华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(香港大盘)基金净值查询(501301)

今天最新净值 1.1842 -0.0038 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3077 0.0032 0.2422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1842
成立日期：2017-04-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6987亿
最近资产：3.46亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶蒋俊阳杨洋

近半年华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A|香港大盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)基金累计收益率-9.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1763	1.1763	1.1842	1.1842	-0.0079	-0.67%
2026-09-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1842	1.1842	1.1880	1.1880	-0.0038	-0.32%
2026-09-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1880	1.1880	1.1945	1.1945	-0.0065	-0.54%
2026-09-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1945	1.1945	1.1930	1.1930	0.0015	0.13%
2026-09-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1930	1.1930	1.1949	1.1949	-0.0019	-0.16%
2026-09-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1949	1.1949	1.2072	1.2072	-0.0123	-1.02%
2026-09-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2072	1.2072	1.2119	1.2119	-0.0047	-0.39%
2026-09-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2119	1.2119	1.2146	1.2146	-0.0027	-0.22%
2026-09-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2146	1.2146	1.2302	1.2302	-0.0156	-1.28%
2026-09-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2302	1.2302	1.2086	1.2086	0.0216	1.79%

2026-09-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2086	1.2086	1.2199	1.2199	-0.0113	-0.93%
2026-09-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2199	1.2199	1.2214	1.2214	-0.0015	-0.12%
2026-09-01	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2214	1.2214	1.2308	1.2308	-0.0094	-0.76%
2026-08-31	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2308	1.2308	1.2272	1.2272	0.0036	0.29%
2026-08-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2272	1.2272	1.2257	1.2257	0.0015	0.12%
2026-08-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2257	1.2257	1.2330	1.2330	-0.0073	-0.59%
2026-08-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2330	1.2330	1.2229	1.2229	0.0101	0.83%
2026-08-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2229	1.2229	1.2232	1.2232	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2232	1.2232	1.2522	1.2522	-0.0290	-2.32%
2026-08-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2522	1.2522	1.2423	1.2423	0.0099	0.80%
2026-08-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2423	1.2423	1.2325	1.2325	0.0098	0.80%
2026-08-19	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2325	1.2325	1.2291	1.2291	0.0034	0.28%
2026-08-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2291	1.2291	1.2228	1.2228	0.0063	0.52%
2026-08-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2228	1.2228	1.2072	1.2072	0.0156	1.29%
2026-08-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2072	1.2072	1.2158	1.2158	-0.0086	-0.71%

2026-08-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2158	1.2158	1.2258	1.2258	-0.0100	-0.82%
2026-08-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2258	1.2258	1.2404	1.2404	-0.0146	-1.19%
2026-08-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2404	1.2404	1.2527	1.2527	-0.0123	-0.98%
2026-08-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2527	1.2527	1.2413	1.2413	0.0114	0.92%
2026-08-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2413	1.2413	1.2398	1.2398	0.0015	0.12%
2026-08-06	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2398	1.2398	1.2570	1.2570	-0.0172	-1.39%
2026-08-05	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2570	1.2570	1.2530	1.2530	0.0040	0.32%
2026-08-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2530	1.2530	1.2638	1.2638	-0.0108	-0.86%
2026-08-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2638	1.2638	1.2517	1.2517	0.0121	0.97%
2026-07-31	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2517	1.2517	1.2540	1.2540	-0.0023	-0.18%
2026-07-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2540	1.2540	1.2500	1.2500	0.0040	0.32%
2026-07-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2500	1.2500	1.2234	1.2234	0.0266	2.17%
2026-07-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2234	1.2234	1.2132	1.2132	0.0102	0.84%
2026-07-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2132	1.2132	1.1993	1.1993	0.0139	1.16%
2026-07-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1993	1.1993	1.2126	1.2126	-0.0133	-1.10%
2026-07-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2126	1.2126	1.1985	1.1985	0.0141	1.18%
2026-07-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1985	1.1985	1.2203	1.2203	-0.0218	-1.79%
2026-07-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2203	1.2203	1.2250	1.2250	-0.0047	-0.38%
2026-07-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2250	1.2250	1.1903	1.1903	0.0347	2.92%
2026-07-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1903	1.1903	1.2161	1.2161	-0.0258	-2.12%
2026-07-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2161	1.2161	1.1951	1.1951	0.0210	1.76%
2026-07-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1951	1.1951	1.1842	1.1842	0.0109	0.92%
2026-07-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1842	1.1842	1.1770	1.1770	0.0072	0.61%
2026-07-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1770	1.1770	1.1738	1.1738	0.0032	0.27%
2026-07-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1738	1.1738	1.1705	1.1705	0.0033	0.28%
2026-07-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1705	1.1705	1.1832	1.1832	-0.0127	-1.09%
2026-07-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1832	1.1832	1.1330	1.1330	0.0502	4.43%
2026-07-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1330	1.1330	1.1345	1.1345	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1345	1.1345	1.1151	1.1151	0.0194	1.74%
2026-07-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1151	1.1151	1.1074	1.1074	0.0077	0.70%
2026-07-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1074	1.1074	1.0981	1.0981	0.0093	0.85%
2026-07-01	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.0981	1.0981	1.0990	1.0990	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.0990	1.0990	1.1058	1.1058	-0.0068	-0.61%
2026-06-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1058	1.1058	1.0881	1.0881	0.0177	1.63%
2026-06-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.0881	1.0881	1.1124	1.1124	-0.0243	-2.18%
2026-06-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1124	1.1124	1.1345	1.1345	-0.0221	-1.99%
2026-06-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1345	1.1345	1.1318	1.1318	0.0027	0.24%
2026-06-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1318	1.1318	1.1556	1.1556	-0.0238	-2.06%
2026-06-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1556	1.1556	1.1646	1.1646	-0.0090	-0.77%
2026-06-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1646	1.1646	1.1863	1.1863	-0.0217	-1.86%
2026-06-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1863	1.1863	1.1981	1.1981	-0.0118	-0.99%
2026-06-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1981	1.1981	1.2175	1.2175	-0.0194	-1.62%
2026-06-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2175	1.2175	1.2199	1.2199	-0.0024	-0.20%
2026-06-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2199	1.2199	1.1988	1.1988	0.0211	1.76%
2026-06-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1988	1.1988	1.2149	1.2149	-0.0161	-1.34%
2026-06-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2149	1.2149	1.2155	1.2155	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2155	1.2155	1.2186	1.2186	-0.0031	-0.25%
2026-06-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2186	1.2186	1.2307	1.2307	-0.0121	-0.98%
2026-06-05	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2307	1.2307	1.2391	1.2391	-0.0084	-0.68%
2026-06-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2391	1.2391	1.2526	1.2526	-0.0135	-1.08%
2026-06-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2526	1.2526	1.2766	1.2766	-0.0240	-1.92%
2026-06-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2766	1.2766	1.2313	1.2313	0.0453	3.68%
2026-06-01	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2313	1.2313	1.2193	1.2193	0.0120	0.98%
2026-05-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2193	1.2193	1.2149	1.2149	0.0044	0.36%
2026-05-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2149	1.2149	1.2291	1.2291	-0.0142	-1.16%
2026-05-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2291	1.2291	1.2472	1.2472	-0.0181	-1.45%
2026-05-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2472	1.2472	1.2454	1.2454	0.0018	0.14%
2026-05-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2454	1.2454	1.2463	1.2463	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2463	1.2463	1.2356	1.2356	0.0107	0.87%
2026-05-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2356	1.2356	1.2580	1.2580	-0.0224	-1.78%
2026-05-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2580	1.2580	1.2639	1.2639	-0.0059	-0.47%
2026-05-19	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2639	1.2639	1.2564	1.2564	0.0075	0.60%
2026-05-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2564	1.2564	1.2669	1.2669	-0.0105	-0.83%
2026-05-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2669	1.2669	1.2877	1.2877	-0.0208	-1.62%
2026-05-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2877	1.2877	1.2878	1.2878	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2878	1.2878	1.2898	1.2898	-0.0020	-0.16%
2026-05-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2898	1.2898	1.2927	1.2927	-0.0029	-0.22%
2026-05-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2927	1.2927	1.2958	1.2958	-0.0031	-0.24%
2026-05-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2958	1.2958	1.3017	1.3017	-0.0059	-0.45%
2026-04-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2668	1.2668	1.2876	1.2876	-0.0208	-1.64%
2026-04-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2876	1.2876	1.2640	1.2640	0.0236	1.87%
2026-04-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2640	1.2640	1.2799	1.2799	-0.0159	-1.24%
2026-04-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2799	1.2799	1.2873	1.2873	-0.0074	-0.57%
2026-04-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2873	1.2873	1.2822	1.2822	0.0051	0.40%
2026-04-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2822	1.2822	1.2900	1.2900	-0.0078	-0.60%
2026-04-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2900	1.2900	1.3101	1.3101	-0.0201	-1.56%
2026-04-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3101	1.3101	1.3067	1.3067	0.0034	0.26%
2026-04-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3067	1.3067	1.2978	1.2978	0.0089	0.69%
2026-04-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2978	1.2978	1.3034	1.3034	-0.0056	-0.43%
2026-04-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3034	1.3034	1.2740	1.2740	0.0294	2.31%
2026-04-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2740	1.2740	1.2680	1.2680	0.0060	0.47%
2026-04-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2680	1.2680	1.2599	1.2599	0.0081	0.64%
2026-04-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2599	1.2599	1.2690	1.2690	-0.0091	-0.72%
2026-04-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2690	1.2690	1.2626	1.2626	0.0064	0.51%
2026-04-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2626	1.2626	1.2721	1.2721	-0.0095	-0.75%
2026-04-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2721	1.2721	1.2400	1.2400	0.0321	2.59%
2026-04-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2400	1.2400	1.2412	1.2412	-0.0012	-0.10%
2026-04-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2412	1.2412	1.2404	1.2404	0.0008	0.06%
2026-04-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2404	1.2404	1.2524	1.2524	-0.0120	-0.96%
2026-04-01	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2524	1.2524	1.2390	1.2390	0.0134	1.08%
2026-03-31	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2390	1.2390	1.2416	1.2416	-0.0026	-0.21%
2026-03-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2416	1.2416	1.2499	1.2499	-0.0083	-0.66%
2026-03-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2499	1.2499	1.2439	1.2439	0.0060	0.48%
2026-03-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2439	1.2439	1.2682	1.2682	-0.0243	-1.92%
2026-03-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2682	1.2682	1.2549	1.2549	0.0133	1.06%
2026-03-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2549	1.2549	1.2289	1.2289	0.0260	2.12%
2026-03-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2289	1.2289	1.2605	1.2605	-0.0316	-2.51%
2026-03-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2605	1.2605	1.2819	1.2819	-0.0214	-1.67%
2026-03-19	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2819	1.2819	1.3045	1.3045	-0.0226	-1.73%
2026-03-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3045	1.3045	1.3045	1.3045	0.0000	0.00%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝医药生物混合A	3.0930	0.95%
医疗基金LOF	0.5868	0.41%
华宝事件驱动混合A	0.8870	0.23%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
香港中小LOF	1.2928	0.05%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
华宝宝康债券A	1.2902	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%