华夏翔阳两年定开混合(华夏翔阳)基金净值查询(501093)
今天最新净值
1.3420
-0.0053 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3800
0.0104 0.7563%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3420
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3666亿
- 最近资产：4.75亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘心任
近一月,华夏翔阳两年定开混合(501093)基金累计收益率6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3542 |
1.3542 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3672 |
1.3672 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0331 |
2.47% |
| 2026-09-03 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0112 |
0.85% |
| 2026-08-27 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3191 |
1.3191 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.3041 |
1.3041 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0273 |
2.14% |
| 2026-08-19 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0043 |
0.34% |
