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广发中证传媒ETF(传媒ETF)基金净值查询(512980)

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今天最新净值 0.8061 -0.0071 -0.88% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0502 0.0108 1.0427% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8061
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.5339亿
  • 最近资产：26.43亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗国庆
近一年广发中证传媒ETF|传媒ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发中证传媒ETF(512980)基金累计收益率-23.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 512980 广发中证传媒ETF 0.8066 0.8066 0.8061 0.8061 0.0005 0.06%
2026-09-15 512980 广发中证传媒ETF 0.8061 0.8061 0.8132 0.8132 -0.0071 -0.88%
2026-09-14 512980 广发中证传媒ETF 0.8132 0.8132 0.8227 0.8227 -0.0095 -1.17%
2026-09-11 512980 广发中证传媒ETF 0.8227 0.8227 0.8329 0.8329 -0.0102 -1.24%
2026-09-10 512980 广发中证传媒ETF 0.8329 0.8329 0.8433 0.8433 -0.0104 -1.25%
2026-09-09 512980 广发中证传媒ETF 0.8433 0.8433 0.8671 0.8671 -0.0238 -2.82%
2026-09-08 512980 广发中证传媒ETF 0.8671 0.8671 0.8669 0.8669 0.0002 0.02%
2026-09-07 512980 广发中证传媒ETF 0.8669 0.8669 0.8542 0.8542 0.0127 1.46%
2026-09-04 512980 广发中证传媒ETF 0.8542 0.8542 0.8258 0.8258 0.0284 3.32%
2026-09-03 512980 广发中证传媒ETF 0.8258 0.8258 0.8288 0.8288 -0.0030 -0.36%
2026-09-02 512980 广发中证传媒ETF 0.8288 0.8288 0.8496 0.8496 -0.0208 -2.51%
2026-09-01 512980 广发中证传媒ETF 0.8496 0.8496 0.8399 0.8399 0.0097 1.15%
2026-08-31 512980 广发中证传媒ETF 0.8399 0.8399 0.8099 0.8099 0.0300 3.57%
2026-08-28 512980 广发中证传媒ETF 0.8099 0.8099 0.8085 0.8085 0.0014 0.17%
2026-08-27 512980 广发中证传媒ETF 0.8085 0.8085 0.8030 0.8030 0.0055 0.68%
2026-08-26 512980 广发中证传媒ETF 0.8030 0.8030 0.8068 0.8068 -0.0038 -0.47%
2026-08-25 512980 广发中证传媒ETF 0.8068 0.8068 0.7947 0.7947 0.0121 1.50%
2026-08-24 512980 广发中证传媒ETF 0.7947 0.7947 0.8086 0.8086 -0.0139 -1.75%
2026-08-21 512980 广发中证传媒ETF 0.8086 0.8086 0.8139 0.8139 -0.0053 -0.65%
2026-08-20 512980 广发中证传媒ETF 0.8139 0.8139 0.8088 0.8088 0.0051 0.63%
2026-08-19 512980 广发中证传媒ETF 0.8088 0.8088 0.8384 0.8384 -0.0296 -3.66%
2026-08-18 512980 广发中证传媒ETF 0.8384 0.8384 0.8515 0.8515 -0.0131 -1.56%
2026-08-17 512980 广发中证传媒ETF 0.8515 0.8515 0.8599 0.8599 -0.0084 -0.98%
2026-08-14 512980 广发中证传媒ETF 0.8599 0.8599 0.8596 0.8596 0.0003 0.03%
2026-08-13 512980 广发中证传媒ETF 0.8596 0.8596 0.8758 0.8758 -0.0162 -1.88%
2026-08-12 512980 广发中证传媒ETF 0.8758 0.8758 0.8663 0.8663 0.0095 1.08%
2026-08-11 512980 广发中证传媒ETF 0.8663 0.8663 0.8772 0.8772 -0.0109 -1.26%
2026-08-10 512980 广发中证传媒ETF 0.8772 0.8772 0.8672 0.8672 0.0100 1.14%
2026-08-07 512980 广发中证传媒ETF 0.8672 0.8672 0.8630 0.8630 0.0042 0.49%
2026-08-06 512980 广发中证传媒ETF 0.8630 0.8630 0.8819 0.8819 -0.0189 -2.19%
2026-08-05 512980 广发中证传媒ETF 0.8819 0.8819 0.8777 0.8777 0.0042 0.48%
2026-08-04 512980 广发中证传媒ETF 0.8777 0.8777 0.8513 0.8513 0.0264 3.01%
2026-08-03 512980 广发中证传媒ETF 0.8513 0.8513 0.8430 0.8430 0.0083 0.98%
2026-07-31 512980 广发中证传媒ETF 0.8430 0.8430 0.7937 0.7937 0.0493 5.85%
2026-07-30 512980 广发中证传媒ETF 0.7937 0.7937 0.7946 0.7946 -0.0009 -0.11%
2026-07-29 512980 广发中证传媒ETF 0.7946 0.7946 0.7722 0.7722 0.0224 2.82%
2026-07-28 512980 广发中证传媒ETF 0.7722 0.7722 0.7666 0.7666 0.0056 0.73%
2026-07-27 512980 广发中证传媒ETF 0.7666 0.7666 0.7427 0.7427 0.0239 3.12%
2026-07-24 512980 广发中证传媒ETF 0.7427 0.7427 0.7693 0.7693 -0.0266 -3.58%
2026-07-23 512980 广发中证传媒ETF 0.7693 0.7693 0.7777 0.7777 -0.0084 -1.09%
2026-07-22 512980 广发中证传媒ETF 0.7777 0.7777 0.8013 0.8013 -0.0236 -3.03%
2026-07-21 512980 广发中证传媒ETF 0.8013 0.8013 0.7897 0.7897 0.0116 1.45%
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2026-07-14 512980 广发中证传媒ETF 0.7837 0.7837 0.7984 0.7984 -0.0147 -1.88%
2026-07-13 512980 广发中证传媒ETF 0.7984 0.7984 0.8350 0.8350 -0.0366 -4.58%
2026-07-10 512980 广发中证传媒ETF 0.8350 0.8350 0.8136 0.8136 0.0214 2.56%
2026-07-09 512980 广发中证传媒ETF 0.8136 0.8136 0.8058 0.8058 0.0078 0.96%
2026-07-08 512980 广发中证传媒ETF 0.8058 0.8058 0.8083 0.8083 -0.0025 -0.31%
2026-07-07 512980 广发中证传媒ETF 0.8083 0.8083 0.8073 0.8073 0.0010 0.12%
2026-07-06 512980 广发中证传媒ETF 0.8073 0.8073 0.8135 0.8135 -0.0062 -0.76%
2026-07-03 512980 广发中证传媒ETF 0.8135 0.8135 0.8291 0.8291 -0.0156 -1.92%
2026-07-02 512980 广发中证传媒ETF 0.8291 0.8291 0.8223 0.8223 0.0068 0.83%
2026-07-01 512980 广发中证传媒ETF 0.8223 0.8223 0.8166 0.8166 0.0057 0.70%
2026-06-30 512980 广发中证传媒ETF 0.8166 0.8166 0.8079 0.8079 0.0087 1.07%
2026-06-29 512980 广发中证传媒ETF 0.8079 0.8079 0.8006 0.8006 0.0073 0.91%
2026-06-26 512980 广发中证传媒ETF 0.8006 0.8006 0.8247 0.8247 -0.0241 -3.01%
2026-06-25 512980 广发中证传媒ETF 0.8247 0.8247 0.8225 0.8225 0.0022 0.27%
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2026-06-23 512980 广发中证传媒ETF 0.8260 0.8260 0.8496 0.8496 -0.0236 -2.86%
2026-06-22 512980 广发中证传媒ETF 0.8496 0.8496 0.8272 0.8272 0.0224 2.64%
2026-06-18 512980 广发中证传媒ETF 0.8272 0.8272 0.8224 0.8224 0.0048 0.58%
2026-06-17 512980 广发中证传媒ETF 0.8224 0.8224 0.8348 0.8348 -0.0124 -1.51%
2026-06-16 512980 广发中证传媒ETF 0.8348 0.8348 0.8417 0.8417 -0.0069 -0.82%
2026-06-15 512980 广发中证传媒ETF 0.8417 0.8417 0.8278 0.8278 0.0139 1.65%
2026-06-12 512980 广发中证传媒ETF 0.8278 0.8278 0.8240 0.8240 0.0038 0.46%
2026-06-11 512980 广发中证传媒ETF 0.8240 0.8240 0.8523 0.8523 -0.0283 -3.43%
2026-06-10 512980 广发中证传媒ETF 0.8523 0.8523 0.8683 0.8683 -0.0160 -1.88%
2026-06-09 512980 广发中证传媒ETF 0.8683 0.8683 0.8544 0.8544 0.0139 1.60%
2026-06-08 512980 广发中证传媒ETF 0.8544 0.8544 0.8761 0.8761 -0.0217 -2.54%
2026-06-05 512980 广发中证传媒ETF 0.8761 0.8761 0.8743 0.8743 0.0018 0.21%
2026-06-04 512980 广发中证传媒ETF 0.8743 0.8743 0.8900 0.8900 -0.0157 -1.80%
2026-06-03 512980 广发中证传媒ETF 0.8900 0.8900 0.9034 0.9034 -0.0134 -1.51%
2026-06-02 512980 广发中证传媒ETF 0.9034 0.9034 0.9317 0.9317 -0.0283 -3.13%
2026-06-01 512980 广发中证传媒ETF 0.9317 0.9317 0.9054 0.9054 0.0263 2.82%
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2026-05-28 512980 广发中证传媒ETF 0.9023 0.9023 0.9084 0.9084 -0.0061 -0.67%
2026-05-27 512980 广发中证传媒ETF 0.9084 0.9084 0.9215 0.9215 -0.0131 -1.44%
2026-05-26 512980 广发中证传媒ETF 0.9215 0.9215 0.9322 0.9322 -0.0107 -1.16%
2026-05-25 512980 广发中证传媒ETF 0.9322 0.9322 0.9405 0.9405 -0.0083 -0.89%
2026-05-22 512980 广发中证传媒ETF 0.9405 0.9405 0.9439 0.9439 -0.0034 -0.36%
2026-05-21 512980 广发中证传媒ETF 0.9439 0.9439 0.9692 0.9692 -0.0253 -2.68%
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2026-05-19 512980 广发中证传媒ETF 0.9959 0.9959 0.9771 0.9771 0.0188 1.89%
2026-05-18 512980 广发中证传媒ETF 0.9771 0.9771 0.9791 0.9791 -0.0020 -0.20%
2026-05-15 512980 广发中证传媒ETF 0.9791 0.9791 0.9779 0.9779 0.0012 0.12%
2026-05-14 512980 广发中证传媒ETF 0.9779 0.9779 1.0237 1.0237 -0.0458 -4.68%
2026-05-13 512980 广发中证传媒ETF 1.0237 1.0237 1.0091 1.0091 0.0146 1.43%
2026-05-12 512980 广发中证传媒ETF 1.0091 1.0091 1.0270 1.0270 -0.0179 -1.77%
2026-05-11 512980 广发中证传媒ETF 1.0270 1.0270 1.0340 1.0340 -0.0070 -0.68%
2026-05-08 512980 广发中证传媒ETF 1.0340 1.0340 1.0374 1.0374 -0.0034 -0.33%
2026-04-30 512980 广发中证传媒ETF 0.9836 0.9836 0.9955 0.9955 -0.0119 -1.20%
2026-04-29 512980 广发中证传媒ETF 0.9955 0.9955 0.9762 0.9762 0.0193 1.94%
2026-04-28 512980 广发中证传媒ETF 0.9762 0.9762 0.9913 0.9913 -0.0151 -1.55%
2026-04-27 512980 广发中证传媒ETF 0.9913 0.9913 0.9991 0.9991 -0.0078 -0.78%
2026-04-24 512980 广发中证传媒ETF 0.9991 0.9991 1.0247 1.0247 -0.0256 -2.56%
2026-04-23 512980 广发中证传媒ETF 1.0247 1.0247 1.0334 1.0334 -0.0087 -0.84%
2026-04-22 512980 广发中证传媒ETF 1.0334 1.0334 1.0353 1.0353 -0.0019 -0.18%
2026-04-21 512980 广发中证传媒ETF 1.0353 1.0353 1.0473 1.0473 -0.0120 -1.15%
2026-04-20 512980 广发中证传媒ETF 1.0473 1.0473 1.0291 1.0291 0.0182 1.74%
2026-04-17 512980 广发中证传媒ETF 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 512980 广发中证传媒ETF 1.0296 1.0296 1.0050 1.0050 0.0246 2.39%
2026-04-15 512980 广发中证传媒ETF 1.0050 1.0050 1.0179 1.0179 -0.0129 -1.28%
2026-04-14 512980 广发中证传媒ETF 1.0179 1.0179 1.0039 1.0039 0.0140 1.38%
2026-04-13 512980 广发中证传媒ETF 1.0039 1.0039 1.0238 1.0238 -0.0199 -1.98%
2026-04-10 512980 广发中证传媒ETF 1.0238 1.0238 1.0138 1.0138 0.0100 0.98%
2026-04-09 512980 广发中证传媒ETF 1.0138 1.0138 1.0313 1.0313 -0.0175 -1.73%
2026-04-08 512980 广发中证传媒ETF 1.0313 1.0313 0.9615 0.9615 0.0698 6.77%
2026-04-07 512980 广发中证传媒ETF 0.9615 0.9615 0.9527 0.9527 0.0088 0.92%
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2025-10-16 512980 广发中证传媒ETF 0.9664 0.9664 0.9836 0.9836 -0.0172 -1.78%
2025-10-15 512980 广发中证传媒ETF 0.9836 0.9836 0.9772 0.9772 0.0064 0.65%
2025-10-14 512980 广发中证传媒ETF 0.9772 0.9772 0.9957 0.9957 -0.0185 -1.89%
2025-10-13 512980 广发中证传媒ETF 0.9957 0.9957 1.0126 1.0126 -0.0169 -1.67%
2025-10-10 512980 广发中证传媒ETF 1.0126 1.0126 1.0439 1.0439 -0.0313 -3.00%
2025-10-09 512980 广发中证传媒ETF 1.0439 1.0439 1.0571 1.0571 -0.0132 -1.25%
2025-09-30 512980 广发中证传媒ETF 1.0571 1.0571 1.0506 1.0506 0.0065 0.62%
2025-09-29 512980 广发中证传媒ETF 1.0506 1.0506 1.0470 1.0470 0.0036 0.34%
2025-09-26 512980 广发中证传媒ETF 1.0470 1.0470 1.0820 1.0820 -0.0350 -3.23%
2025-09-25 512980 广发中证传媒ETF 1.0820 1.0820 1.0574 1.0574 0.0246 2.33%
2025-09-24 512980 广发中证传媒ETF 1.0574 1.0574 1.0324 1.0324 0.0250 2.42%
2025-09-23 512980 广发中证传媒ETF 1.0324 1.0324 1.0445 1.0445 -0.0121 -1.16%
2025-09-22 512980 广发中证传媒ETF 1.0445 1.0445 1.0533 1.0533 -0.0088 -0.84%
2025-09-19 512980 广发中证传媒ETF 1.0533 1.0533 1.0447 1.0447 0.0086 0.82%
2025-09-18 512980 广发中证传媒ETF 1.0447 1.0447 1.0642 1.0642 -0.0195 -1.83%
2025-09-17 512980 广发中证传媒ETF 1.0642 1.0642 1.0561 1.0561 0.0081 0.77%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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