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汇添富创新未来混合(LOF)(添富创新)基金净值查询(501206)

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今天最新净值 0.8836 -0.0039 -0.44% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8322 0.0075 0.9111% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8836
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.4198亿
  • 最近资产：24.77亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：劳杰男 樊勇
近一年汇添富创新未来混合(LOF)|添富创新基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富创新未来混合(LOF)(501206)基金累计收益率11.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8809 0.8809 0.8836 0.8836 -0.0027 -0.31%
2026-09-14 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8836 0.8836 0.8875 0.8875 -0.0039 -0.44%
2026-09-11 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8875 0.8875 0.8950 0.8950 -0.0075 -0.84%
2026-09-10 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8950 0.8950 0.9079 0.9079 -0.0129 -1.42%
2026-09-09 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9079 0.9079 0.9066 0.9066 0.0013 0.14%
2026-09-08 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9066 0.9066 0.9149 0.9149 -0.0083 -0.91%
2026-09-07 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9149 0.9149 0.9020 0.9020 0.0129 1.43%
2026-09-04 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9020 0.9020 0.9099 0.9099 -0.0079 -0.87%
2026-09-03 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9099 0.9099 0.9058 0.9058 0.0041 0.45%
2026-09-02 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9058 0.9058 0.9163 0.9163 -0.0105 -1.15%
2026-09-01 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9163 0.9163 0.9300 0.9300 -0.0137 -1.47%
2026-08-31 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9300 0.9300 0.9179 0.9179 0.0121 1.32%
2026-08-28 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9179 0.9179 0.9284 0.9284 -0.0105 -1.13%
2026-08-27 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9284 0.9284 0.9148 0.9148 0.0136 1.49%
2026-08-26 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9148 0.9148 0.9097 0.9097 0.0051 0.56%
2026-08-25 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9097 0.9097 0.9070 0.9070 0.0027 0.30%
2026-08-24 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9070 0.9070 0.9317 0.9317 -0.0247 -2.65%
2026-08-21 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9317 0.9317 0.9240 0.9240 0.0077 0.83%
2026-08-20 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9240 0.9240 0.9226 0.9226 0.0014 0.15%
2026-08-19 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9226 0.9226 0.9674 0.9674 -0.0448 -4.63%
2026-08-18 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9674 0.9674 0.9732 0.9732 -0.0058 -0.60%
2026-08-17 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9732 0.9732 0.9485 0.9485 0.0247 2.60%
2026-08-14 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9485 0.9485 0.9459 0.9459 0.0026 0.27%
2026-08-13 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9459 0.9459 0.9514 0.9514 -0.0055 -0.58%
2026-08-12 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9514 0.9514 0.9437 0.9437 0.0077 0.82%
2026-08-11 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9437 0.9437 0.9474 0.9474 -0.0037 -0.39%
2026-08-10 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9474 0.9474 0.9518 0.9518 -0.0044 -0.46%
2026-08-07 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9518 0.9518 0.9339 0.9339 0.0179 1.92%
2026-08-06 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9339 0.9339 0.9387 0.9387 -0.0048 -0.51%
2026-08-05 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9387 0.9387 0.9178 0.9178 0.0209 2.28%
2026-08-04 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9178 0.9178 0.8883 0.8883 0.0295 3.32%
2026-08-03 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8883 0.8883 0.8982 0.8982 -0.0099 -1.10%
2026-07-31 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8982 0.8982 0.8843 0.8843 0.0139 1.57%
2026-07-30 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8843 0.8843 0.9183 0.9183 -0.0340 -3.70%
2026-07-29 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9183 0.9183 0.9144 0.9144 0.0039 0.43%
2026-07-28 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9144 0.9144 0.9538 0.9538 -0.0394 -4.13%
2026-07-27 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9538 0.9538 0.9366 0.9366 0.0172 1.84%
2026-07-24 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9366 0.9366 0.9565 0.9565 -0.0199 -2.08%
2026-07-23 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9565 0.9565 0.9558 0.9558 0.0007 0.07%
2026-07-22 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9558 0.9558 0.9679 0.9679 -0.0121 -1.25%
2026-07-21 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9679 0.9679 0.9230 0.9230 0.0449 4.86%
2026-07-20 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9230 0.9230 0.9316 0.9316 -0.0086 -0.92%
2026-07-17 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9316 0.9316 0.9884 0.9884 -0.0568 -5.75%
2026-07-16 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9884 0.9884 1.0115 1.0115 -0.0231 -2.28%
2026-07-15 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0115 1.0115 1.0240 1.0240 -0.0125 -1.22%
2026-07-14 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0240 1.0240 1.0026 1.0026 0.0214 2.13%
2026-07-13 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0026 1.0026 1.0457 1.0457 -0.0431 -4.12%
2026-07-10 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0457 1.0457 1.0710 1.0710 -0.0253 -2.36%
2026-07-09 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0710 1.0710 1.0325 1.0325 0.0385 3.73%
2026-07-08 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0325 1.0325 1.0495 1.0495 -0.0170 -1.62%
2026-07-07 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0495 1.0495 1.0732 1.0732 -0.0237 -2.21%
2026-07-06 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0732 1.0732 1.0782 1.0782 -0.0050 -0.46%
2026-07-03 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0782 1.0782 1.0716 1.0716 0.0066 0.62%
2026-07-02 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0716 1.0716 1.1229 1.1229 -0.0513 -4.57%
2026-07-01 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.1229 1.1229 1.1323 1.1323 -0.0094 -0.83%
2026-06-30 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.1323 1.1323 1.1054 1.1054 0.0269 2.43%
2026-06-29 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.1054 1.1054 1.1040 1.1040 0.0014 0.13%
2026-06-26 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.1040 1.1040 1.1417 1.1417 -0.0377 -3.30%
2026-06-25 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.1417 1.1417 1.1141 1.1141 0.0276 2.48%
2026-06-24 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.1141 1.1141 1.0785 1.0785 0.0356 3.30%
2026-06-23 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0785 1.0785 1.1014 1.1014 -0.0229 -2.08%
2026-06-22 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.1014 1.1014 1.0969 1.0969 0.0045 0.41%
2026-06-18 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0969 1.0969 1.0699 1.0699 0.0270 2.52%
2026-06-17 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0699 1.0699 1.0480 1.0480 0.0219 2.09%
2026-06-16 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0480 1.0480 1.0315 1.0315 0.0165 1.60%
2026-06-15 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0315 1.0315 0.9915 0.9915 0.0400 4.03%
2026-06-12 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9915 0.9915 0.9918 0.9918 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9918 0.9918 0.9955 0.9955 -0.0037 -0.37%
2026-06-10 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9955 0.9955 1.0160 1.0160 -0.0205 -2.02%
2026-06-09 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0160 1.0160 0.9882 0.9882 0.0278 2.81%
2026-06-08 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9882 0.9882 1.0190 1.0190 -0.0308 -3.02%
2026-06-05 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0190 1.0190 1.0532 1.0532 -0.0342 -3.25%
2026-06-04 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0532 1.0532 1.0387 1.0387 0.0145 1.40%
2026-06-03 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0387 1.0387 1.0281 1.0281 0.0106 1.03%
2026-06-02 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0281 1.0281 1.0102 1.0102 0.0179 1.77%
2026-06-01 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0102 1.0102 1.0297 1.0297 -0.0195 -1.89%
2026-05-29 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0297 1.0297 1.0550 1.0550 -0.0253 -2.40%
2026-05-28 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0550 1.0550 1.0329 1.0329 0.0221 2.14%
2026-05-27 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0329 1.0329 1.0428 1.0428 -0.0099 -0.95%
2026-05-26 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0428 1.0428 1.0507 1.0507 -0.0079 -0.75%
2026-05-25 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0507 1.0507 1.0266 1.0266 0.0241 2.35%
2026-05-22 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0266 1.0266 0.9947 0.9947 0.0319 3.21%
2026-05-21 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9947 0.9947 1.0166 1.0166 -0.0219 -2.15%
2026-05-20 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0166 1.0166 1.0018 1.0018 0.0148 1.48%
2026-05-19 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0018 1.0018 0.9902 0.9902 0.0116 1.17%
2026-05-18 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9902 0.9902 0.9806 0.9806 0.0096 0.98%
2026-05-15 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9806 0.9806 0.9851 0.9851 -0.0045 -0.46%
2026-05-14 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9851 0.9851 1.0089 1.0089 -0.0238 -2.36%
2026-05-13 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 1.0089 1.0089 0.9836 0.9836 0.0253 2.57%
2026-05-12 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9836 0.9836 0.9826 0.9826 0.0010 0.10%
2026-05-11 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9826 0.9826 0.9521 0.9521 0.0305 3.20%
2026-05-08 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9521 0.9521 0.9621 0.9621 -0.0100 -1.04%
2026-04-30 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9128 0.9128 0.9127 0.9127 0.0001 0.01%
2026-04-29 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9127 0.9127 0.9085 0.9085 0.0042 0.46%
2026-04-28 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9085 0.9085 0.9195 0.9195 -0.0110 -1.20%
2026-04-27 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9195 0.9195 0.9038 0.9038 0.0157 1.74%
2026-04-24 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9038 0.9038 0.9076 0.9076 -0.0038 -0.42%
2026-04-23 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9076 0.9076 0.9084 0.9084 -0.0008 -0.09%
2026-04-22 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9084 0.9084 0.8908 0.8908 0.0176 1.98%
2026-04-21 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8908 0.8908 0.8882 0.8882 0.0026 0.29%
2026-04-20 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8882 0.8882 0.8758 0.8758 0.0124 1.42%
2026-04-17 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8758 0.8758 0.8741 0.8741 0.0017 0.19%
2026-04-16 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8741 0.8741 0.8525 0.8525 0.0216 2.53%
2026-04-15 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8525 0.8525 0.8595 0.8595 -0.0070 -0.81%
2026-04-14 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8595 0.8595 0.8488 0.8488 0.0107 1.26%
2026-04-13 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8488 0.8488 0.8525 0.8525 -0.0037 -0.43%
2026-04-10 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8525 0.8525 0.8412 0.8412 0.0113 1.34%
2026-04-09 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8412 0.8412 0.8358 0.8358 0.0054 0.65%
2026-04-08 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8358 0.8358 0.7927 0.7927 0.0431 5.44%
2026-04-07 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7927 0.7927 0.7947 0.7947 -0.0020 -0.25%
2026-04-03 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7947 0.7947 0.7946 0.7946 0.0001 0.01%
2026-04-02 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7946 0.7946 0.8071 0.8071 -0.0125 -1.55%
2026-04-01 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8071 0.8071 0.7901 0.7901 0.0170 2.15%
2026-03-31 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7901 0.7901 0.8057 0.8057 -0.0156 -1.94%
2026-03-30 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8057 0.8057 0.8071 0.8071 -0.0014 -0.17%
2026-03-27 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8071 0.8071 0.7990 0.7990 0.0081 1.01%
2026-03-26 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7990 0.7990 0.8162 0.8162 -0.0172 -2.11%
2026-03-25 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8162 0.8162 0.7970 0.7970 0.0192 2.41%
2026-03-24 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7970 0.7970 0.7860 0.7860 0.0110 1.40%
2026-03-23 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7860 0.7860 0.8122 0.8122 -0.0262 -3.23%
2026-03-20 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8122 0.8122 0.8185 0.8185 -0.0063 -0.77%
2026-03-19 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8185 0.8185 0.8370 0.8370 -0.0185 -2.21%
2026-03-18 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8370 0.8370 0.8247 0.8247 0.0123 1.49%
2026-03-17 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8247 0.8247 0.8429 0.8429 -0.0182 -2.16%
2026-03-16 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8429 0.8429 0.8435 0.8435 -0.0006 -0.07%
2026-03-13 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8435 0.8435 0.8561 0.8561 -0.0126 -1.47%
2026-03-12 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8561 0.8561 0.8674 0.8674 -0.0113 -1.30%
2026-03-11 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8674 0.8674 0.8667 0.8667 0.0007 0.08%
2026-03-10 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8667 0.8667 0.8470 0.8470 0.0197 2.33%
2026-03-09 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8470 0.8470 0.8582 0.8582 -0.0112 -1.31%
2026-03-06 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8582 0.8582 0.8531 0.8531 0.0051 0.60%
2026-03-05 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8531 0.8531 0.8407 0.8407 0.0124 1.47%
2026-03-04 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8407 0.8407 0.8453 0.8453 -0.0046 -0.54%
2026-03-03 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8453 0.8453 0.8736 0.8736 -0.0283 -3.24%
2026-03-02 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8736 0.8736 0.8785 0.8785 -0.0049 -0.56%
2026-02-27 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8785 0.8785 0.8781 0.8781 0.0004 0.05%
2026-02-26 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8781 0.8781 0.8728 0.8728 0.0053 0.61%
2026-02-25 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8728 0.8728 0.8655 0.8655 0.0073 0.84%
2026-02-24 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8655 0.8655 0.8575 0.8575 0.0080 0.93%
2026-02-13 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8575 0.8575 0.8645 0.8645 -0.0070 -0.81%
2026-02-12 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8645 0.8645 0.8555 0.8555 0.0090 1.05%
2026-02-11 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8555 0.8555 0.8585 0.8585 -0.0030 -0.35%
2026-02-10 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8585 0.8585 0.8537 0.8537 0.0048 0.56%
2026-02-09 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8537 0.8537 0.8356 0.8356 0.0181 2.17%
2026-02-06 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8356 0.8356 0.8364 0.8364 -0.0008 -0.10%
2026-02-05 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8364 0.8364 0.8459 0.8459 -0.0095 -1.12%
2026-02-04 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8459 0.8459 0.8525 0.8525 -0.0066 -0.77%
2026-02-03 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8525 0.8525 0.8411 0.8411 0.0114 1.36%
2026-02-02 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8411 0.8411 0.8693 0.8693 -0.0282 -3.24%
2026-01-30 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8693 0.8693 0.8723 0.8723 -0.0030 -0.34%
2026-01-29 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8723 0.8723 0.8883 0.8883 -0.0160 -1.80%
2026-01-28 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8883 0.8883 0.8839 0.8839 0.0044 0.50%
2026-01-27 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8839 0.8839 0.8789 0.8789 0.0050 0.57%
2026-01-26 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8789 0.8789 0.8925 0.8925 -0.0136 -1.52%
2026-01-23 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8925 0.8925 0.8893 0.8893 0.0032 0.36%
2026-01-22 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8893 0.8893 0.8906 0.8906 -0.0013 -0.15%
2026-01-21 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8906 0.8906 0.8811 0.8811 0.0095 1.08%
2026-01-20 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8811 0.8811 0.8911 0.8911 -0.0100 -1.12%
2026-01-19 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8911 0.8911 0.8939 0.8939 -0.0028 -0.31%
2026-01-16 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8939 0.8939 0.8859 0.8859 0.0080 0.90%
2026-01-15 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8859 0.8859 0.8784 0.8784 0.0075 0.85%
2026-01-14 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8784 0.8784 0.8699 0.8699 0.0085 0.98%
2026-01-13 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8699 0.8699 0.8772 0.8772 -0.0073 -0.83%
2026-01-12 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8772 0.8772 0.8628 0.8628 0.0144 1.67%
2026-01-09 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8628 0.8628 0.8552 0.8552 0.0076 0.89%
2026-01-08 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8552 0.8552 0.8586 0.8586 -0.0034 -0.40%
2026-01-07 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8586 0.8586 0.8566 0.8566 0.0020 0.23%
2026-01-06 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8566 0.8566 0.8471 0.8471 0.0095 1.12%
2026-01-05 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8471 0.8471 0.8188 0.8188 0.0283 3.46%
2025-12-31 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8188 0.8188 0.8262 0.8262 -0.0074 -0.90%
2025-12-30 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8262 0.8262 0.8185 0.8185 0.0077 0.94%
2025-12-29 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8185 0.8185 0.8309 0.8309 -0.0124 -1.49%
2025-12-26 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8309 0.8309 0.8279 0.8279 0.0030 0.36%
2025-12-25 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8279 0.8279 0.8266 0.8266 0.0013 0.16%
2025-12-24 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8266 0.8266 0.8195 0.8195 0.0071 0.87%
2025-12-23 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8195 0.8195 0.8139 0.8139 0.0056 0.69%
2025-12-22 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8139 0.8139 0.7983 0.7983 0.0156 1.95%
2025-12-19 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7983 0.7983 0.7940 0.7940 0.0043 0.54%
2025-12-18 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7940 0.7940 0.8011 0.8011 -0.0071 -0.89%
2025-12-17 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8011 0.8011 0.7799 0.7799 0.0212 2.72%
2025-12-16 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7799 0.7799 0.7934 0.7934 -0.0135 -1.70%
2025-12-15 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7934 0.7934 0.8103 0.8103 -0.0169 -2.09%
2025-12-12 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8103 0.8103 0.8056 0.8056 0.0047 0.58%
2025-12-11 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8056 0.8056 0.8172 0.8172 -0.0116 -1.42%
2025-12-10 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8172 0.8172 0.8153 0.8153 0.0019 0.23%
2025-12-09 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8153 0.8153 0.8194 0.8194 -0.0041 -0.50%
2025-12-08 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8194 0.8194 0.8050 0.8050 0.0144 1.79%
2025-12-05 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8050 0.8050 0.8012 0.8012 0.0038 0.47%
2025-12-04 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8012 0.8012 0.7929 0.7929 0.0083 1.05%
2025-12-03 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7929 0.7929 0.8034 0.8034 -0.0105 -1.31%
2025-12-02 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8034 0.8034 0.8108 0.8108 -0.0074 -0.91%
2025-12-01 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8108 0.8108 0.8015 0.8015 0.0093 1.16%
2025-11-28 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8015 0.8015 0.7956 0.7956 0.0059 0.74%
2025-11-27 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7956 0.7956 0.7988 0.7988 -0.0032 -0.40%
2025-11-26 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7988 0.7988 0.7896 0.7896 0.0092 1.17%
2025-11-25 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7896 0.7896 0.7752 0.7752 0.0144 1.86%
2025-11-24 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7752 0.7752 0.7705 0.7705 0.0047 0.61%
2025-11-21 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.7705 0.7705 0.8041 0.8041 -0.0336 -4.18%
2025-11-20 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8041 0.8041 0.8144 0.8144 -0.0103 -1.26%
2025-11-19 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8144 0.8144 0.8131 0.8131 0.0013 0.16%
2025-11-18 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8131 0.8131 0.8249 0.8249 -0.0118 -1.43%
2025-11-17 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8249 0.8249 0.8240 0.8240 0.0009 0.11%
2025-11-14 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8240 0.8240 0.8470 0.8470 -0.0230 -2.72%
2025-11-13 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8470 0.8470 0.8227 0.8227 0.0243 2.95%
2025-11-12 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8227 0.8227 0.8295 0.8295 -0.0068 -0.82%
2025-11-11 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8295 0.8295 0.8402 0.8402 -0.0107 -1.27%
2025-11-10 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8402 0.8402 0.8478 0.8478 -0.0076 -0.90%
2025-11-07 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8478 0.8478 0.8539 0.8539 -0.0061 -0.71%
2025-11-06 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8539 0.8539 0.8340 0.8340 0.0199 2.39%
2025-11-05 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8340 0.8340 0.8279 0.8279 0.0061 0.74%
2025-11-04 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8279 0.8279 0.8471 0.8471 -0.0192 -2.27%
2025-11-03 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8471 0.8471 0.8492 0.8492 -0.0021 -0.25%
2025-10-31 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8492 0.8492 0.8678 0.8678 -0.0186 -2.14%
2025-10-30 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8678 0.8678 0.8754 0.8754 -0.0076 -0.87%
2025-10-29 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8754 0.8754 0.8629 0.8629 0.0125 1.45%
2025-10-28 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8629 0.8629 0.8674 0.8674 -0.0045 -0.52%
2025-10-27 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8674 0.8674 0.8538 0.8538 0.0136 1.59%
2025-10-24 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8538 0.8538 0.8278 0.8278 0.0260 3.14%
2025-10-23 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8278 0.8278 0.8310 0.8310 -0.0032 -0.39%
2025-10-22 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8310 0.8310 0.8376 0.8376 -0.0066 -0.79%
2025-10-21 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8376 0.8376 0.8187 0.8187 0.0189 2.31%
2025-10-20 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8187 0.8187 0.8047 0.8047 0.0140 1.74%
2025-10-17 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8047 0.8047 0.8404 0.8404 -0.0357 -4.25%
2025-10-16 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8404 0.8404 0.8399 0.8399 0.0005 0.06%
2025-10-15 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8399 0.8399 0.8189 0.8189 0.0210 2.56%
2025-10-14 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8189 0.8189 0.8609 0.8609 -0.0420 -4.88%
2025-10-13 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8609 0.8609 0.8617 0.8617 -0.0008 -0.09%
2025-10-10 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8617 0.8617 0.9024 0.9024 -0.0407 -4.51%
2025-10-09 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9024 0.9024 0.9001 0.9001 0.0023 0.26%
2025-09-30 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.9001 0.9001 0.8852 0.8852 0.0149 1.68%
2025-09-29 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8852 0.8852 0.8605 0.8605 0.0247 2.87%
2025-09-26 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8605 0.8605 0.8848 0.8848 -0.0243 -2.75%
2025-09-25 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8848 0.8848 0.8726 0.8726 0.0122 1.40%
2025-09-24 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8726 0.8726 0.8495 0.8495 0.0231 2.72%
2025-09-23 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8495 0.8495 0.8501 0.8501 -0.0006 -0.07%
2025-09-22 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8501 0.8501 0.8316 0.8316 0.0185 2.22%
2025-09-19 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8316 0.8316 0.8433 0.8433 -0.0117 -1.39%
2025-09-18 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8433 0.8433 0.8366 0.8366 0.0067 0.80%
2025-09-17 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8366 0.8366 0.8128 0.8128 0.0238 2.93%
2025-09-16 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 0.8128 0.8128 0.8014 0.8014 0.0114 1.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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