基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富创新未来混合(LOF)(添富创新)基金盘中实时估值(501206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8809 -0.0027 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8809
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：41.4198亿
最近资产：24.77亿元
基金公司：
基金经理：劳杰男樊勇

汇添富创新未来混合(LOF)基金501206重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	6.91%	0.09%	0.0062%
002484	江海股份	0.0000	6.13%	1.02%	0.0625%
00981	中芯国际	0.0000	4.97%	1.11%	0.0552%
002008	大族激光	0.0000	4.63%	3.11%	0.1440%
01347	华虹宏力	0.0000	4.61%	4.20%	0.1936%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.28%	1.63%	0.0698%
002371	北方华创	0.0000	3.06%	-0.09%	-0.0028%
000657	中钨高新	0.0000	2.96%	4.15%	0.1228%
300308	中际旭创	0.0000	2.91%	0.60%	0.0175%
300747	锐科激光	0.0000	2.54%	2.73%	0.0693%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43%		0.7381%		85.65%

汇添富创新未来混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.26%	1.38%
2026-09-15	-0.31%	1.38%
2026-09-14	-0.44%	1.38%
2026-09-11	-0.84%	1.38%
2026-09-10	-1.42%	1.38%
2026-09-09	0.14%	1.38%
2026-09-08	-0.91%	1.38%
2026-09-07	1.43%	1.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富创新未来混合(LOF)基金501206实时估值图

汇添富创新未来混合(LOF)基金501206实时估值图

汇添富创新未来混合(LOF)基金动态

汇添富创新未来混合(LOF) 鹏华领跌5只创新未来基金：失去蚂蚁光环后期满难逃赎回潮？

封闭期还有1年多的时间，这5只创新未来基金最后的命运走向，将由时间和业绩来回答了。
标签：蚂蚁创新混合配售暂缓赎回业绩关联基金：华夏创新未来18个月封闭混合C 华夏创新未来混合(LOF) 汇添富创新未来18个月封闭混合C 汇添富创新未来混合(LOF) 鹏华创新未来18个月封闭混合C 鹏华创新未来混合(LOF)C 鹏华匠心精选混合A 鹏华精选回报三年定开混合

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%