广发中证传媒ETF(传媒ETF)基金净值查询(512980)

今天最新净值 0.8061 -0.0071 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0502 0.0108 1.0427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8061
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：37.5339亿
最近资产：26.43亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一月广发中证传媒ETF|传媒ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证传媒ETF(512980)基金累计收益率-6.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512980	广发中证传媒ETF	0.8066	0.8066	0.8061	0.8061	0.0005	0.06%
2026-09-15	512980	广发中证传媒ETF	0.8061	0.8061	0.8132	0.8132	-0.0071	-0.88%
2026-09-14	512980	广发中证传媒ETF	0.8132	0.8132	0.8227	0.8227	-0.0095	-1.17%
2026-09-11	512980	广发中证传媒ETF	0.8227	0.8227	0.8329	0.8329	-0.0102	-1.24%
2026-09-10	512980	广发中证传媒ETF	0.8329	0.8329	0.8433	0.8433	-0.0104	-1.25%
2026-09-09	512980	广发中证传媒ETF	0.8433	0.8433	0.8671	0.8671	-0.0238	-2.82%
2026-09-08	512980	广发中证传媒ETF	0.8671	0.8671	0.8669	0.8669	0.0002	0.02%
2026-09-07	512980	广发中证传媒ETF	0.8669	0.8669	0.8542	0.8542	0.0127	1.46%
2026-09-04	512980	广发中证传媒ETF	0.8542	0.8542	0.8258	0.8258	0.0284	3.32%
2026-09-03	512980	广发中证传媒ETF	0.8258	0.8258	0.8288	0.8288	-0.0030	-0.36%

2026-09-02	512980	广发中证传媒ETF	0.8288	0.8288	0.8496	0.8496	-0.0208	-2.51%
2026-09-01	512980	广发中证传媒ETF	0.8496	0.8496	0.8399	0.8399	0.0097	1.15%
2026-08-31	512980	广发中证传媒ETF	0.8399	0.8399	0.8099	0.8099	0.0300	3.57%
2026-08-28	512980	广发中证传媒ETF	0.8099	0.8099	0.8085	0.8085	0.0014	0.17%
2026-08-27	512980	广发中证传媒ETF	0.8085	0.8085	0.8030	0.8030	0.0055	0.68%
2026-08-26	512980	广发中证传媒ETF	0.8030	0.8030	0.8068	0.8068	-0.0038	-0.47%
2026-08-25	512980	广发中证传媒ETF	0.8068	0.8068	0.7947	0.7947	0.0121	1.50%
2026-08-24	512980	广发中证传媒ETF	0.7947	0.7947	0.8086	0.8086	-0.0139	-1.75%
2026-08-21	512980	广发中证传媒ETF	0.8086	0.8086	0.8139	0.8139	-0.0053	-0.65%
2026-08-20	512980	广发中证传媒ETF	0.8139	0.8139	0.8088	0.8088	0.0051	0.63%
2026-08-19	512980	广发中证传媒ETF	0.8088	0.8088	0.8384	0.8384	-0.0296	-3.66%
2026-08-18	512980	广发中证传媒ETF	0.8384	0.8384	0.8515	0.8515	-0.0131	-1.56%
2026-08-17	512980	广发中证传媒ETF	0.8515	0.8515	0.8599	0.8599	-0.0084	-0.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%