华夏MSCI中国A股国际通ETF(MSCIA股)基金净值查询(512990)
今天最新净值
2.0005
0.0178 0.89%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9974
0.0055 0.2742%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0005
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：41.366亿份
- 最近份额：1.7514亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近半年华夏MSCI中国A股国际通ETF|MSCIA股基金净值查询
近半年,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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512990 |
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1.9919 |
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2.0005 |
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| 2026-09-16 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0005 |
2.0005 |
1.9827 |
1.9827 |
0.0178 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9827 |
1.9827 |
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1.9922 |
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-0.48% |
| 2026-09-14 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9922 |
1.9922 |
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2.0030 |
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-0.54% |
| 2026-09-11 |
512990 |
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2.0030 |
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2.0234 |
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-1.01% |
| 2026-09-10 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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2.0234 |
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2.0306 |
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| 2026-09-09 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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2.0306 |
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2.0250 |
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0.28% |
| 2026-09-08 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0250 |
2.0250 |
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2.0308 |
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-0.29% |
| 2026-09-07 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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2.0308 |
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2.0139 |
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0.84% |
| 2026-09-04 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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2.0139 |
2.0232 |
2.0232 |
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-0.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0232 |
2.0232 |
2.0204 |
2.0204 |
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| 2026-09-02 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0204 |
2.0204 |
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2.0484 |
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-1.39% |
| 2026-09-01 |
512990 |
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2.0484 |
2.0484 |
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2.0627 |
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-0.69% |
| 2026-08-31 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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2.0627 |
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2.0538 |
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| 2026-08-28 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0538 |
2.0538 |
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2.0622 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0622 |
2.0622 |
2.0368 |
2.0368 |
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1.23% |
| 2026-08-26 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0368 |
2.0368 |
2.0201 |
2.0201 |
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0.82% |
| 2026-08-25 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0201 |
2.0201 |
2.0239 |
2.0239 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0239 |
2.0239 |
2.0476 |
2.0476 |
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-1.17% |
| 2026-08-21 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0476 |
2.0476 |
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2.0373 |
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| 2026-08-20 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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2.0373 |
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2.0321 |
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| 2026-08-19 |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0321 |
2.0321 |
2.0953 |
2.0953 |
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-3.11% |
| 2026-08-18 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0953 |
2.0953 |
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2.0981 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0981 |
2.0981 |
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2.0627 |
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1.69% |
| 2026-08-14 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0627 |
2.0627 |
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|
|
| 2026-08-13 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0613 |
2.0613 |
2.0754 |
2.0754 |
-0.0141 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0754 |
2.0754 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0140 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0614 |
2.0614 |
2.0796 |
2.0796 |
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-0.88% |
| 2026-08-10 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0796 |
2.0796 |
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2.0736 |
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| 2026-08-07 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0736 |
2.0736 |
2.0471 |
2.0471 |
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1.28% |
| 2026-08-06 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0471 |
2.0471 |
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2.0458 |
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| 2026-08-05 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0458 |
2.0458 |
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2.0131 |
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| 2026-08-04 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0131 |
2.0131 |
1.9866 |
1.9866 |
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1.32% |
| 2026-08-03 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9866 |
1.9866 |
2.0067 |
2.0067 |
-0.0201 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0067 |
2.0067 |
1.9852 |
1.9852 |
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1.08% |
| 2026-07-30 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9852 |
1.9852 |
2.0076 |
2.0076 |
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-1.12% |
| 2026-07-29 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0076 |
2.0076 |
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1.9937 |
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0.70% |
| 2026-07-28 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9937 |
1.9937 |
2.0488 |
2.0488 |
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-2.76% |
| 2026-07-27 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0488 |
2.0488 |
2.0079 |
2.0079 |
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2.00% |
| 2026-07-24 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0079 |
2.0079 |
2.0456 |
2.0456 |
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-1.88% |
| 2026-07-23 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0456 |
2.0456 |
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| 2026-07-22 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0416 |
2.0416 |
2.0504 |
2.0504 |
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| 2026-07-21 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0504 |
2.0504 |
1.9885 |
1.9885 |
0.0619 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9885 |
1.9885 |
1.9677 |
1.9677 |
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1.05% |
| 2026-07-17 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9677 |
1.9677 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0762 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0439 |
2.0439 |
2.0802 |
2.0802 |
-0.0363 |
-1.78% |
| 2026-07-15 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0802 |
2.0802 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0870 |
2.0870 |
2.0446 |
2.0446 |
0.0424 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0446 |
2.0446 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.0469 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0915 |
2.0915 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0324 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1239 |
2.1239 |
2.0717 |
2.0717 |
0.0522 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0717 |
2.0717 |
2.0907 |
2.0907 |
-0.0190 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0907 |
2.0907 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.0248 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1155 |
2.1155 |
2.1176 |
2.1176 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1176 |
2.1176 |
2.1036 |
2.1036 |
0.0140 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1036 |
2.1036 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0640 |
-3.04% |
| 2026-07-01 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1676 |
2.1676 |
2.1764 |
2.1764 |
-0.0088 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1764 |
2.1764 |
2.1534 |
2.1534 |
0.0230 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1534 |
2.1534 |
2.1292 |
2.1292 |
0.0242 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1292 |
2.1292 |
2.1918 |
2.1918 |
-0.0626 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1918 |
2.1918 |
2.1622 |
2.1622 |
0.0296 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1622 |
2.1622 |
2.1443 |
2.1443 |
0.0179 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1443 |
2.1443 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.0546 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1989 |
2.1989 |
2.1458 |
2.1458 |
0.0531 |
2.41% |
| 2026-06-18 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1458 |
2.1458 |
2.1437 |
2.1437 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1437 |
2.1437 |
2.1216 |
2.1216 |
0.0221 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1216 |
2.1216 |
2.1209 |
2.1209 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1209 |
2.1209 |
2.0689 |
2.0689 |
0.0520 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0689 |
2.0689 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0239 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0450 |
2.0450 |
2.0505 |
2.0505 |
-0.0055 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0505 |
2.0505 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0215 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0720 |
2.0720 |
2.0262 |
2.0262 |
0.0458 |
2.21% |
| 2026-06-08 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0262 |
2.0262 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0506 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0768 |
2.0768 |
2.1135 |
2.1135 |
-0.0367 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1135 |
2.1135 |
2.1272 |
2.1272 |
-0.0137 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1272 |
2.1272 |
2.1168 |
2.1168 |
0.0104 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1168 |
2.1168 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0283 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0885 |
2.0885 |
2.1102 |
2.1102 |
-0.0217 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1102 |
2.1102 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0137 |
-0.65% |
| 2026-05-28 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1239 |
2.1239 |
2.1208 |
2.1208 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1208 |
2.1208 |
2.1353 |
2.1353 |
-0.0145 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1353 |
2.1353 |
2.1274 |
2.1274 |
0.0079 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1274 |
2.1274 |
2.0966 |
2.0966 |
0.0308 |
1.45% |
| 2026-05-22 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0966 |
2.0966 |
2.0684 |
2.0684 |
0.0282 |
1.35% |
| 2026-05-21 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0684 |
2.0684 |
2.1037 |
2.1037 |
-0.0353 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1037 |
2.1037 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1048 |
2.1048 |
2.0921 |
2.0921 |
0.0127 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0921 |
2.0921 |
2.0993 |
2.0993 |
-0.0072 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0993 |
2.0993 |
2.1261 |
2.1261 |
-0.0268 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1261 |
2.1261 |
2.1674 |
2.1674 |
-0.0413 |
-1.94% |
| 2026-05-13 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1674 |
2.1674 |
2.1412 |
2.1412 |
0.0262 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1412 |
2.1412 |
2.1471 |
2.1471 |
-0.0059 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1471 |
2.1471 |
2.1102 |
2.1102 |
0.0369 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.1102 |
2.1102 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0108 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0723 |
2.0723 |
2.0719 |
2.0719 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0719 |
2.0719 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0238 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0481 |
2.0481 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0548 |
2.0548 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0510 |
2.0510 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0533 |
2.0533 |
2.0631 |
2.0631 |
-0.0098 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0631 |
2.0631 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0171 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0460 |
2.0460 |
2.0434 |
2.0434 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0434 |
2.0434 |
2.0305 |
2.0305 |
0.0129 |
0.64% |
| 2026-04-17 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0305 |
2.0305 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0322 |
2.0322 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0242 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0080 |
2.0080 |
2.0146 |
2.0146 |
-0.0066 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0146 |
2.0146 |
1.9892 |
1.9892 |
0.0254 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9892 |
1.9892 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9848 |
1.9848 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0274 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9574 |
1.9574 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0137 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9711 |
1.9711 |
1.9017 |
1.9017 |
0.0694 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9017 |
1.9017 |
1.8997 |
1.8997 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.8997 |
1.8997 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0174 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9171 |
1.9171 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0216 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9387 |
1.9387 |
1.9065 |
1.9065 |
0.0322 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9065 |
1.9065 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0202 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9267 |
1.9267 |
1.9296 |
1.9296 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9296 |
1.9296 |
1.9158 |
1.9158 |
0.0138 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9158 |
1.9158 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.0256 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9414 |
1.9414 |
1.9123 |
1.9123 |
0.0291 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9123 |
1.9123 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0257 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.8866 |
1.8866 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0672 |
-3.56% |
| 2026-03-20 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9538 |
1.9538 |
1.9649 |
1.9649 |
-0.0111 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
1.9649 |
1.9649 |
2.0009 |
2.0009 |
-0.0360 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
2.0009 |
2.0009 |
1.9919 |
1.9919 |
0.0090 |
0.45% |
