嘉实中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(513830)

今天最新净值 1.2179 0.0022 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2315 0.0005 0.0418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2179
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.43亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一月嘉实中证港股通高股息投资ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2016	1.2016	1.2179	1.2179	-0.0163	-1.36%
2026-09-14	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2179	1.2179	1.2157	1.2157	0.0022	0.18%
2026-09-11	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2157	1.2157	1.2226	1.2226	-0.0069	-0.56%
2026-09-10	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2226	1.2226	1.2307	1.2307	-0.0081	-0.66%
2026-09-09	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2307	1.2307	1.2299	1.2299	0.0008	0.07%
2026-09-08	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2299	1.2299	1.2196	1.2196	0.0103	0.84%
2026-09-07	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2196	1.2196	1.2274	1.2274	-0.0078	-0.64%
2026-09-04	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2274	1.2274	1.2205	1.2205	0.0069	0.57%
2026-09-03	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2205	1.2205	1.2236	1.2236	-0.0031	-0.25%
2026-09-02	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2236	1.2236	1.2301	1.2301	-0.0065	-0.53%

2026-09-01	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2301	1.2301	1.2322	1.2322	-0.0021	-0.17%
2026-08-31	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2322	1.2322	1.2347	1.2347	-0.0025	-0.20%
2026-08-28	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2347	1.2347	1.2387	1.2387	-0.0040	-0.32%
2026-08-27	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2387	1.2387	1.2370	1.2370	0.0017	0.14%
2026-08-26	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2370	1.2370	1.2390	1.2390	-0.0020	-0.16%
2026-08-25	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2390	1.2390	1.2454	1.2454	-0.0064	-0.51%
2026-08-24	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2454	1.2454	1.2479	1.2479	-0.0025	-0.20%
2026-08-21	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2479	1.2479	1.2271	1.2271	0.0208	1.67%
2026-08-20	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2271	1.2271	1.2175	1.2175	0.0096	0.79%
2026-08-19	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2175	1.2175	1.2134	1.2134	0.0041	0.34%
2026-08-18	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2134	1.2134	1.2027	1.2027	0.0107	0.89%
2026-08-17	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2027	1.2027	1.1852	1.1852	0.0175	1.46%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%