南方富时中国国企开放共赢ETF(开放共赢ETF)基金净值查询(517180)
今天最新净值
1.5062
-0.0070 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6091
-0.0112 -0.6939%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6412
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7570亿
- 最近资产：2.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一月南方富时中国国企开放共赢ETF|开放共赢ETF基金净值查询
近一月,南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4983 |
1.6333 |
1.5062 |
1.6412 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5062 |
1.6412 |
1.5132 |
1.6482 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5132 |
1.6482 |
1.5218 |
1.6568 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5218 |
1.6568 |
1.5243 |
1.6593 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5243 |
1.6593 |
1.5200 |
1.6550 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5200 |
1.6550 |
1.5041 |
1.6391 |
0.0159 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5041 |
1.6391 |
1.5196 |
1.6546 |
-0.0155 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5196 |
1.6546 |
1.5172 |
1.6522 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5172 |
1.6522 |
1.5174 |
1.6524 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5174 |
1.6524 |
1.5302 |
1.6652 |
-0.0128 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5302 |
1.6652 |
1.5240 |
1.6590 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5240 |
1.6590 |
1.5231 |
1.6581 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5231 |
1.6581 |
1.5152 |
1.6502 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5152 |
1.6502 |
1.5181 |
1.6531 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5181 |
1.6531 |
1.5188 |
1.6538 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5188 |
1.6538 |
1.5140 |
1.6490 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5140 |
1.6490 |
1.5050 |
1.6400 |
0.0090 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5050 |
1.6400 |
1.5055 |
1.6405 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5055 |
1.6405 |
1.5067 |
1.6417 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.5067 |
1.6417 |
1.4988 |
1.6338 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4988 |
1.6338 |
1.4898 |
1.6248 |
0.0090 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
517180 |
南方富时中国国企开放共赢ETF |
1.4898 |
1.6248 |
1.4874 |
1.6224 |
0.0024 |
0.16% |
