海富通安颐收益混合A(海富通养老)基金净值查询(519050)
今天最新净值
1.4210
-0.0020 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4203
0.0003 0.0221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0200
- 成立日期：2013-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.504亿份
- 最近份额：0.9310亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 谈云飞
近一月海富通安颐收益混合A|海富通养老基金净值查询
近一月,海富通安颐收益混合A(519050)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4217 |
2.0207 |
1.4210 |
2.0200 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4210 |
2.0200 |
1.4230 |
2.0220 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4230 |
2.0220 |
1.4253 |
2.0243 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4253 |
2.0243 |
1.4302 |
2.0292 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4302 |
2.0292 |
1.4330 |
2.0320 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4330 |
2.0320 |
1.4298 |
2.0288 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4298 |
2.0288 |
1.4299 |
2.0289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4299 |
2.0289 |
1.4291 |
2.0281 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4291 |
2.0281 |
1.4295 |
2.0285 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4295 |
2.0285 |
1.4265 |
2.0255 |
0.0030 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4265 |
2.0255 |
1.4330 |
2.0320 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4330 |
2.0320 |
1.4351 |
2.0341 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4351 |
2.0341 |
1.4334 |
2.0324 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4334 |
2.0324 |
1.4344 |
2.0334 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4344 |
2.0334 |
1.4293 |
2.0283 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4293 |
2.0283 |
1.4269 |
2.0259 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4269 |
2.0259 |
1.4298 |
2.0288 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4298 |
2.0288 |
1.4346 |
2.0336 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4346 |
2.0336 |
1.4313 |
2.0303 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4313 |
2.0303 |
1.4310 |
2.0300 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4310 |
2.0300 |
1.4450 |
2.0440 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4450 |
2.0440 |
1.4450 |
2.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
519050 |
海富通安颐收益混合A |
1.4450 |
2.0440 |
1.4339 |
2.0329 |
0.0111 |
0.77% |
