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浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(游戏传媒)基金净值查询(517770)

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今天最新净值 0.8364 -0.0012 -0.14% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.8364
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5875亿
  • 最近资产：0.77亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：罗雯
近半年浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF|游戏传媒基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)基金累计收益率-28.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8444 0.8444 0.8364 0.8364 0.0080 0.95%
2026-09-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8364 0.8364 0.8376 0.8376 -0.0012 -0.14%
2026-09-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8376 0.8376 0.8385 0.8385 -0.0009 -0.11%
2026-09-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8385 0.8385 0.8445 0.8445 -0.0060 -0.71%
2026-09-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8445 0.8445 0.8511 0.8511 -0.0066 -0.78%
2026-09-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8511 0.8511 0.8610 0.8610 -0.0099 -1.16%
2026-09-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8610 0.8610 0.8726 0.8726 -0.0116 -1.35%
2026-09-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8726 0.8726 0.8941 0.8941 -0.0215 -2.46%
2026-09-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8941 0.8941 0.8968 0.8968 -0.0027 -0.30%
2026-09-07 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8968 0.8968 0.8851 0.8851 0.0117 1.30%
2026-09-04 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8851 0.8851 0.8599 0.8599 0.0252 2.85%
2026-09-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8599 0.8599 0.8681 0.8681 -0.0082 -0.95%
2026-09-02 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8681 0.8681 0.8903 0.8903 -0.0222 -2.56%
2026-09-01 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8903 0.8903 0.8846 0.8846 0.0057 0.64%
2026-08-31 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8846 0.8846 0.8652 0.8652 0.0194 2.19%
2026-08-28 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8652 0.8652 0.8637 0.8637 0.0015 0.17%
2026-08-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8637 0.8637 0.8579 0.8579 0.0058 0.68%
2026-08-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8579 0.8579 0.8602 0.8602 -0.0023 -0.27%
2026-08-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8602 0.8602 0.8478 0.8478 0.0124 1.44%
2026-08-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8478 0.8478 0.8681 0.8681 -0.0203 -2.39%
2026-08-21 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8681 0.8681 0.8707 0.8707 -0.0026 -0.30%
2026-08-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8707 0.8707 0.8751 0.8751 -0.0044 -0.50%
2026-08-19 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8751 0.8751 0.8998 0.8998 -0.0247 -2.82%
2026-08-18 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8998 0.8998 0.9156 0.9156 -0.0158 -1.76%
2026-08-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9156 0.9156 0.9178 0.9178 -0.0022 -0.24%
2026-08-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9178 0.9178 0.9253 0.9253 -0.0075 -0.81%
2026-08-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9253 0.9253 0.9442 0.9442 -0.0189 -2.04%
2026-08-12 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9442 0.9442 0.9428 0.9428 0.0014 0.15%
2026-08-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9428 0.9428 0.9599 0.9599 -0.0171 -1.81%
2026-08-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9599 0.9599 0.9494 0.9494 0.0105 1.09%
2026-08-07 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9494 0.9494 0.9479 0.9479 0.0015 0.16%
2026-08-06 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9479 0.9479 0.9716 0.9716 -0.0237 -2.50%
2026-08-05 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9716 0.9716 0.9662 0.9662 0.0054 0.56%
2026-08-04 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9662 0.9662 0.9452 0.9452 0.0210 2.17%
2026-08-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9452 0.9452 0.9346 0.9346 0.0106 1.13%
2026-07-31 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9346 0.9346 0.8934 0.8934 0.0412 4.41%
2026-07-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8934 0.8934 0.8899 0.8899 0.0035 0.39%
2026-07-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8899 0.8899 0.8650 0.8650 0.0249 2.80%
2026-07-28 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8650 0.8650 0.8587 0.8587 0.0063 0.73%
2026-07-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8587 0.8587 0.8362 0.8362 0.0225 2.62%
2026-07-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8362 0.8362 0.8651 0.8651 -0.0289 -3.46%
2026-07-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8651 0.8651 0.8677 0.8677 -0.0026 -0.30%
2026-07-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8677 0.8677 0.8979 0.8979 -0.0302 -3.48%
2026-07-21 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8979 0.8979 0.8908 0.8908 0.0071 0.80%
2026-07-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8908 0.8908 0.8724 0.8724 0.0184 2.07%
2026-07-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8724 0.8724 0.9223 0.9223 -0.0499 -5.72%
2026-07-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9223 0.9223 0.8984 0.8984 0.0239 2.59%
2026-07-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8984 0.8984 0.8692 0.8692 0.0292 3.25%
2026-07-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8692 0.8692 0.8784 0.8784 -0.0092 -1.05%
2026-07-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8784 0.8784 0.9131 0.9131 -0.0347 -3.95%
2026-07-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9131 0.9131 0.8953 0.8953 0.0178 1.95%
2026-07-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8953 0.8953 0.8991 0.8991 -0.0038 -0.42%
2026-07-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8991 0.8991 0.8827 0.8827 0.0164 1.82%
2026-07-07 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8827 0.8827 0.8942 0.8942 -0.0115 -1.30%
2026-07-06 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8942 0.8942 0.8866 0.8866 0.0076 0.85%
2026-07-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8866 0.8866 0.8952 0.8952 -0.0086 -0.96%
2026-07-02 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8952 0.8952 0.8852 0.8852 0.0100 1.12%
2026-07-01 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8852 0.8852 0.8771 0.8771 0.0081 0.92%
2026-06-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8771 0.8771 0.8694 0.8694 0.0077 0.88%
2026-06-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8694 0.8694 0.8555 0.8555 0.0139 1.60%
2026-06-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8555 0.8555 0.8831 0.8831 -0.0276 -3.23%
2026-06-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8831 0.8831 0.8868 0.8868 -0.0037 -0.42%
2026-06-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8868 0.8868 0.8904 0.8904 -0.0036 -0.40%
2026-06-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8904 0.8904 0.9204 0.9204 -0.0300 -3.37%
2026-06-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9204 0.9204 0.9151 0.9151 0.0053 0.58%
2026-06-18 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9151 0.9151 0.9158 0.9158 -0.0007 -0.08%
2026-06-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9158 0.9158 0.9204 0.9204 -0.0046 -0.50%
2026-06-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9204 0.9204 0.9338 0.9338 -0.0134 -1.46%
2026-06-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9338 0.9338 0.9205 0.9205 0.0133 1.42%
2026-06-12 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9205 0.9205 0.9090 0.9090 0.0115 1.25%
2026-06-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9090 0.9090 0.9328 0.9328 -0.0238 -2.62%
2026-06-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9328 0.9328 0.9409 0.9409 -0.0081 -0.86%
2026-06-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9409 0.9409 0.9328 0.9328 0.0081 0.87%
2026-06-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9328 0.9328 0.9580 0.9580 -0.0252 -2.70%
2026-06-05 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9580 0.9580 0.9608 0.9608 -0.0028 -0.29%
2026-06-04 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9608 0.9608 0.9760 0.9760 -0.0152 -1.58%
2026-06-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9760 0.9760 0.9986 0.9986 -0.0226 -2.32%
2026-06-02 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9986 0.9986 1.0023 1.0023 -0.0037 -0.37%
2026-06-01 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0023 1.0023 0.9748 0.9748 0.0275 2.74%
2026-05-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9748 0.9748 0.9678 0.9678 0.0070 0.72%
2026-05-28 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9678 0.9678 0.9775 0.9775 -0.0097 -1.00%
2026-05-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9775 0.9775 0.9901 0.9901 -0.0126 -1.29%
2026-05-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9901 0.9901 0.9985 0.9985 -0.0084 -0.84%
2026-05-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9985 0.9985 1.0054 1.0054 -0.0069 -0.69%
2026-05-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0058 1.0058 1.0365 1.0365 -0.0307 -3.05%
2026-05-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0365 1.0365 1.0654 1.0654 -0.0289 -2.79%
2026-05-19 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0654 1.0654 1.0458 1.0458 0.0196 1.84%
2026-05-18 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0458 1.0458 1.0561 1.0561 -0.0103 -0.98%
2026-05-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0561 1.0561 1.0602 1.0602 -0.0041 -0.39%
2026-05-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0602 1.0602 1.0956 1.0956 -0.0354 -3.34%
2026-05-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0956 1.0956 1.0881 1.0881 0.0075 0.69%
2026-05-12 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0881 1.0881 1.1050 1.1050 -0.0169 -1.55%
2026-05-11 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1050 1.1050 1.1183 1.1183 -0.0133 -1.20%
2026-05-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1183 1.1183 1.1131 1.1131 0.0052 0.47%
2026-04-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0570 1.0570 1.0717 1.0717 -0.0147 -1.39%
2026-04-29 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0717 1.0717 1.0488 1.0488 0.0229 2.14%
2026-04-28 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0488 1.0488 1.0644 1.0644 -0.0156 -1.49%
2026-04-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0644 1.0644 1.0737 1.0737 -0.0093 -0.87%
2026-04-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0737 1.0737 1.0955 1.0955 -0.0218 -2.03%
2026-04-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0955 1.0955 1.1099 1.1099 -0.0144 -1.31%
2026-04-22 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1099 1.1099 1.1205 1.1205 -0.0106 -0.95%
2026-04-21 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1205 1.1205 1.1333 1.1333 -0.0128 -1.14%
2026-04-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1333 1.1333 1.1171 1.1171 0.0162 1.43%
2026-04-17 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1171 1.1171 1.1226 1.1226 -0.0055 -0.49%
2026-04-16 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1226 1.1226 1.0947 1.0947 0.0279 2.49%
2026-04-15 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0947 1.0947 1.0989 1.0989 -0.0042 -0.38%
2026-04-14 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0989 1.0989 1.0868 1.0868 0.0121 1.11%
2026-04-13 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0868 1.0868 1.1087 1.1087 -0.0219 -2.02%
2026-04-10 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1087 1.1087 1.0999 1.0999 0.0088 0.80%
2026-04-09 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0999 1.0999 1.1205 1.1205 -0.0206 -1.87%
2026-04-08 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1205 1.1205 1.0534 1.0534 0.0671 5.99%
2026-04-07 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0534 1.0534 1.0475 1.0475 0.0059 0.56%
2026-04-03 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0475 1.0475 1.0672 1.0672 -0.0197 -1.88%
2026-04-02 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0672 1.0672 1.0964 1.0964 -0.0292 -2.74%
2026-04-01 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0964 1.0964 1.0687 1.0687 0.0277 2.53%
2026-03-31 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0687 1.0687 1.0702 1.0702 -0.0015 -0.14%
2026-03-30 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0702 1.0702 1.0788 1.0788 -0.0086 -0.80%
2026-03-27 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0788 1.0788 1.0700 1.0700 0.0088 0.82%
2026-03-26 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0700 1.0700 1.1018 1.1018 -0.0318 -2.97%
2026-03-25 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1018 1.1018 1.0872 1.0872 0.0146 1.33%
2026-03-24 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0872 1.0872 1.0647 1.0647 0.0225 2.07%
2026-03-23 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0647 1.0647 1.1156 1.1156 -0.0509 -4.78%
2026-03-20 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1156 1.1156 1.1456 1.1456 -0.0300 -2.69%
2026-03-19 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1456 1.1456 1.1773 1.1773 -0.0317 -2.77%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯设计PY 1.2449 3.93%
浦银科创板100指数增强A 1.8965 3.39%
浦银科创板100指数增强C 1.8815 3.38%
浦银科创板综合指数增强A 1.4358 2.99%
浦银新经济结构混合A 2.4564 2.99%
浦银科创板综合指数增强C 1.4286 2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9995 2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9780 2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9645 2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9443 2.64%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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