国泰中证煤炭ETF(煤炭ETF)基金净值查询(515220)
今天最新净值
1.2728
-0.0209 -1.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2506
-0.0088 -0.6974%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8856
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：26.3949亿
- 最近资产：86.40亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近一月,国泰中证煤炭ETF(515220)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.2713 |
2.8826 |
1.2728 |
2.8856 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.2728 |
2.8856 |
1.2937 |
2.9274 |
-0.0209 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.2937 |
2.9274 |
1.3210 |
2.9820 |
-0.0273 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.3210 |
2.9820 |
1.3399 |
3.0198 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.3399 |
3.0198 |
1.2991 |
2.9382 |
0.0408 |
3.05% |
| 2026-09-08 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.2991 |
2.9382 |
1.2690 |
2.8780 |
0.0301 |
2.32% |
| 2026-09-07 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.2690 |
2.8780 |
1.2984 |
2.9368 |
-0.0294 |
-2.32% |
| 2026-09-04 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.2984 |
2.9368 |
1.3006 |
2.9412 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.3006 |
2.9412 |
1.3036 |
2.9472 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.3036 |
2.9472 |
1.3452 |
3.0304 |
-0.0416 |
-3.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.3452 |
3.0304 |
1.3783 |
3.0966 |
-0.0331 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.3783 |
3.0966 |
1.3481 |
3.0362 |
0.0302 |
2.19% |
| 2026-08-28 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.3481 |
3.0362 |
1.3412 |
3.0224 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.3412 |
3.0224 |
1.3059 |
2.9518 |
0.0353 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.3059 |
2.9518 |
1.3024 |
2.9448 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.3024 |
2.9448 |
1.3068 |
2.9536 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.3068 |
2.9536 |
1.2766 |
2.8932 |
0.0302 |
2.31% |
| 2026-08-21 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.2766 |
2.8932 |
1.2681 |
2.8762 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.2681 |
2.8762 |
1.2723 |
2.8846 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.2723 |
2.8846 |
1.2674 |
2.8748 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.2674 |
2.8748 |
1.2527 |
2.8454 |
0.0147 |
1.16% |
| 2026-08-17 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
1.2527 |
2.8454 |
1.2589 |
2.8578 |
-0.0062 |
-0.49% |
