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汇添富鑫禧债(添富鑫禧债券)(470030)基金分红送配

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今天最新净值 1.0146 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1690
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.9021亿
最近资产：96.43亿
基金公司：
基金经理：杨靖卢禹呈

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-25	每份派现金0.0350元
2024-07-30	2024-07-30	2024-08-01	每份派现金0.0200元
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-23	每份派现金0.0200元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-23	每份派现金0.0050元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	每份派现金0.0100元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-24	每份派现金0.0108元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-26	每份派现金0.0060元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-15	每份派现金0.0100元
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-04	每份派现金0.0054元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	每份派现金0.0040元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-27	每份派现金0.0032元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%