申万菱信中证研发创新100ETF(创新100)基金净值查询(515200)
今天最新净值
2.3634
0.0040 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1963
0.0393 1.8242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3634
- 成立日期：2019-10-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1912亿
- 最近资产：1.79亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰 周润
近一月申万菱信中证研发创新100ETF|创新100基金净值查询
近一月,申万菱信中证研发创新100ETF(515200)基金累计收益率-9.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.3634 |
2.3634 |
2.3594 |
2.3594 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.3594 |
2.3594 |
2.3712 |
2.3712 |
-0.0118 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.3712 |
2.3712 |
2.3988 |
2.3988 |
-0.0276 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.3988 |
2.3988 |
2.4122 |
2.4122 |
-0.0134 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.4122 |
2.4122 |
2.4243 |
2.4243 |
-0.0121 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.4243 |
2.4243 |
2.4584 |
2.4584 |
-0.0341 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.4584 |
2.4584 |
2.4218 |
2.4218 |
0.0366 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.4218 |
2.4218 |
2.4428 |
2.4428 |
-0.0210 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.4428 |
2.4428 |
2.4439 |
2.4439 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.4439 |
2.4439 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0391 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.4830 |
2.4830 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0380 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.5210 |
2.5210 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0190 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.5020 |
2.5020 |
2.5306 |
2.5306 |
-0.0286 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.5306 |
2.5306 |
2.4811 |
2.4811 |
0.0495 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.4811 |
2.4811 |
2.4656 |
2.4656 |
0.0155 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.4656 |
2.4656 |
2.4611 |
2.4611 |
0.0045 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.4611 |
2.4611 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0629 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.5240 |
2.5240 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.5200 |
2.5200 |
2.5286 |
2.5286 |
-0.0086 |
-0.34% |
| 2026-08-19 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.5286 |
2.5286 |
2.6672 |
2.6672 |
-0.1386 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.6672 |
2.6672 |
2.6743 |
2.6743 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
515200 |
申万菱信中证研发创新100ETF |
2.6743 |
2.6743 |
2.6084 |
2.6084 |
0.0659 |
2.46% |
