银华科创主题灵活配置混合(LOF)(科创银华)基金净值查询(501083)
今天最新净值
1.9831
-0.0331 -1.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9261
0.0431 2.2902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9831
- 成立日期：2019-07-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0024亿
- 最近资产：3.25亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一月银华科创主题灵活配置混合(LOF)|科创银华基金净值查询
近一月,银华科创主题灵活配置混合(LOF)(501083)基金累计收益率-5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9743 |
1.9743 |
1.9831 |
1.9831 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9831 |
1.9831 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0331 |
-1.67% |
| 2026-09-11 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0162 |
2.0162 |
2.0102 |
2.0102 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-09-10 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0102 |
2.0102 |
2.0228 |
2.0228 |
-0.0126 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0228 |
2.0228 |
2.0194 |
2.0194 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0194 |
2.0194 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0116 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0310 |
2.0310 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0639 |
3.25% |
| 2026-09-04 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9671 |
1.9671 |
1.9828 |
1.9828 |
-0.0157 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9828 |
1.9828 |
1.9841 |
1.9841 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9841 |
1.9841 |
2.0138 |
2.0138 |
-0.0297 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0138 |
2.0138 |
2.0363 |
2.0363 |
-0.0225 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0363 |
2.0363 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0281 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0082 |
2.0082 |
2.0233 |
2.0233 |
-0.0151 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0233 |
2.0233 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0370 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9863 |
1.9863 |
1.9788 |
1.9788 |
0.0075 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9788 |
1.9788 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
1.9870 |
1.9870 |
2.0452 |
2.0452 |
-0.0582 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0452 |
2.0452 |
2.0077 |
2.0077 |
0.0375 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0077 |
2.0077 |
2.0174 |
2.0174 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2026-08-19 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.0174 |
2.0174 |
2.1225 |
2.1225 |
-0.1051 |
-4.95% |
| 2026-08-18 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.1225 |
2.1225 |
2.1345 |
2.1345 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
501083 |
银华科创主题灵活配置混合(LOF) |
2.1345 |
2.1345 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0534 |
2.57% |
