
1.9048 |
1.9163 |
1.9163 |
-0.0115 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9163 |
1.9163 |
1.9152 |
1.9152 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9152 |
1.9152 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9245 |
1.9245 |
1.9217 |
1.9217 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
519193 |
万家消费成长 |
1.9217 |
1.9217 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0120 |
-0.62% |
