国泰CES半导体芯片ETF(半导体50)基金净值查询(512760)

今天最新净值 1.0676 0.0450 4.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7023 0.0250 1.4879% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2704
成立日期：2019-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：158.2680亿
最近资产：97.91亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近半年国泰CES半导体芯片ETF|半导体50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰CES半导体芯片ETF(512760)基金累计收益率26.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0604	4.2416	1.0676	4.2704	-0.0072	-0.67%
2026-09-16	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0676	4.2704	1.0226	4.0904	0.0450	4.22%
2026-09-15	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0226	4.0904	1.0042	4.0168	0.0184	1.80%
2026-09-14	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0042	4.0168	1.0230	4.0920	-0.0188	-1.87%
2026-09-11	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0230	4.0920	1.0374	4.1496	-0.0144	-1.41%
2026-09-10	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0374	4.1496	1.0425	4.1700	-0.0051	-0.49%
2026-09-09	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0425	4.1700	1.0480	4.1920	-0.0055	-0.52%
2026-09-08	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0480	4.1920	1.0631	4.2524	-0.0151	-1.44%
2026-09-07	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0631	4.2524	1.0355	4.1420	0.0276	2.60%
2026-09-04	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0355	4.1420	1.0659	4.2636	-0.0304	-2.94%

2026-09-03	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0659	4.2636	1.0726	4.2904	-0.0067	-0.62%
2026-09-02	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0726	4.2904	1.0920	4.3680	-0.0194	-1.81%
2026-09-01	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0920	4.3680	1.1211	4.4844	-0.0291	-2.66%
2026-08-31	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1211	4.4844	1.1005	4.4020	0.0206	1.84%
2026-08-28	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1005	4.4020	1.1242	4.4968	-0.0237	-2.15%
2026-08-27	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1242	4.4968	1.0803	4.3212	0.0439	3.90%
2026-08-26	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0803	4.3212	1.0669	4.2676	0.0134	1.24%
2026-08-25	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0669	4.2676	1.0665	4.2660	0.0004	0.04%
2026-08-24	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0665	4.2660	1.1038	4.4152	-0.0373	-3.50%
2026-08-21	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1038	4.4152	1.0988	4.3952	0.0050	0.46%
2026-08-20	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0988	4.3952	1.1091	4.4364	-0.0103	-0.93%
2026-08-19	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1091	4.4364	1.2034	4.8136	-0.0943	-8.50%
2026-08-18	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2034	4.8136	1.2039	4.8156	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2039	4.8156	1.1463	4.5852	0.0576	4.78%
2026-08-14	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1463	4.5852	1.1413	4.5652	0.0050	0.44%

2026-08-13	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1413	4.5652	1.1594	4.6376	-0.0181	-1.59%
2026-08-12	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1594	4.6376	1.1393	4.5572	0.0201	1.73%
2026-08-11	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1393	4.5572	1.1536	4.6144	-0.0143	-1.26%
2026-08-10	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1536	4.6144	1.1627	4.6508	-0.0091	-0.78%
2026-08-07	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1627	4.6508	1.1261	4.5044	0.0366	3.15%
2026-08-06	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1261	4.5044	1.1119	4.4476	0.0142	1.26%
2026-08-05	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1119	4.4476	1.0469	4.1876	0.0650	5.85%
2026-08-04	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0469	4.1876	0.9976	3.9904	0.0493	4.71%
2026-08-03	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.9976	3.9904	1.0717	4.2868	-0.0741	-7.43%
2026-07-31	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0717	4.2868	1.0420	4.1680	0.0297	2.77%
2026-07-30	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0420	4.1680	1.1065	4.4260	-0.0645	-6.19%
2026-07-29	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1065	4.4260	1.1298	4.5192	-0.0233	-2.11%
2026-07-28	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1298	4.5192	1.2151	4.8604	-0.0853	-7.55%
2026-07-27	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2151	4.8604	1.2089	4.8356	0.0062	0.51%
2026-07-24	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2089	4.8356	1.1978	4.7912	0.0111	0.92%
2026-07-23	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1978	4.7912	1.2549	5.0196	-0.0571	-4.77%
2026-07-22	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2549	5.0196	1.2688	5.0752	-0.0139	-1.10%
2026-07-21	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2688	5.0752	1.1326	4.5304	0.1362	10.73%
2026-07-20	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1326	4.5304	1.1559	4.6236	-0.0233	-2.06%
2026-07-17	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1559	4.6236	1.2468	4.9872	-0.0909	-7.86%
2026-07-16	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2468	4.9872	1.3224	5.2896	-0.0756	-6.06%
2026-07-15	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3224	5.2896	1.3957	5.5828	-0.0733	-5.54%
2026-07-14	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3957	5.5828	1.3813	5.5252	0.0144	1.04%
2026-07-13	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3813	5.5252	1.4427	5.7708	-0.0614	-4.45%
2026-07-10	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4427	5.7708	1.5405	6.1620	-0.0978	-6.78%
2026-07-09	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5405	6.1620	1.4123	5.6492	0.1282	8.32%
2026-07-08	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4123	5.6492	1.4077	5.6308	0.0046	0.33%
2026-07-07	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4077	5.6308	1.4106	5.6424	-0.0029	-0.21%
2026-07-06	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4106	5.6424	1.4002	5.6008	0.0104	0.74%
2026-07-03	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4002	5.6008	1.4183	5.6732	-0.0181	-1.29%
2026-07-02	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4183	5.6732	1.5480	6.1920	-0.1297	-9.14%
2026-07-01	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5480	6.1920	1.5829	6.3316	-0.0349	-2.25%
2026-06-30	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5829	6.3316	1.5355	6.1420	0.0474	2.99%
2026-06-29	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5355	6.1420	1.4600	5.8400	0.0755	4.92%
2026-06-26	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4600	5.8400	1.4744	5.8976	-0.0144	-0.98%
2026-06-25	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4744	5.8976	1.4041	5.6164	0.0703	4.77%
2026-06-24	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4041	5.6164	1.3307	5.3228	0.0734	5.23%
2026-06-23	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3307	5.3228	1.3538	5.4152	-0.0231	-1.74%
2026-06-22	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3538	5.4152	1.3148	5.2592	0.0390	2.88%
2026-06-18	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.3148	5.2592	1.2606	5.0424	0.0542	4.12%
2026-06-17	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2606	5.0424	1.1881	4.7524	0.0725	5.75%
2026-06-16	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1881	4.7524	1.1790	4.7160	0.0091	0.77%
2026-06-15	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1790	4.7160	1.1125	4.4500	0.0665	5.64%
2026-06-12	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1125	4.4500	1.1210	4.4840	-0.0085	-0.76%
2026-06-11	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1210	4.4840	1.1131	4.4524	0.0079	0.71%
2026-06-10	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1131	4.4524	1.1231	4.4924	-0.0100	-0.89%
2026-06-09	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1231	4.4924	1.0676	4.2704	0.0555	4.94%
2026-06-08	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0676	4.2704	1.1193	4.4772	-0.0517	-4.84%
2026-06-05	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1193	4.4772	1.1784	4.7136	-0.0591	-5.28%
2026-06-04	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1784	4.7136	1.1558	4.6232	0.0226	1.92%
2026-06-03	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1558	4.6232	1.1194	4.4776	0.0364	3.15%
2026-06-02	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1194	4.4776	1.1021	4.4084	0.0173	1.55%
2026-06-01	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1021	4.4084	1.1662	4.6648	-0.0641	-5.82%
2026-05-29	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1662	4.6648	1.2359	4.9436	-0.0697	-5.98%
2026-05-28	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2359	4.9436	1.2268	4.9072	0.0091	0.74%
2026-05-27	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2268	4.9072	1.2543	5.0172	-0.0275	-2.24%
2026-05-26	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2543	5.0172	1.2671	5.0684	-0.0128	-1.02%
2026-05-25	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.2671	5.0684	1.1849	4.7396	0.0822	6.49%
2026-05-22	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1849	4.7396	1.1546	4.6184	0.0303	2.56%
2026-05-21	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1546	4.6184	1.1987	4.7948	-0.0441	-3.82%
2026-05-20	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1987	4.7948	1.1460	4.5840	0.0527	4.40%
2026-05-19	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1460	4.5840	1.1047	4.4188	0.0413	3.60%
2026-05-18	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1047	4.4188	1.0926	4.3704	0.0121	1.10%
2026-05-15	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0926	4.3704	1.0996	4.3984	-0.0070	-0.64%
2026-05-14	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0996	4.3984	1.1273	4.5092	-0.0277	-2.52%
2026-05-13	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.1273	4.5092	1.0957	4.3828	0.0316	2.80%
2026-05-12	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0957	4.3828	1.0901	4.3604	0.0056	0.51%
2026-05-11	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0901	4.3604	1.0265	4.1060	0.0636	5.83%
2026-05-08	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.0265	4.1060	1.0551	4.2204	-0.0286	-2.79%
2026-04-30	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.9838	3.9352	0.9398	3.7592	0.0440	4.47%
2026-04-29	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.9398	3.7592	0.9422	3.7688	-0.0024	-0.25%
2026-04-28	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.9422	3.7688	0.9525	3.8100	-0.0103	-1.09%
2026-04-27	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.9525	3.8100	0.9108	3.6432	0.0417	4.38%
2026-04-24	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.9108	3.6432	0.8971	3.5884	0.0137	1.50%
2026-04-23	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8971	3.5884	0.9087	3.6348	-0.0116	-1.29%
2026-04-22	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.9087	3.6348	0.8846	3.5384	0.0241	2.65%
2026-04-21	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8846	3.5384	0.8968	3.5872	-0.0122	-1.38%
2026-04-20	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8968	3.5872	0.8813	3.5252	0.0155	1.73%
2026-04-17	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8813	3.5252	0.8765	3.5060	0.0048	0.55%
2026-04-16	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8765	3.5060	0.8650	3.4600	0.0115	1.31%
2026-04-15	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8650	3.4600	0.8696	3.4784	-0.0046	-0.53%
2026-04-14	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8696	3.4784	0.8492	3.3968	0.0204	2.35%
2026-04-13	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8492	3.3968	0.8453	3.3812	0.0039	0.46%
2026-04-10	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8453	3.3812	0.8299	3.3196	0.0154	1.82%
2026-04-09	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8299	3.3196	0.8289	3.3156	0.0010	0.12%
2026-04-08	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.8289	3.3156	0.7790	3.1160	0.0499	6.02%
2026-04-07	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.7790	3.1160	0.7665	3.0660	0.0125	1.60%
2026-04-03	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.7665	3.0660	0.7678	3.0712	-0.0013	-0.17%
2026-04-02	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.7678	3.0712	0.7921	3.1684	-0.0243	-3.16%
2026-04-01	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.7921	3.1684	0.7675	3.0700	0.0246	3.11%
2026-03-31	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.7675	3.0700	0.7961	3.1844	-0.0286	-3.73%
2026-03-30	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.7961	3.1844	0.7981	3.1924	-0.0020	-0.25%
2026-03-27	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.7981	3.1924	0.7934	3.1736	0.0047	0.59%
2026-03-26	512760	国泰CES半导体芯片ETF	0.7934	3.1736	1.6276	3.2552	-0.8342	-105.14%
2026-03-25	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.6276	3.2552	1.5884	3.1768	0.0392	2.41%
2026-03-24	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5884	3.1768	1.5615	3.1230	0.0269	1.69%
2026-03-23	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.5615	3.1230	1.6446	3.2892	-0.0831	-5.32%
2026-03-20	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.6446	3.2892	1.6718	3.3436	-0.0272	-1.65%
2026-03-19	512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.6718	3.3436	1.7178	3.4356	-0.0460	-2.75%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%