汇添富鑫禧债(添富鑫禧债券)基金净值查询(470030)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1690
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：94.9021亿
- 最近资产：96.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨靖 卢禹呈
近一周,汇添富鑫禧债(470030)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
1.0146 |
1.1690 |
1.0146 |
1.1690 |
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| 2026-09-15 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
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1.0146 |
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| 2026-09-14 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
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1.0145 |
1.1689 |
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| 2026-09-11 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
1.0145 |
1.1689 |
1.0146 |
1.1690 |
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| 2026-09-10 |
470030 |
汇添富鑫禧债 |
1.0146 |
1.1690 |
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