华夏黄金ETF(黄金9999)基金净值查询(518850)
今天最新净值
8.9653
-0.0647 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3079
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.8347亿
- 最近资产：116.27亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月,华夏黄金ETF(518850)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
518850 |
华夏黄金ETF |
8.9207 |
2.2964 |
8.9653 |
2.3079 |
-0.0446 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
518850 |
华夏黄金ETF |
8.9653 |
2.3079 |
9.0300 |
2.3245 |
-0.0647 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.0300 |
2.3245 |
9.1593 |
2.3578 |
-0.1293 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.1593 |
2.3578 |
9.1475 |
2.3548 |
0.0118 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.1475 |
2.3548 |
9.1454 |
2.3542 |
0.0021 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.1454 |
2.3542 |
9.1269 |
2.3495 |
0.0185 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.1269 |
2.3495 |
9.2842 |
2.3900 |
-0.1573 |
-1.72% |
| 2026-09-04 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.2842 |
2.3900 |
9.2029 |
2.3690 |
0.0813 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.2029 |
2.3690 |
9.0109 |
2.3196 |
0.1920 |
2.09% |
| 2026-09-02 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.0109 |
2.3196 |
9.2072 |
2.3702 |
-0.1963 |
-2.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.2072 |
2.3702 |
9.2466 |
2.3803 |
-0.0394 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.2466 |
2.3803 |
9.5639 |
2.4620 |
-0.3173 |
-3.43% |
| 2026-08-28 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.5639 |
2.4620 |
9.5378 |
2.4553 |
0.0261 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.5378 |
2.4553 |
9.6183 |
2.4760 |
-0.0805 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.6183 |
2.4760 |
9.6120 |
2.4744 |
0.0063 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.6120 |
2.4744 |
9.6525 |
2.4848 |
-0.0405 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.6525 |
2.4848 |
9.4542 |
2.4337 |
0.1983 |
2.05% |
| 2026-08-21 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.4542 |
2.4337 |
9.3062 |
2.3956 |
0.1480 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.3062 |
2.3956 |
9.0861 |
2.3390 |
0.2201 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.0861 |
2.3390 |
9.1817 |
2.3636 |
-0.0956 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.1817 |
2.3636 |
9.1556 |
2.3569 |
0.0261 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
518850 |
华夏黄金ETF |
9.1556 |
2.3569 |
9.0432 |
2.3279 |
0.1124 |
1.23% |
