华夏沪深300ETF(华夏300)基金净值查询(510330)

今天最新净值 4.7122 -0.0310 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.8587 0.0217 0.4489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2728
成立日期：2012-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.028亿份
最近份额：54.0483亿
最近资产：2286.56亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏沪深300ETF|华夏300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏沪深300ETF(510330)基金累计收益率-8.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	510330	华夏沪深300ETF	4.7452	2.2863	4.7122	2.2728	0.0330	0.70%
2026-09-15	510330	华夏沪深300ETF	4.7122	2.2728	4.7432	2.2855	-0.0310	-0.65%
2026-09-14	510330	华夏沪深300ETF	4.7432	2.2855	4.7749	2.2984	-0.0317	-0.66%
2026-09-11	510330	华夏沪深300ETF	4.7749	2.2984	4.8152	2.3149	-0.0403	-0.84%
2026-09-10	510330	华夏沪深300ETF	4.8152	2.3149	4.8383	2.3244	-0.0231	-0.48%
2026-09-09	510330	华夏沪深300ETF	4.8383	2.3244	4.8233	2.3183	0.0150	0.31%
2026-09-08	510330	华夏沪深300ETF	4.8233	2.3183	4.8405	2.3253	-0.0172	-0.36%
2026-09-07	510330	华夏沪深300ETF	4.8405	2.3253	4.8122	2.3137	0.0283	0.59%
2026-09-04	510330	华夏沪深300ETF	4.8122	2.3137	4.8166	2.3155	-0.0044	-0.09%
2026-09-03	510330	华夏沪深300ETF	4.8166	2.3155	4.8114	2.3134	0.0052	0.11%

2026-09-02	510330	华夏沪深300ETF	4.8114	2.3134	4.8787	2.3409	-0.0673	-1.40%
2026-09-01	510330	华夏沪深300ETF	4.8787	2.3409	4.8927	2.3467	-0.0140	-0.29%
2026-08-31	510330	华夏沪深300ETF	4.8927	2.3467	4.8762	2.3399	0.0165	0.34%
2026-08-28	510330	华夏沪深300ETF	4.8762	2.3399	4.8974	2.3486	-0.0212	-0.43%
2026-08-27	510330	华夏沪深300ETF	4.8974	2.3486	4.8542	2.3309	0.0432	0.89%
2026-08-26	510330	华夏沪深300ETF	4.8542	2.3309	4.8129	2.3140	0.0413	0.86%
2026-08-25	510330	华夏沪深300ETF	4.8129	2.3140	4.8239	2.3185	-0.0110	-0.23%
2026-08-24	510330	华夏沪深300ETF	4.8239	2.3185	4.8832	2.3428	-0.0593	-1.23%
2026-08-21	510330	华夏沪深300ETF	4.8832	2.3428	4.8531	2.3305	0.0301	0.62%
2026-08-20	510330	华夏沪深300ETF	4.8531	2.3305	4.8487	2.3287	0.0044	0.09%
2026-08-19	510330	华夏沪深300ETF	4.8487	2.3287	4.9921	2.3874	-0.1434	-2.96%
2026-08-18	510330	华夏沪深300ETF	4.9921	2.3874	5.0087	2.3941	-0.0166	-0.33%
2026-08-17	510330	华夏沪深300ETF	5.0087	2.3941	4.9293	2.3616	0.0794	1.59%
2026-08-14	510330	华夏沪深300ETF	4.9293	2.3616	4.9274	2.3609	0.0019	0.04%
2026-08-13	510330	华夏沪深300ETF	4.9274	2.3609	4.9556	2.3724	-0.0282	-0.57%

2026-08-12	510330	华夏沪深300ETF	4.9556	2.3724	4.9271	2.3607	0.0285	0.58%
2026-08-11	510330	华夏沪深300ETF	4.9271	2.3607	4.9665	2.3769	-0.0394	-0.79%
2026-08-10	510330	华夏沪深300ETF	4.9665	2.3769	4.9582	2.3735	0.0083	0.17%
2026-08-07	510330	华夏沪深300ETF	4.9582	2.3735	4.9117	2.3544	0.0465	0.94%
2026-08-06	510330	华夏沪深300ETF	4.9117	2.3544	4.9191	2.3575	-0.0074	-0.15%
2026-08-05	510330	华夏沪深300ETF	4.9191	2.3575	4.8590	2.3329	0.0601	1.22%
2026-08-04	510330	华夏沪深300ETF	4.8590	2.3329	4.7981	2.3079	0.0609	1.25%
2026-08-03	510330	华夏沪深300ETF	4.7981	2.3079	4.8449	2.3271	-0.0468	-0.97%
2026-07-31	510330	华夏沪深300ETF	4.8449	2.3271	4.8027	2.3098	0.0422	0.88%
2026-07-30	510330	华夏沪深300ETF	4.8027	2.3098	4.8550	2.3312	-0.0523	-1.08%
2026-07-29	510330	华夏沪深300ETF	4.8550	2.3312	4.8219	2.3177	0.0331	0.69%
2026-07-28	510330	华夏沪深300ETF	4.8219	2.3177	4.9614	2.3748	-0.1395	-2.89%
2026-07-27	510330	华夏沪深300ETF	4.9614	2.3748	4.9038	2.3512	0.0576	1.17%
2026-07-24	510330	华夏沪深300ETF	4.9038	2.3512	4.9863	2.3850	-0.0825	-1.68%
2026-07-23	510330	华夏沪深300ETF	4.9863	2.3850	4.9748	2.3803	0.0115	0.23%
2026-07-22	510330	华夏沪深300ETF	4.9748	2.3803	4.9974	2.3895	-0.0226	-0.45%
2026-07-21	510330	华夏沪深300ETF	4.9974	2.3895	4.8490	2.3288	0.1484	2.97%
2026-07-20	510330	华夏沪深300ETF	4.8490	2.3288	4.7760	2.2989	0.0730	1.51%
2026-07-17	510330	华夏沪深300ETF	4.7760	2.2989	4.9504	2.3703	-0.1744	-3.65%
2026-07-16	510330	华夏沪深300ETF	4.9504	2.3703	5.0390	2.4066	-0.0886	-1.79%
2026-07-15	510330	华夏沪深300ETF	5.0390	2.4066	5.0484	2.4104	-0.0094	-0.19%
2026-07-14	510330	华夏沪深300ETF	5.0484	2.4104	4.9424	2.3670	0.1060	2.10%
2026-07-13	510330	华夏沪深300ETF	4.9424	2.3670	5.0298	2.4028	-0.0874	-1.77%
2026-07-10	510330	华夏沪深300ETF	5.0298	2.4028	5.1232	2.4410	-0.0934	-1.86%
2026-07-09	510330	华夏沪深300ETF	5.1232	2.4410	4.9964	2.3891	0.1268	2.48%
2026-07-08	510330	华夏沪深300ETF	4.9964	2.3891	5.0345	2.4047	-0.0381	-0.76%
2026-07-07	510330	华夏沪深300ETF	5.0345	2.4047	5.0864	2.4260	-0.0519	-1.03%
2026-07-06	510330	华夏沪深300ETF	5.0864	2.4260	5.0867	2.4261	-0.0003	-0.01%
2026-07-03	510330	华夏沪深300ETF	5.0867	2.4261	5.0545	2.4129	0.0322	0.64%
2026-07-02	510330	华夏沪深300ETF	5.0545	2.4129	5.2071	2.4754	-0.1526	-3.02%
2026-07-01	510330	华夏沪深300ETF	5.2071	2.4754	5.2284	2.4841	-0.0213	-0.41%
2026-06-30	510330	华夏沪深300ETF	5.2284	2.4841	5.1725	2.4612	0.0559	1.07%
2026-06-29	510330	华夏沪深300ETF	5.1725	2.4612	5.1076	2.4346	0.0649	1.25%
2026-06-26	510330	华夏沪深300ETF	5.1076	2.4346	5.2597	2.4969	-0.1521	-2.98%
2026-06-25	510330	华夏沪深300ETF	5.2597	2.4969	5.1788	2.4638	0.0809	1.54%
2026-06-24	510330	华夏沪深300ETF	5.1788	2.4638	5.1539	2.4536	0.0249	0.48%
2026-06-23	510330	华夏沪深300ETF	5.1539	2.4536	5.3011	2.5138	-0.1472	-2.86%
2026-06-22	510330	华夏沪深300ETF	5.3011	2.5138	5.1773	2.4632	0.1238	2.34%
2026-06-18	510330	华夏沪深300ETF	5.1773	2.4632	5.1658	2.4585	0.0115	0.22%
2026-06-17	510330	华夏沪深300ETF	5.1658	2.4585	5.1161	2.4381	0.0497	0.97%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%