国联安沪深300ETF(沪深300E)基金净值查询(515660)

今天最新净值 5.6921 -0.0390 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.7786 0.0258 0.4484% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4701
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.1568亿
最近资产：35.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元沈晔

近一月国联安沪深300ETF|沪深300E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安沪深300ETF(515660)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515660	国联安沪深300ETF	5.6550	1.4606	5.6921	1.4701	-0.0371	-0.65%
2026-09-14	515660	国联安沪深300ETF	5.6921	1.4701	5.7311	1.4802	-0.0390	-0.68%
2026-09-11	515660	国联安沪深300ETF	5.7311	1.4802	5.7786	1.4925	-0.0475	-0.82%
2026-09-10	515660	国联安沪深300ETF	5.7786	1.4925	5.8058	1.4995	-0.0272	-0.47%
2026-09-09	515660	国联安沪深300ETF	5.8058	1.4995	5.7889	1.4951	0.0169	0.29%
2026-09-08	515660	国联安沪深300ETF	5.7889	1.4951	5.8093	1.5004	-0.0204	-0.35%
2026-09-07	515660	国联安沪深300ETF	5.8093	1.5004	5.7737	1.4912	0.0356	0.62%
2026-09-04	515660	国联安沪深300ETF	5.7737	1.4912	5.7793	1.4927	-0.0056	-0.10%
2026-09-03	515660	国联安沪深300ETF	5.7793	1.4927	5.7728	1.4910	0.0065	0.11%
2026-09-02	515660	国联安沪深300ETF	5.7728	1.4910	5.8536	1.5118	-0.0808	-1.40%

2026-09-01	515660	国联安沪深300ETF	5.8536	1.5118	5.8711	1.5164	-0.0175	-0.30%
2026-08-31	515660	国联安沪深300ETF	5.8711	1.5164	5.8515	1.5113	0.0196	0.33%
2026-08-28	515660	国联安沪深300ETF	5.8515	1.5113	5.8775	1.5180	-0.0260	-0.44%
2026-08-27	515660	国联安沪深300ETF	5.8775	1.5180	5.8243	1.5043	0.0532	0.91%
2026-08-26	515660	国联安沪深300ETF	5.8243	1.5043	5.7757	1.4917	0.0486	0.84%
2026-08-25	515660	国联安沪深300ETF	5.7757	1.4917	5.7893	1.4952	-0.0136	-0.23%
2026-08-24	515660	国联安沪深300ETF	5.7893	1.4952	5.8602	1.5136	-0.0709	-1.22%
2026-08-21	515660	国联安沪深300ETF	5.8602	1.5136	5.8244	1.5043	0.0358	0.61%
2026-08-20	515660	国联安沪深300ETF	5.8244	1.5043	5.8192	1.5030	0.0052	0.09%
2026-08-19	515660	国联安沪深300ETF	5.8192	1.5030	5.9826	1.5452	-0.1634	-2.81%
2026-08-18	515660	国联安沪深300ETF	5.9826	1.5452	6.0018	1.5501	-0.0192	-0.32%
2026-08-17	515660	国联安沪深300ETF	6.0018	1.5501	5.9045	1.5250	0.0973	1.62%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%