华夏沪深300ETF(华夏300)基金净值查询(510330)

今天最新净值 4.7432 -0.0317 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.8587 0.0217 0.4489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2855
成立日期：2012-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.028亿份
最近份额：54.0483亿
最近资产：2286.56亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一月华夏沪深300ETF|华夏300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏沪深300ETF(510330)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510330	华夏沪深300ETF	4.7122	2.2728	4.7432	2.2855	-0.0310	-0.65%
2026-09-14	510330	华夏沪深300ETF	4.7432	2.2855	4.7749	2.2984	-0.0317	-0.66%
2026-09-11	510330	华夏沪深300ETF	4.7749	2.2984	4.8152	2.3149	-0.0403	-0.84%
2026-09-10	510330	华夏沪深300ETF	4.8152	2.3149	4.8383	2.3244	-0.0231	-0.48%
2026-09-09	510330	华夏沪深300ETF	4.8383	2.3244	4.8233	2.3183	0.0150	0.31%
2026-09-08	510330	华夏沪深300ETF	4.8233	2.3183	4.8405	2.3253	-0.0172	-0.36%
2026-09-07	510330	华夏沪深300ETF	4.8405	2.3253	4.8122	2.3137	0.0283	0.59%
2026-09-04	510330	华夏沪深300ETF	4.8122	2.3137	4.8166	2.3155	-0.0044	-0.09%
2026-09-03	510330	华夏沪深300ETF	4.8166	2.3155	4.8114	2.3134	0.0052	0.11%
2026-09-02	510330	华夏沪深300ETF	4.8114	2.3134	4.8787	2.3409	-0.0673	-1.40%

2026-09-01	510330	华夏沪深300ETF	4.8787	2.3409	4.8927	2.3467	-0.0140	-0.29%
2026-08-31	510330	华夏沪深300ETF	4.8927	2.3467	4.8762	2.3399	0.0165	0.34%
2026-08-28	510330	华夏沪深300ETF	4.8762	2.3399	4.8974	2.3486	-0.0212	-0.43%
2026-08-27	510330	华夏沪深300ETF	4.8974	2.3486	4.8542	2.3309	0.0432	0.89%
2026-08-26	510330	华夏沪深300ETF	4.8542	2.3309	4.8129	2.3140	0.0413	0.86%
2026-08-25	510330	华夏沪深300ETF	4.8129	2.3140	4.8239	2.3185	-0.0110	-0.23%
2026-08-24	510330	华夏沪深300ETF	4.8239	2.3185	4.8832	2.3428	-0.0593	-1.23%
2026-08-21	510330	华夏沪深300ETF	4.8832	2.3428	4.8531	2.3305	0.0301	0.62%
2026-08-20	510330	华夏沪深300ETF	4.8531	2.3305	4.8487	2.3287	0.0044	0.09%
2026-08-19	510330	华夏沪深300ETF	4.8487	2.3287	4.9921	2.3874	-0.1434	-2.96%
2026-08-18	510330	华夏沪深300ETF	4.9921	2.3874	5.0087	2.3941	-0.0166	-0.33%
2026-08-17	510330	华夏沪深300ETF	5.0087	2.3941	4.9293	2.3616	0.0794	1.59%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%