工银中证500ETF(工银500)基金净值查询(510530)

今天最新净值 8.6574 -0.0294 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 8.8141 0.0867 0.9937% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6737
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4800亿
最近资产：3.77亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘子豪

近半年工银中证500ETF|工银500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银中证500ETF(510530)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	510530	工银中证500ETF	8.6574	1.6737	8.6868	1.6794	-0.0294	-0.34%
2026-09-16	510530	工银中证500ETF	8.6868	1.6794	8.5469	1.6524	0.1399	1.61%
2026-09-15	510530	工银中证500ETF	8.5469	1.6524	8.5558	1.6541	-0.0089	-0.10%
2026-09-14	510530	工银中证500ETF	8.5558	1.6541	8.5679	1.6564	-0.0121	-0.14%
2026-09-11	510530	工银中证500ETF	8.5679	1.6564	8.7172	1.6853	-0.1493	-1.74%
2026-09-10	510530	工银中证500ETF	8.7172	1.6853	8.7693	1.6954	-0.0521	-0.59%
2026-09-09	510530	工银中证500ETF	8.7693	1.6954	8.7735	1.6962	-0.0042	-0.05%
2026-09-08	510530	工银中证500ETF	8.7735	1.6962	8.7620	1.6939	0.0115	0.13%
2026-09-07	510530	工银中证500ETF	8.7620	1.6939	8.6389	1.6701	0.1231	1.40%
2026-09-04	510530	工银中证500ETF	8.6389	1.6701	8.7559	1.6928	-0.1170	-1.35%

2026-09-03	510530	工银中证500ETF	8.7559	1.6928	8.7251	1.6868	0.0308	0.35%
2026-09-02	510530	工银中证500ETF	8.7251	1.6868	8.8699	1.7148	-0.1448	-1.66%
2026-09-01	510530	工银中证500ETF	8.8699	1.7148	8.9733	1.7348	-0.1034	-1.17%
2026-08-31	510530	工银中证500ETF	8.9733	1.7348	8.9114	1.7228	0.0619	0.69%
2026-08-28	510530	工银中证500ETF	8.9114	1.7228	8.9678	1.7337	-0.0564	-0.63%
2026-08-27	510530	工银中证500ETF	8.9678	1.7337	8.7667	1.6948	0.2011	2.24%
2026-08-26	510530	工银中证500ETF	8.7667	1.6948	8.7007	1.6821	0.0660	0.76%
2026-08-25	510530	工银中证500ETF	8.7007	1.6821	8.7003	1.6820	0.0004	0.00%
2026-08-24	510530	工银中证500ETF	8.7003	1.6820	8.8587	1.7126	-0.1584	-1.82%
2026-08-21	510530	工银中证500ETF	8.8587	1.7126	8.8528	1.7115	0.0059	0.07%
2026-08-20	510530	工银中证500ETF	8.8528	1.7115	8.7794	1.6973	0.0734	0.83%
2026-08-19	510530	工银中证500ETF	8.7794	1.6973	9.2014	1.7789	-0.4220	-4.81%
2026-08-18	510530	工银中证500ETF	9.2014	1.7789	9.2065	1.7799	-0.0051	-0.06%
2026-08-17	510530	工银中证500ETF	9.2065	1.7799	8.9838	1.7368	0.2227	2.42%
2026-08-14	510530	工银中证500ETF	8.9838	1.7368	8.9598	1.7322	0.0240	0.27%

2026-08-13	510530	工银中证500ETF	8.9598	1.7322	9.0409	1.7479	-0.0811	-0.90%
2026-08-12	510530	工银中证500ETF	9.0409	1.7479	8.9532	1.7309	0.0877	0.97%
2026-08-11	510530	工银中证500ETF	8.9532	1.7309	9.0091	1.7417	-0.0559	-0.62%
2026-08-10	510530	工银中证500ETF	9.0091	1.7417	8.9567	1.7316	0.0524	0.59%
2026-08-07	510530	工银中证500ETF	8.9567	1.7316	8.7833	1.6981	0.1734	1.94%
2026-08-06	510530	工银中证500ETF	8.7833	1.6981	8.7646	1.6944	0.0187	0.21%
2026-08-05	510530	工银中证500ETF	8.7646	1.6944	8.5402	1.6511	0.2244	2.56%
2026-08-04	510530	工银中证500ETF	8.5402	1.6511	8.3237	1.6092	0.2165	2.54%
2026-08-03	510530	工银中证500ETF	8.3237	1.6092	8.4107	1.6260	-0.0870	-1.05%
2026-07-31	510530	工银中证500ETF	8.4107	1.6260	8.2076	1.5868	0.2031	2.41%
2026-07-30	510530	工银中证500ETF	8.2076	1.5868	8.4392	1.6315	-0.2316	-2.82%
2026-07-29	510530	工银中证500ETF	8.4392	1.6315	8.3442	1.6132	0.0950	1.13%
2026-07-28	510530	工银中证500ETF	8.3442	1.6132	8.6561	1.6735	-0.3119	-3.74%
2026-07-27	510530	工银中证500ETF	8.6561	1.6735	8.3976	1.6235	0.2585	2.99%
2026-07-24	510530	工银中证500ETF	8.3976	1.6235	8.6174	1.6660	-0.2198	-2.62%
2026-07-23	510530	工银中证500ETF	8.6174	1.6660	8.6388	1.6701	-0.0214	-0.25%
2026-07-22	510530	工银中证500ETF	8.6388	1.6701	8.6927	1.6805	-0.0539	-0.62%
2026-07-21	510530	工银中证500ETF	8.6927	1.6805	8.2512	1.5952	0.4415	5.08%
2026-07-20	510530	工银中证500ETF	8.2512	1.5952	8.3742	1.6190	-0.1230	-1.49%
2026-07-17	510530	工银中证500ETF	8.3742	1.6190	8.8615	1.7132	-0.4873	-5.82%
2026-07-16	510530	工银中证500ETF	8.8615	1.7132	9.0692	1.7533	-0.2077	-2.34%
2026-07-15	510530	工银中证500ETF	9.0692	1.7533	9.2123	1.7810	-0.1431	-1.58%
2026-07-14	510530	工银中证500ETF	9.2123	1.7810	9.0641	1.7523	0.1482	1.61%
2026-07-13	510530	工银中证500ETF	9.0641	1.7523	9.4676	1.8304	-0.4035	-4.45%
2026-07-10	510530	工银中证500ETF	9.4676	1.8304	9.6178	1.8594	-0.1502	-1.59%
2026-07-09	510530	工银中证500ETF	9.6178	1.8594	9.3269	1.8032	0.2909	3.02%
2026-07-08	510530	工银中证500ETF	9.3269	1.8032	9.4517	1.8273	-0.1248	-1.34%
2026-07-07	510530	工银中证500ETF	9.4517	1.8273	9.6058	1.8571	-0.1541	-1.63%
2026-07-06	510530	工银中证500ETF	9.6058	1.8571	9.7108	1.8774	-0.1050	-1.09%
2026-07-03	510530	工银中证500ETF	9.7108	1.8774	9.6564	1.8669	0.0544	0.56%
2026-07-02	510530	工银中证500ETF	9.6564	1.8669	10.0134	1.9359	-0.3570	-3.70%
2026-07-01	510530	工银中证500ETF	10.0134	1.9359	10.0188	1.9369	-0.0054	-0.05%
2026-06-30	510530	工银中证500ETF	10.0188	1.9369	9.7832	1.8914	0.2356	2.35%
2026-06-29	510530	工银中证500ETF	9.7832	1.8914	9.6525	1.8661	0.1307	1.34%
2026-06-26	510530	工银中证500ETF	9.6525	1.8661	9.9058	1.9151	-0.2533	-2.62%
2026-06-25	510530	工银中证500ETF	9.9058	1.9151	9.8001	1.8946	0.1057	1.07%
2026-06-24	510530	工银中证500ETF	9.8001	1.8946	9.6129	1.8584	0.1872	1.91%
2026-06-23	510530	工银中证500ETF	9.6129	1.8584	9.8133	1.8972	-0.2004	-2.08%
2026-06-22	510530	工银中证500ETF	9.8133	1.8972	9.6027	1.8565	0.2106	2.15%
2026-06-18	510530	工银中证500ETF	9.6027	1.8565	9.5433	1.8450	0.0594	0.62%
2026-06-17	510530	工银中证500ETF	9.5433	1.8450	9.4082	1.8189	0.1351	1.42%
2026-06-16	510530	工银中证500ETF	9.4082	1.8189	9.2948	1.7969	0.1134	1.21%
2026-06-15	510530	工银中证500ETF	9.2948	1.7969	8.9695	1.7341	0.3253	3.50%
2026-06-12	510530	工银中证500ETF	8.9695	1.7341	8.8685	1.7145	0.1010	1.13%
2026-06-11	510530	工银中证500ETF	8.8685	1.7145	8.8968	1.7200	-0.0283	-0.32%
2026-06-10	510530	工银中证500ETF	8.8968	1.7200	9.0173	1.7433	-0.1205	-1.35%
2026-06-09	510530	工银中证500ETF	9.0173	1.7433	8.7786	1.6971	0.2387	2.65%
2026-06-08	510530	工银中证500ETF	8.7786	1.6971	9.0920	1.7577	-0.3134	-3.57%
2026-06-05	510530	工银中证500ETF	9.0920	1.7577	9.2080	1.7802	-0.1160	-1.28%
2026-06-04	510530	工银中证500ETF	9.2080	1.7802	9.2118	1.7809	-0.0038	-0.04%
2026-06-03	510530	工银中证500ETF	9.2118	1.7809	9.1647	1.7718	0.0471	0.51%
2026-06-02	510530	工银中证500ETF	9.1647	1.7718	9.1121	1.7616	0.0526	0.58%
2026-06-01	510530	工银中证500ETF	9.1121	1.7616	9.2009	1.7788	-0.0888	-0.97%
2026-05-29	510530	工银中证500ETF	9.2009	1.7788	9.4214	1.8214	-0.2205	-2.40%
2026-05-28	510530	工银中证500ETF	9.4214	1.8214	9.3814	1.8137	0.0400	0.43%
2026-05-27	510530	工银中证500ETF	9.3814	1.8137	9.5028	1.8372	-0.1214	-1.29%
2026-05-26	510530	工银中证500ETF	9.5028	1.8372	9.5537	1.8470	-0.0509	-0.53%
2026-05-25	510530	工银中证500ETF	9.5537	1.8470	9.4179	1.8207	0.1358	1.42%
2026-05-22	510530	工银中证500ETF	9.4179	1.8207	9.2469	1.7877	0.1710	1.82%
2026-05-21	510530	工银中证500ETF	9.2469	1.7877	9.4993	1.8365	-0.2524	-2.73%
2026-05-20	510530	工银中证500ETF	9.4993	1.8365	9.4670	1.8302	0.0323	0.34%
2026-05-19	510530	工银中证500ETF	9.4670	1.8302	9.3863	1.8146	0.0807	0.86%
2026-05-18	510530	工银中证500ETF	9.3863	1.8146	9.3631	1.8101	0.0232	0.25%
2026-05-15	510530	工银中证500ETF	9.3631	1.8101	9.5106	1.8387	-0.1475	-1.58%
2026-05-14	510530	工银中证500ETF	9.5106	1.8387	9.7740	1.8896	-0.2634	-2.77%
2026-05-13	510530	工银中证500ETF	9.7740	1.8896	9.6295	1.8617	0.1445	1.48%
2026-05-12	510530	工银中证500ETF	9.6295	1.8617	9.6870	1.8728	-0.0575	-0.59%
2026-05-11	510530	工银中证500ETF	9.6870	1.8728	9.5212	1.8407	0.1658	1.71%
2026-05-08	510530	工银中证500ETF	9.5212	1.8407	9.5221	1.8409	-0.0009	-0.01%
2026-04-30	510530	工银中证500ETF	9.1379	1.7666	9.1245	1.7640	0.0134	0.15%
2026-04-29	510530	工银中证500ETF	9.1245	1.7640	8.9724	1.7346	0.1521	1.67%
2026-04-28	510530	工银中证500ETF	8.9724	1.7346	9.0766	1.7548	-0.1042	-1.16%
2026-04-27	510530	工银中证500ETF	9.0766	1.7548	9.0228	1.7444	0.0538	0.60%
2026-04-24	510530	工银中证500ETF	9.0228	1.7444	9.0572	1.7510	-0.0344	-0.38%
2026-04-23	510530	工银中证500ETF	9.0572	1.7510	9.1451	1.7680	-0.0879	-0.97%
2026-04-22	510530	工银中证500ETF	9.1451	1.7680	9.0305	1.7458	0.1146	1.25%
2026-04-21	510530	工银中证500ETF	9.0305	1.7458	9.0459	1.7488	-0.0154	-0.17%
2026-04-20	510530	工银中证500ETF	9.0459	1.7488	8.9646	1.7331	0.0813	0.90%
2026-04-17	510530	工银中证500ETF	8.9646	1.7331	8.9258	1.7256	0.0388	0.43%
2026-04-16	510530	工银中证500ETF	8.9258	1.7256	8.7724	1.6960	0.1534	1.72%
2026-04-15	510530	工银中证500ETF	8.7724	1.6960	8.8156	1.7043	-0.0432	-0.49%
2026-04-14	510530	工银中证500ETF	8.8156	1.7043	8.6870	1.6794	0.1286	1.46%
2026-04-13	510530	工银中证500ETF	8.6870	1.6794	8.6890	1.6798	-0.0020	-0.02%
2026-04-10	510530	工银中证500ETF	8.6890	1.6798	8.6066	1.6639	0.0824	0.95%
2026-04-09	510530	工银中证500ETF	8.6066	1.6639	8.6593	1.6741	-0.0527	-0.61%
2026-04-08	510530	工银中证500ETF	8.6593	1.6741	8.2503	1.5950	0.4090	4.72%
2026-04-07	510530	工银中证500ETF	8.2503	1.5950	8.2121	1.5876	0.0382	0.47%
2026-04-03	510530	工银中证500ETF	8.2121	1.5876	8.2856	1.6018	-0.0735	-0.89%
2026-04-02	510530	工银中证500ETF	8.2856	1.6018	8.4446	1.6326	-0.1590	-1.92%
2026-04-01	510530	工银中证500ETF	8.4446	1.6326	8.2992	1.6045	0.1454	1.72%
2026-03-31	510530	工银中证500ETF	8.2992	1.6045	8.4436	1.6324	-0.1444	-1.74%
2026-03-30	510530	工银中证500ETF	8.4436	1.6324	8.4269	1.6292	0.0167	0.20%
2026-03-27	510530	工银中证500ETF	8.4269	1.6292	8.3221	1.6089	0.1048	1.24%
2026-03-26	510530	工银中证500ETF	8.3221	1.6089	8.4585	1.6353	-0.1364	-1.64%
2026-03-25	510530	工银中证500ETF	8.4585	1.6353	8.2701	1.5988	0.1884	2.23%
2026-03-24	510530	工银中证500ETF	8.2701	1.5988	8.0994	1.5658	0.1707	2.06%
2026-03-23	510530	工银中证500ETF	8.0994	1.5658	8.4509	1.6338	-0.3515	-4.34%
2026-03-20	510530	工银中证500ETF	8.4509	1.6338	8.5729	1.6574	-0.1220	-1.44%
2026-03-19	510530	工银中证500ETF	8.5729	1.6574	8.8119	1.7036	-0.2390	-2.79%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%