国联安沪深300ETF(沪深300E)基金净值查询(515660)

今天最新净值 5.6949 0.0399 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.7786 0.0258 0.4484% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4709
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.1568亿
最近资产：35.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元沈晔

近半年国联安沪深300ETF|沪深300E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安沪深300ETF(515660)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	515660	国联安沪深300ETF	5.6694	1.4643	5.6949	1.4709	-0.0255	-0.45%
2026-09-16	515660	国联安沪深300ETF	5.6949	1.4709	5.6550	1.4606	0.0399	0.71%
2026-09-15	515660	国联安沪深300ETF	5.6550	1.4606	5.6921	1.4701	-0.0371	-0.65%
2026-09-14	515660	国联安沪深300ETF	5.6921	1.4701	5.7311	1.4802	-0.0390	-0.68%
2026-09-11	515660	国联安沪深300ETF	5.7311	1.4802	5.7786	1.4925	-0.0475	-0.82%
2026-09-10	515660	国联安沪深300ETF	5.7786	1.4925	5.8058	1.4995	-0.0272	-0.47%
2026-09-09	515660	国联安沪深300ETF	5.8058	1.4995	5.7889	1.4951	0.0169	0.29%
2026-09-08	515660	国联安沪深300ETF	5.7889	1.4951	5.8093	1.5004	-0.0204	-0.35%
2026-09-07	515660	国联安沪深300ETF	5.8093	1.5004	5.7737	1.4912	0.0356	0.62%
2026-09-04	515660	国联安沪深300ETF	5.7737	1.4912	5.7793	1.4927	-0.0056	-0.10%

2026-09-03	515660	国联安沪深300ETF	5.7793	1.4927	5.7728	1.4910	0.0065	0.11%
2026-09-02	515660	国联安沪深300ETF	5.7728	1.4910	5.8536	1.5118	-0.0808	-1.40%
2026-09-01	515660	国联安沪深300ETF	5.8536	1.5118	5.8711	1.5164	-0.0175	-0.30%
2026-08-31	515660	国联安沪深300ETF	5.8711	1.5164	5.8515	1.5113	0.0196	0.33%
2026-08-28	515660	国联安沪深300ETF	5.8515	1.5113	5.8775	1.5180	-0.0260	-0.44%
2026-08-27	515660	国联安沪深300ETF	5.8775	1.5180	5.8243	1.5043	0.0532	0.91%
2026-08-26	515660	国联安沪深300ETF	5.8243	1.5043	5.7757	1.4917	0.0486	0.84%
2026-08-25	515660	国联安沪深300ETF	5.7757	1.4917	5.7893	1.4952	-0.0136	-0.23%
2026-08-24	515660	国联安沪深300ETF	5.7893	1.4952	5.8602	1.5136	-0.0709	-1.22%
2026-08-21	515660	国联安沪深300ETF	5.8602	1.5136	5.8244	1.5043	0.0358	0.61%
2026-08-20	515660	国联安沪深300ETF	5.8244	1.5043	5.8192	1.5030	0.0052	0.09%
2026-08-19	515660	国联安沪深300ETF	5.8192	1.5030	5.9826	1.5452	-0.1634	-2.81%
2026-08-18	515660	国联安沪深300ETF	5.9826	1.5452	6.0018	1.5501	-0.0192	-0.32%
2026-08-17	515660	国联安沪深300ETF	6.0018	1.5501	5.9045	1.5250	0.0973	1.62%
2026-08-14	515660	国联安沪深300ETF	5.9045	1.5250	5.9006	1.5240	0.0039	0.07%

2026-08-13	515660	国联安沪深300ETF	5.9006	1.5240	5.9337	1.5325	-0.0331	-0.56%
2026-08-12	515660	国联安沪深300ETF	5.9337	1.5325	5.8983	1.5234	0.0354	0.60%
2026-08-11	515660	国联安沪深300ETF	5.8983	1.5234	5.9448	1.5354	-0.0465	-0.78%
2026-08-10	515660	国联安沪深300ETF	5.9448	1.5354	5.9352	1.5329	0.0096	0.16%
2026-08-07	515660	国联安沪深300ETF	5.9352	1.5329	5.8793	1.5185	0.0559	0.95%
2026-08-06	515660	国联安沪深300ETF	5.8793	1.5185	5.8890	1.5210	-0.0097	-0.16%
2026-08-05	515660	国联安沪深300ETF	5.8890	1.5210	5.8176	1.5026	0.0714	1.21%
2026-08-04	515660	国联安沪深300ETF	5.8176	1.5026	5.7445	1.4837	0.0731	1.26%
2026-08-03	515660	国联安沪深300ETF	5.7445	1.4837	5.8000	1.4980	-0.0555	-0.96%
2026-07-31	515660	国联安沪深300ETF	5.8000	1.4980	5.7492	1.4849	0.0508	0.88%
2026-07-30	515660	国联安沪深300ETF	5.7492	1.4849	5.8117	1.5010	-0.0625	-1.08%
2026-07-29	515660	国联安沪深300ETF	5.8117	1.5010	5.7701	1.4903	0.0416	0.72%
2026-07-28	515660	国联安沪深300ETF	5.7701	1.4903	5.9370	1.5334	-0.1669	-2.89%
2026-07-27	515660	国联安沪深300ETF	5.9370	1.5334	5.8416	1.5088	0.0954	1.61%
2026-07-24	515660	国联安沪深300ETF	5.8416	1.5088	5.9398	1.5341	-0.0982	-1.68%
2026-07-23	515660	国联安沪深300ETF	5.9398	1.5341	5.9260	1.5305	0.0138	0.23%
2026-07-22	515660	国联安沪深300ETF	5.9260	1.5305	5.9531	1.5375	-0.0271	-0.46%
2026-07-21	515660	国联安沪深300ETF	5.9531	1.5375	5.7765	1.4919	0.1766	2.97%
2026-07-20	515660	国联安沪深300ETF	5.7765	1.4919	5.6896	1.4695	0.0869	1.50%
2026-07-17	515660	国联安沪深300ETF	5.6896	1.4695	5.8975	1.5232	-0.2079	-3.65%
2026-07-16	515660	国联安沪深300ETF	5.8975	1.5232	6.0029	1.5504	-0.1054	-1.79%
2026-07-15	515660	国联安沪深300ETF	6.0029	1.5504	6.0152	1.5536	-0.0123	-0.20%
2026-07-14	515660	国联安沪深300ETF	6.0152	1.5536	5.8889	1.5210	0.1263	2.10%
2026-07-13	515660	国联安沪深300ETF	5.8889	1.5210	5.9938	1.5481	-0.1049	-1.78%
2026-07-10	515660	国联安沪深300ETF	5.9938	1.5481	6.1052	1.5768	-0.1114	-1.86%
2026-07-09	515660	国联安沪深300ETF	6.1052	1.5768	5.9536	1.5377	0.1516	2.48%
2026-07-08	515660	国联安沪深300ETF	5.9536	1.5377	5.9998	1.5496	-0.0462	-0.77%
2026-07-07	515660	国联安沪深300ETF	5.9998	1.5496	6.0619	1.5656	-0.0621	-1.04%
2026-07-06	515660	国联安沪深300ETF	6.0619	1.5656	6.0621	1.5657	-0.0002	0.00%
2026-07-03	515660	国联安沪深300ETF	6.0621	1.5657	6.0243	1.5559	0.0378	0.63%
2026-07-02	515660	国联安沪深300ETF	6.0243	1.5559	6.2046	1.6025	-0.1803	-2.99%
2026-07-01	515660	国联安沪深300ETF	6.2046	1.6025	6.2299	1.6090	-0.0253	-0.41%
2026-06-30	515660	国联安沪深300ETF	6.2299	1.6090	6.1635	1.5919	0.0664	1.07%
2026-06-29	515660	国联安沪深300ETF	6.1635	1.5919	6.0861	1.5719	0.0774	1.26%
2026-06-26	515660	国联安沪深300ETF	6.0861	1.5719	6.2655	1.6182	-0.1794	-2.95%
2026-06-25	515660	国联安沪深300ETF	6.2655	1.6182	6.1693	1.5934	0.0962	1.54%
2026-06-24	515660	国联安沪深300ETF	6.1693	1.5934	6.1378	1.5853	0.0315	0.51%
2026-06-23	515660	国联安沪深300ETF	6.1378	1.5853	6.3122	1.6303	-0.1744	-2.84%
2026-06-22	515660	国联安沪深300ETF	6.3122	1.6303	6.1652	1.5923	0.1470	2.33%
2026-06-18	515660	国联安沪深300ETF	6.1652	1.5923	6.1517	1.5888	0.0135	0.22%
2026-06-17	515660	国联安沪深300ETF	6.1517	1.5888	6.0922	1.5735	0.0595	0.97%
2026-06-16	515660	国联安沪深300ETF	6.0922	1.5735	6.1012	1.5758	-0.0090	-0.15%
2026-06-15	515660	国联安沪深300ETF	6.1012	1.5758	5.9583	1.5389	0.1429	2.34%
2026-06-12	515660	国联安沪深300ETF	5.9583	1.5389	5.8936	1.5222	0.0647	1.09%
2026-06-11	515660	国联安沪深300ETF	5.8936	1.5222	5.9252	1.5303	-0.0316	-0.53%
2026-06-10	515660	国联安沪深300ETF	5.9252	1.5303	5.9855	1.5459	-0.0603	-1.01%
2026-06-09	515660	国联安沪深300ETF	5.9855	1.5459	5.8756	1.5175	0.1099	1.84%
2026-06-08	515660	国联安沪深300ETF	5.8756	1.5175	6.0034	1.5505	-0.1278	-2.18%
2026-06-05	515660	国联安沪深300ETF	6.0034	1.5505	6.1102	1.5781	-0.1068	-1.78%
2026-06-04	515660	国联安沪深300ETF	6.1102	1.5781	6.1518	1.5889	-0.0416	-0.68%
2026-06-03	515660	国联安沪深300ETF	6.1518	1.5889	6.1212	1.5810	0.0306	0.50%
2026-06-02	515660	国联安沪深300ETF	6.1212	1.5810	6.0337	1.5584	0.0875	1.43%
2026-06-01	515660	国联安沪深300ETF	6.0337	1.5584	6.0935	1.5738	-0.0598	-0.99%
2026-05-29	515660	国联安沪深300ETF	6.0935	1.5738	6.1199	1.5806	-0.0264	-0.43%
2026-05-28	515660	国联安沪深300ETF	6.1199	1.5806	6.1118	1.5785	0.0081	0.13%
2026-05-27	515660	国联安沪深300ETF	6.1118	1.5785	6.1582	1.5905	-0.0464	-0.75%
2026-05-26	515660	国联安沪深300ETF	6.1582	1.5905	6.1255	1.5821	0.0327	0.53%
2026-05-25	515660	国联安沪深300ETF	6.1255	1.5821	6.0307	1.5576	0.0948	1.55%
2026-05-22	515660	国联安沪深300ETF	6.0307	1.5576	5.9530	1.5375	0.0777	1.29%
2026-05-21	515660	国联安沪深300ETF	5.9530	1.5375	6.0370	1.5592	-0.0840	-1.41%
2026-05-20	515660	国联安沪深300ETF	6.0370	1.5592	6.0387	1.5597	-0.0017	-0.03%
2026-05-19	515660	国联安沪深300ETF	6.0387	1.5597	6.0143	1.5534	0.0244	0.41%
2026-05-18	515660	国联安沪深300ETF	6.0143	1.5534	6.0459	1.5615	-0.0316	-0.52%
2026-05-15	515660	国联安沪深300ETF	6.0459	1.5615	6.1131	1.5789	-0.0672	-1.11%
2026-05-14	515660	国联安沪深300ETF	6.1131	1.5789	6.2171	1.6057	-0.1040	-1.70%
2026-05-13	515660	国联安沪深300ETF	6.2171	1.6057	6.1519	1.5889	0.0652	1.05%
2026-05-12	515660	国联安沪深300ETF	6.1519	1.5889	6.1564	1.5901	-0.0045	-0.07%
2026-05-11	515660	国联安沪深300ETF	6.1564	1.5901	6.0564	1.5642	0.1000	1.62%
2026-05-08	515660	国联安沪深300ETF	6.0564	1.5642	6.0917	1.5733	-0.0353	-0.58%
2026-04-30	515660	国联安沪深300ETF	5.9760	1.5435	5.9787	1.5442	-0.0027	-0.05%
2026-04-29	515660	国联安沪深300ETF	5.9787	1.5442	5.9138	1.5274	0.0649	1.09%
2026-04-28	515660	国联安沪深300ETF	5.9138	1.5274	5.9295	1.5315	-0.0157	-0.26%
2026-04-27	515660	国联安沪深300ETF	5.9295	1.5315	5.9273	1.5309	0.0022	0.04%
2026-04-24	515660	国联安沪深300ETF	5.9273	1.5309	5.9458	1.5357	-0.0185	-0.31%
2026-04-23	515660	国联安沪深300ETF	5.9458	1.5357	5.9626	1.5400	-0.0168	-0.28%
2026-04-22	515660	国联安沪深300ETF	5.9626	1.5400	5.9193	1.5288	0.0433	0.73%
2026-04-21	515660	国联安沪深300ETF	5.9193	1.5288	5.9032	1.5247	0.0161	0.27%
2026-04-20	515660	国联安沪深300ETF	5.9032	1.5247	5.8678	1.5155	0.0354	0.60%
2026-04-17	515660	国联安沪深300ETF	5.8678	1.5155	5.8771	1.5179	-0.0093	-0.16%
2026-04-16	515660	国联安沪深300ETF	5.8771	1.5179	5.8125	1.5012	0.0646	1.10%
2026-04-15	515660	国联安沪深300ETF	5.8125	1.5012	5.8319	1.5062	-0.0194	-0.33%
2026-04-14	515660	国联安沪深300ETF	5.8319	1.5062	5.7637	1.4886	0.0682	1.17%
2026-04-13	515660	国联安沪深300ETF	5.7637	1.4886	5.7520	1.4856	0.0117	0.20%
2026-04-10	515660	国联安沪深300ETF	5.7520	1.4856	5.6643	1.4630	0.0877	1.52%
2026-04-09	515660	国联安沪深300ETF	5.6643	1.4630	5.7007	1.4724	-0.0364	-0.64%
2026-04-08	515660	国联安沪深300ETF	5.7007	1.4724	5.5089	1.4228	0.1918	3.36%
2026-04-07	515660	国联安沪深300ETF	5.5089	1.4228	5.5092	1.4229	-0.0003	-0.01%
2026-04-03	515660	国联安沪深300ETF	5.5092	1.4229	5.5563	1.4351	-0.0471	-0.85%
2026-04-02	515660	国联安沪深300ETF	5.5563	1.4351	5.6147	1.4501	-0.0584	-1.05%
2026-04-01	515660	国联安沪深300ETF	5.6147	1.4501	5.5206	1.4258	0.0941	1.68%
2026-03-31	515660	国联安沪深300ETF	5.5206	1.4258	5.5722	1.4392	-0.0516	-0.93%
2026-03-30	515660	国联安沪深300ETF	5.5722	1.4392	5.5855	1.4426	-0.0133	-0.24%
2026-03-27	515660	国联安沪深300ETF	5.5855	1.4426	5.5547	1.4347	0.0308	0.55%
2026-03-26	515660	国联安沪深300ETF	5.5547	1.4347	5.6290	1.4538	-0.0743	-1.34%
2026-03-25	515660	国联安沪深300ETF	5.6290	1.4538	5.5511	1.4337	0.0779	1.38%
2026-03-24	515660	国联安沪深300ETF	5.5511	1.4337	5.4807	1.4155	0.0704	1.27%
2026-03-23	515660	国联安沪深300ETF	5.4807	1.4155	5.6654	1.4632	-0.1847	-3.37%
2026-03-20	515660	国联安沪深300ETF	5.6654	1.4632	5.6856	1.4685	-0.0202	-0.36%
2026-03-19	515660	国联安沪深300ETF	5.6856	1.4685	5.7786	1.4925	-0.0930	-1.64%
2026-03-18	515660	国联安沪深300ETF	5.7786	1.4925	5.7528	1.4858	0.0258	0.45%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%