中银证券中证500ETF(BOCI500)基金净值查询(515190)

今天最新净值 1.5929 -0.0020 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6842 0.0165 0.9923% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5929
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6932亿
最近资产：0.82亿
基金公司：中银证券
基金经理：刘先政张艺敏

近一季中银证券中证500ETF|BOCI500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券中证500ETF(515190)基金累计收益率-9.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515190	中银证券中证500ETF	1.6184	1.6184	1.5929	1.5929	0.0255	1.58%
2026-09-15	515190	中银证券中证500ETF	1.5929	1.5929	1.5949	1.5949	-0.0020	-0.13%
2026-09-14	515190	中银证券中证500ETF	1.5949	1.5949	1.5968	1.5968	-0.0019	-0.12%
2026-09-11	515190	中银证券中证500ETF	1.5968	1.5968	1.6256	1.6256	-0.0288	-1.80%
2026-09-10	515190	中银证券中证500ETF	1.6256	1.6256	1.6360	1.6360	-0.0104	-0.64%
2026-09-09	515190	中银证券中证500ETF	1.6360	1.6360	1.6365	1.6365	-0.0005	-0.03%
2026-09-08	515190	中银证券中证500ETF	1.6365	1.6365	1.6341	1.6341	0.0024	0.15%
2026-09-07	515190	中银证券中证500ETF	1.6341	1.6341	1.6119	1.6119	0.0222	1.36%
2026-09-04	515190	中银证券中证500ETF	1.6119	1.6119	1.6334	1.6334	-0.0215	-1.33%
2026-09-03	515190	中银证券中证500ETF	1.6334	1.6334	1.6279	1.6279	0.0055	0.34%

2026-09-02	515190	中银证券中证500ETF	1.6279	1.6279	1.6549	1.6549	-0.0270	-1.66%
2026-09-01	515190	中银证券中证500ETF	1.6549	1.6549	1.6744	1.6744	-0.0195	-1.18%
2026-08-31	515190	中银证券中证500ETF	1.6744	1.6744	1.6625	1.6625	0.0119	0.72%
2026-08-28	515190	中银证券中证500ETF	1.6625	1.6625	1.6731	1.6731	-0.0106	-0.63%
2026-08-27	515190	中银证券中证500ETF	1.6731	1.6731	1.6364	1.6364	0.0367	2.19%
2026-08-26	515190	中银证券中证500ETF	1.6364	1.6364	1.6239	1.6239	0.0125	0.77%
2026-08-25	515190	中银证券中证500ETF	1.6239	1.6239	1.6252	1.6252	-0.0013	-0.08%
2026-08-24	515190	中银证券中证500ETF	1.6252	1.6252	1.6539	1.6539	-0.0287	-1.77%
2026-08-21	515190	中银证券中证500ETF	1.6539	1.6539	1.6530	1.6530	0.0009	0.05%
2026-08-20	515190	中银证券中证500ETF	1.6530	1.6530	1.6391	1.6391	0.0139	0.85%
2026-08-19	515190	中银证券中证500ETF	1.6391	1.6391	1.7213	1.7213	-0.0822	-5.01%
2026-08-18	515190	中银证券中证500ETF	1.7213	1.7213	1.7229	1.7229	-0.0016	-0.09%
2026-08-17	515190	中银证券中证500ETF	1.7229	1.7229	1.6823	1.6823	0.0406	2.36%
2026-08-14	515190	中银证券中证500ETF	1.6823	1.6823	1.6776	1.6776	0.0047	0.28%
2026-08-13	515190	中银证券中证500ETF	1.6776	1.6776	1.6937	1.6937	-0.0161	-0.95%

2026-08-12	515190	中银证券中证500ETF	1.6937	1.6937	1.6775	1.6775	0.0162	0.96%
2026-08-11	515190	中银证券中证500ETF	1.6775	1.6775	1.6907	1.6907	-0.0132	-0.78%
2026-08-10	515190	中银证券中证500ETF	1.6907	1.6907	1.6800	1.6800	0.0107	0.64%
2026-08-07	515190	中银证券中证500ETF	1.6800	1.6800	1.6481	1.6481	0.0319	1.90%
2026-08-06	515190	中银证券中证500ETF	1.6481	1.6481	1.6439	1.6439	0.0042	0.26%
2026-08-05	515190	中银证券中证500ETF	1.6439	1.6439	1.6018	1.6018	0.0421	2.56%
2026-08-04	515190	中银证券中证500ETF	1.6018	1.6018	1.5616	1.5616	0.0402	2.51%
2026-08-03	515190	中银证券中证500ETF	1.5616	1.5616	1.5781	1.5781	-0.0165	-1.05%
2026-07-31	515190	中银证券中证500ETF	1.5781	1.5781	1.5396	1.5396	0.0385	2.44%
2026-07-30	515190	中银证券中证500ETF	1.5396	1.5396	1.5844	1.5844	-0.0448	-2.91%
2026-07-29	515190	中银证券中证500ETF	1.5844	1.5844	1.5675	1.5675	0.0169	1.07%
2026-07-28	515190	中银证券中证500ETF	1.5675	1.5675	1.6250	1.6250	-0.0575	-3.67%
2026-07-27	515190	中银证券中证500ETF	1.6250	1.6250	1.5843	1.5843	0.0407	2.50%
2026-07-24	515190	中银证券中证500ETF	1.5843	1.5843	1.6262	1.6262	-0.0419	-2.64%
2026-07-23	515190	中银证券中证500ETF	1.6262	1.6262	1.6299	1.6299	-0.0037	-0.23%
2026-07-22	515190	中银证券中证500ETF	1.6299	1.6299	1.6396	1.6396	-0.0097	-0.59%
2026-07-21	515190	中银证券中证500ETF	1.6396	1.6396	1.5582	1.5582	0.0814	4.96%
2026-07-20	515190	中银证券中证500ETF	1.5582	1.5582	1.5792	1.5792	-0.0210	-1.35%
2026-07-17	515190	中银证券中证500ETF	1.5792	1.5792	1.6707	1.6707	-0.0915	-5.79%
2026-07-16	515190	中银证券中证500ETF	1.6707	1.6707	1.7106	1.7106	-0.0399	-2.39%
2026-07-15	515190	中银证券中证500ETF	1.7106	1.7106	1.7372	1.7372	-0.0266	-1.56%
2026-07-14	515190	中银证券中证500ETF	1.7372	1.7372	1.7083	1.7083	0.0289	1.66%
2026-07-13	515190	中银证券中证500ETF	1.7083	1.7083	1.7845	1.7845	-0.0762	-4.46%
2026-07-10	515190	中银证券中证500ETF	1.7845	1.7845	1.8150	1.8150	-0.0305	-1.71%
2026-07-09	515190	中银证券中证500ETF	1.8150	1.8150	1.7600	1.7600	0.0550	3.03%
2026-07-08	515190	中银证券中证500ETF	1.7600	1.7600	1.7842	1.7842	-0.0242	-1.38%
2026-07-07	515190	中银证券中证500ETF	1.7842	1.7842	1.8135	1.8135	-0.0293	-1.64%
2026-07-06	515190	中银证券中证500ETF	1.8135	1.8135	1.8329	1.8329	-0.0194	-1.06%
2026-07-03	515190	中银证券中证500ETF	1.8329	1.8329	1.8220	1.8220	0.0109	0.60%
2026-07-02	515190	中银证券中证500ETF	1.8220	1.8220	1.8917	1.8917	-0.0697	-3.83%
2026-07-01	515190	中银证券中证500ETF	1.8917	1.8917	1.8922	1.8922	-0.0005	-0.03%
2026-06-30	515190	中银证券中证500ETF	1.8922	1.8922	1.8481	1.8481	0.0441	2.33%
2026-06-29	515190	中银证券中证500ETF	1.8481	1.8481	1.8235	1.8235	0.0246	1.33%
2026-06-26	515190	中银证券中证500ETF	1.8235	1.8235	1.8719	1.8719	-0.0484	-2.65%
2026-06-25	515190	中银证券中证500ETF	1.8719	1.8719	1.8519	1.8519	0.0200	1.07%
2026-06-24	515190	中银证券中证500ETF	1.8519	1.8519	1.8197	1.8197	0.0322	1.74%
2026-06-23	515190	中银证券中证500ETF	1.8197	1.8197	1.8573	1.8573	-0.0376	-2.07%
2026-06-22	515190	中银证券中证500ETF	1.8573	1.8573	1.8165	1.8165	0.0408	2.20%
2026-06-18	515190	中银证券中证500ETF	1.8165	1.8165	1.8061	1.8061	0.0104	0.58%
2026-06-17	515190	中银证券中证500ETF	1.8061	1.8061	1.7811	1.7811	0.0250	1.38%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%