国联安沪深300ETF(沪深300E) - 基金主页(代码:515660)

今天最新净值 5.6949 0.0399 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.7786 0.0258 0.4484% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4709
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.1568亿
最近资产：35.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元沈晔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-1.89%	-5.54%	-7.84%	1.16%	49.18%	30.75%	49.67%
同类排名	2631/4773	3692/5467	2465/5421	2494/5238	2325/4400	1504/2954	1048/2253	-

国联安沪深300ETF(515660)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	5.6694	-0.45%
2026-09-16	5.6949	0.71%
2026-09-15	5.6550	-0.65%
2026-09-14	5.6921	-0.68%
2026-09-11	5.7311	-0.82%
2026-09-10	5.7786	-0.47%

国联安沪深300ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-03		份额折算	每份份额折算0.258277份

国联安沪深300ETF基金动态

国联安沪深300ETF 重大利好！沪深港交易所最新发布

ETF通名单再度迎来扩容。7月12日，香港交易所、沪深交易所分别按照新的纳入标准，公布了最新的ETF通名单。新规则降低了ETF的规模门槛和跟踪的标的指数权重占比要求，为内地投资者提供更多种类的投资选择。
标签：扩容投资市场北向投资者产品港股关联基金：富国中证价值ETF 国联安沪深300ETF 国泰上证综合交易ETF 华夏创业板ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 鹏华沪深300ETF 鹏华沪深300ETF
国联安沪深300ETF 抄底资金进场 29只股票型ETF净流入额均超2亿

东北证券认为，TMT板块短期调整的原因是内外政策不确定性上升和短期估值涨幅过大。当前来看，电子、通信调整幅度已基本到位，传媒和计算机也处于筑底中，后续在政策催化和流动性宽松双重因素下，TMT板块调整有望结束。
标签：资金净流入回报率证券回报板块份额调整关联基金：广发中证传媒ETF 国联安沪深300ETF 国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证煤炭ETF 国泰中证全指通信设备ETF 国泰中证全指证券公司ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF
国联安沪深300ETF 提高辨识度上市基金增加扩位简称

《通知》要求，针对当前已分配短简称的基金，基金管理人可在2月28日前向上交所申请扩位简称，截止日前未提出申请的，交易系统中扩位简称将默认与短简称一致；3月6日之后，基金管理人可通过上交所基金业务系统提交扩位简称申请或修改申请。
关联基金：工银沪深300指数A 工银中证500ETF 国联安沪深300ETF

国联安沪深300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.99%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.66%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.98%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.61%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.79%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.76%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.55%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.46%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.35%	-0.09%

国联安沪深300ETF(515660)基金档案

基金代码	515660	基金简称	国联安沪深300ETF	基金全称
发行日期	2019-08-28~2019-10-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄欣章椹元沈晔	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	35.48亿元	最近份额	12.1568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%