广发科创主题灵活配置混合(LOF)(科创配置)基金净值查询(501078)

今天最新净值 3.0538 -0.0123 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4231 0.0517 2.1801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0538
成立日期：2019-06-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0032亿
最近资产：5.76亿元
基金公司：广发基金
基金经理：贾乃鑫

近一月广发科创主题灵活配置混合(LOF)|科创配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0589	3.0589	3.0538	3.0538	0.0051	0.17%
2026-09-14	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0538	3.0538	3.0661	3.0661	-0.0123	-0.40%
2026-09-11	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0661	3.0661	3.0435	3.0435	0.0226	0.74%
2026-09-10	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0435	3.0435	3.0375	3.0375	0.0060	0.20%
2026-09-09	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0375	3.0375	3.0182	3.0182	0.0193	0.64%
2026-09-08	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0182	3.0182	3.0364	3.0364	-0.0182	-0.60%
2026-09-07	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0364	3.0364	2.9187	2.9187	0.1177	4.03%
2026-09-04	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9187	2.9187	2.9576	2.9576	-0.0389	-1.32%
2026-09-03	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9576	2.9576	2.9567	2.9567	0.0009	0.03%
2026-09-02	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9567	2.9567	2.9578	2.9578	-0.0011	-0.04%

2026-09-01	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9578	2.9578	3.0475	3.0475	-0.0897	-3.03%
2026-08-31	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0475	3.0475	2.9975	2.9975	0.0500	1.67%
2026-08-28	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9975	2.9975	3.0226	3.0226	-0.0251	-0.83%
2026-08-27	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0226	3.0226	2.9300	2.9300	0.0926	3.16%
2026-08-26	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9300	2.9300	2.9332	2.9332	-0.0032	-0.11%
2026-08-25	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9332	2.9332	2.9161	2.9161	0.0171	0.59%
2026-08-24	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9161	2.9161	3.0017	3.0017	-0.0856	-2.85%
2026-08-21	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.0017	3.0017	2.9468	2.9468	0.0549	1.86%
2026-08-20	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9468	2.9468	2.9412	2.9412	0.0056	0.19%
2026-08-19	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.9412	2.9412	3.1301	3.1301	-0.1889	-6.03%
2026-08-18	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1301	3.1301	3.1503	3.1503	-0.0202	-0.64%
2026-08-17	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	3.1503	3.1503	3.0929	3.0929	0.0574	1.86%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%