南方瑞合定开混合(LOF)(南方瑞合)基金净值查询(501062)

今天最新净值 2.0782 -0.0266 -1.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1430 0.0289 1.3681% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4982
成立日期：2018-09-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.7192亿
最近资产：7.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博

近一季南方瑞合定开混合(LOF)|南方瑞合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方瑞合定开混合(LOF)(501062)基金累计收益率-4.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.0703	2.4903	2.0782	2.4982	-0.0079	-0.38%
2026-09-14	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.0782	2.4982	2.1048	2.5248	-0.0266	-1.28%
2026-09-11	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1048	2.5248	2.1151	2.5351	-0.0103	-0.49%
2026-09-10	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1151	2.5351	2.1114	2.5314	0.0037	0.18%
2026-09-09	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1114	2.5314	2.1174	2.5374	-0.0060	-0.28%
2026-09-08	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1174	2.5374	2.1467	2.5667	-0.0293	-1.38%
2026-09-07	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1467	2.5667	2.0564	2.4764	0.0903	4.39%
2026-09-04	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.0564	2.4764	2.0927	2.5127	-0.0363	-1.73%
2026-09-03	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.0927	2.5127	2.0832	2.5032	0.0095	0.46%
2026-09-02	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.0832	2.5032	2.1178	2.5378	-0.0346	-1.63%

2026-09-01	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1178	2.5378	2.1660	2.5860	-0.0482	-2.23%
2026-08-31	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1660	2.5860	2.1677	2.5877	-0.0017	-0.08%
2026-08-28	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1677	2.5877	2.2027	2.6227	-0.0350	-1.61%
2026-08-27	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.2027	2.6227	2.1340	2.5540	0.0687	3.22%
2026-08-26	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1340	2.5540	2.1321	2.5521	0.0019	0.09%
2026-08-25	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1321	2.5521	2.1377	2.5577	-0.0056	-0.26%
2026-08-24	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1377	2.5577	2.1833	2.6033	-0.0456	-2.09%
2026-08-21	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1833	2.6033	2.1484	2.5684	0.0349	1.62%
2026-08-20	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1484	2.5684	2.1275	2.5475	0.0209	0.98%
2026-08-19	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1275	2.5475	2.2451	2.6651	-0.1176	-5.24%
2026-08-18	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.2451	2.6651	2.2603	2.6803	-0.0152	-0.67%
2026-08-17	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.2603	2.6803	2.2006	2.6206	0.0597	2.71%
2026-08-14	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.2006	2.6206	2.1884	2.6084	0.0122	0.56%
2026-08-13	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1884	2.6084	2.1881	2.6081	0.0003	0.01%
2026-08-12	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1881	2.6081	2.1361	2.5561	0.0520	2.43%

2026-08-11	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1361	2.5561	2.1532	2.5732	-0.0171	-0.79%
2026-08-10	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1532	2.5732	2.1576	2.5776	-0.0044	-0.20%
2026-08-07	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1576	2.5776	2.1171	2.5371	0.0405	1.91%
2026-08-06	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1171	2.5371	2.1107	2.5307	0.0064	0.30%
2026-08-05	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1107	2.5307	2.0572	2.4772	0.0535	2.60%
2026-08-04	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.0572	2.4772	1.9587	2.3787	0.0985	5.03%
2026-08-03	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	1.9587	2.3787	2.0150	2.4350	-0.0563	-2.87%
2026-07-31	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.0150	2.4350	1.9781	2.3981	0.0369	1.87%
2026-07-30	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	1.9781	2.3981	2.0629	2.4829	-0.0848	-4.11%
2026-07-29	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.0629	2.4829	2.0517	2.4717	0.0112	0.55%
2026-07-28	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.0517	2.4717	2.1610	2.5810	-0.1093	-5.06%
2026-07-27	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1610	2.5810	2.1211	2.5411	0.0399	1.88%
2026-07-24	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1211	2.5411	2.1376	2.5576	-0.0165	-0.77%
2026-07-23	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1376	2.5576	2.1620	2.5820	-0.0244	-1.13%
2026-07-22	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.1620	2.5820	2.2025	2.6225	-0.0405	-1.84%
2026-07-21	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.2025	2.6225	2.0768	2.4968	0.1257	6.05%
2026-07-20	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.0768	2.4968	2.0878	2.5078	-0.0110	-0.53%
2026-07-17	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.0878	2.5078	2.2009	2.6209	-0.1131	-5.14%
2026-07-16	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.2009	2.6209	2.2849	2.7049	-0.0840	-3.82%
2026-07-15	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.2849	2.7049	2.3355	2.7555	-0.0506	-2.17%
2026-07-14	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.3355	2.7555	2.2928	2.7128	0.0427	1.86%
2026-07-13	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.2928	2.7128	2.3858	2.8058	-0.0930	-3.90%
2026-07-10	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.3858	2.8058	2.4814	2.9014	-0.0956	-3.85%
2026-07-09	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.4814	2.9014	2.3564	2.7764	0.1250	5.30%
2026-07-08	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.3564	2.7764	2.3904	2.8104	-0.0340	-1.42%
2026-07-07	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.3904	2.8104	2.4340	2.8540	-0.0436	-1.79%
2026-07-06	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.4340	2.8540	2.5085	2.9285	-0.0745	-3.06%
2026-07-03	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.5085	2.9285	2.5234	2.9434	-0.0149	-0.59%
2026-07-02	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.5234	2.9434	2.7223	3.1423	-0.1989	-7.88%
2026-07-01	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.7223	3.1423	2.7061	3.1261	0.0162	0.60%
2026-06-30	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.7061	3.1261	2.6346	3.0546	0.0715	2.71%
2026-06-29	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.6346	3.0546	2.6008	3.0208	0.0338	1.30%
2026-06-26	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.6008	3.0208	2.6766	3.0966	-0.0758	-2.83%
2026-06-25	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.6766	3.0966	2.5678	2.9878	0.1088	4.24%
2026-06-24	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.5678	2.9878	2.4698	2.8898	0.0980	3.97%
2026-06-23	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.4698	2.8898	2.5425	2.9625	-0.0727	-2.86%
2026-06-22	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.5425	2.9625	2.4630	2.8830	0.0795	3.23%
2026-06-18	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.4630	2.8830	2.4053	2.8253	0.0577	2.40%
2026-06-17	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.4053	2.8253	2.3230	2.7430	0.0823	3.54%
2026-06-16	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	2.3230	2.7430	2.2891	2.7091	0.0339	1.48%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%