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国富中国收益混合A(国富收益)基金净值查询(450001)

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今天最新净值 1.4224 0.0104 0.74% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3916 -0.0006 -0.0404% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4230
  • 成立日期：2005-06-01
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：6.717亿份
  • 最近份额：6.6639亿
  • 最近资产：8.03亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐荔蓉
近半年国富中国收益混合A|国富收益基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国富中国收益混合A(450001)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 450001 国富中国收益混合A 1.4213 4.4211 1.4224 4.4230 -0.0011 -0.08%
2026-09-16 450001 国富中国收益混合A 1.4224 4.4230 1.4120 4.4051 0.0104 0.74%
2026-09-15 450001 国富中国收益混合A 1.4120 4.4051 1.4191 4.4173 -0.0071 -0.50%
2026-09-14 450001 国富中国收益混合A 1.4191 4.4173 1.4216 4.4216 -0.0025 -0.18%
2026-09-11 450001 国富中国收益混合A 1.4216 4.4216 1.4322 4.4398 -0.0106 -0.74%
2026-09-10 450001 国富中国收益混合A 1.4322 4.4398 1.4312 4.4381 0.0010 0.07%
2026-09-09 450001 国富中国收益混合A 1.4312 4.4381 1.4300 4.4361 0.0012 0.08%
2026-09-08 450001 国富中国收益混合A 1.4300 4.4361 1.4384 4.4505 -0.0084 -0.58%
2026-09-07 450001 国富中国收益混合A 1.4384 4.4505 1.4253 4.4280 0.0131 0.92%
2026-09-04 450001 国富中国收益混合A 1.4253 4.4280 1.4344 4.4436 -0.0091 -0.63%
2026-09-03 450001 国富中国收益混合A 1.4344 4.4436 1.4297 4.4355 0.0047 0.33%
2026-09-02 450001 国富中国收益混合A 1.4297 4.4355 1.4407 4.4545 -0.0110 -0.76%
2026-09-01 450001 国富中国收益混合A 1.4407 4.4545 1.4551 4.4792 -0.0144 -0.99%
2026-08-31 450001 国富中国收益混合A 1.4551 4.4792 1.4544 4.4780 0.0007 0.05%
2026-08-28 450001 国富中国收益混合A 1.4544 4.4780 1.4656 4.4973 -0.0112 -0.76%
2026-08-27 450001 国富中国收益混合A 1.4656 4.4973 1.4490 4.4687 0.0166 1.15%
2026-08-26 450001 国富中国收益混合A 1.4490 4.4687 1.4425 4.4576 0.0065 0.45%
2026-08-25 450001 国富中国收益混合A 1.4425 4.4576 1.4439 4.4600 -0.0014 -0.10%
2026-08-24 450001 国富中国收益混合A 1.4439 4.4600 1.4517 4.4734 -0.0078 -0.54%
2026-08-21 450001 国富中国收益混合A 1.4517 4.4734 1.4460 4.4636 0.0057 0.39%
2026-08-20 450001 国富中国收益混合A 1.4460 4.4636 1.4381 4.4500 0.0079 0.55%
2026-08-19 450001 国富中国收益混合A 1.4381 4.4500 1.4782 4.5190 -0.0401 -2.71%
2026-08-18 450001 国富中国收益混合A 1.4782 4.5190 1.4768 4.5166 0.0014 0.09%
2026-08-17 450001 国富中国收益混合A 1.4768 4.5166 1.4504 4.4712 0.0264 1.82%
2026-08-14 450001 国富中国收益混合A 1.4504 4.4712 1.4473 4.4658 0.0031 0.21%
2026-08-13 450001 国富中国收益混合A 1.4473 4.4658 1.4531 4.4758 -0.0058 -0.40%
2026-08-12 450001 国富中国收益混合A 1.4531 4.4758 1.4400 4.4533 0.0131 0.91%
2026-08-11 450001 国富中国收益混合A 1.4400 4.4533 1.4451 4.4620 -0.0051 -0.35%
2026-08-10 450001 国富中国收益混合A 1.4451 4.4620 1.4423 4.4572 0.0028 0.19%
2026-08-07 450001 国富中国收益混合A 1.4423 4.4572 1.4310 4.4378 0.0113 0.79%
2026-08-06 450001 国富中国收益混合A 1.4310 4.4378 1.4273 4.4314 0.0037 0.26%
2026-08-05 450001 国富中国收益混合A 1.4273 4.4314 1.4059 4.3946 0.0214 1.52%
2026-08-04 450001 国富中国收益混合A 1.4059 4.3946 1.3831 4.3554 0.0228 1.65%
2026-08-03 450001 国富中国收益混合A 1.3831 4.3554 1.3882 4.3641 -0.0051 -0.37%
2026-07-31 450001 国富中国收益混合A 1.3882 4.3641 1.3689 4.3309 0.0193 1.41%
2026-07-30 450001 国富中国收益混合A 1.3689 4.3309 1.3976 4.3803 -0.0287 -2.05%
2026-07-29 450001 国富中国收益混合A 1.3976 4.3803 1.3901 4.3674 0.0075 0.54%
2026-07-28 450001 国富中国收益混合A 1.3901 4.3674 1.4217 4.4218 -0.0316 -2.22%
2026-07-27 450001 国富中国收益混合A 1.4217 4.4218 1.3977 4.3805 0.0240 1.72%
2026-07-24 450001 国富中国收益混合A 1.3977 4.3805 1.4128 4.4065 -0.0151 -1.07%
2026-07-23 450001 国富中国收益混合A 1.4128 4.4065 1.4140 4.4085 -0.0012 -0.08%
2026-07-22 450001 国富中国收益混合A 1.4140 4.4085 1.4250 4.4275 -0.0110 -0.77%
2026-07-21 450001 国富中国收益混合A 1.4250 4.4275 1.3873 4.3626 0.0377 2.72%
2026-07-20 450001 国富中国收益混合A 1.3873 4.3626 1.3999 4.3843 -0.0126 -0.90%
2026-07-17 450001 国富中国收益混合A 1.3999 4.3843 1.4533 4.4761 -0.0534 -3.67%
2026-07-16 450001 国富中国收益混合A 1.4533 4.4761 1.4840 4.5290 -0.0307 -2.07%
2026-07-15 450001 国富中国收益混合A 1.4840 4.5290 1.5000 4.5565 -0.0160 -1.07%
2026-07-14 450001 国富中国收益混合A 1.5000 4.5565 1.4831 4.5274 0.0169 1.14%
2026-07-13 450001 国富中国收益混合A 1.4831 4.5274 1.5195 4.5900 -0.0364 -2.40%
2026-07-10 450001 国富中国收益混合A 1.5195 4.5900 1.5369 4.6200 -0.0174 -1.13%
2026-07-09 450001 国富中国收益混合A 1.5369 4.6200 1.5010 4.5582 0.0359 2.39%
2026-07-08 450001 国富中国收益混合A 1.5010 4.5582 1.5229 4.5959 -0.0219 -1.44%
2026-07-07 450001 国富中国收益混合A 1.5229 4.5959 1.5405 4.6262 -0.0176 -1.14%
2026-07-06 450001 国富中国收益混合A 1.5405 4.6262 1.5500 4.6425 -0.0095 -0.61%
2026-07-03 450001 国富中国收益混合A 1.5500 4.6425 1.5335 4.6141 0.0165 1.08%
2026-07-02 450001 国富中国收益混合A 1.5335 4.6141 1.5796 4.6934 -0.0461 -2.92%
2026-07-01 450001 国富中国收益混合A 1.5796 4.6934 1.5753 4.6860 0.0043 0.27%
2026-06-30 450001 国富中国收益混合A 1.5753 4.6860 1.5535 4.6485 0.0218 1.40%
2026-06-29 450001 国富中国收益混合A 1.5535 4.6485 1.5554 4.6518 -0.0019 -0.12%
2026-06-26 450001 国富中国收益混合A 1.5554 4.6518 1.5956 4.7210 -0.0402 -2.52%
2026-06-25 450001 国富中国收益混合A 1.5956 4.7210 1.5773 4.6895 0.0183 1.16%
2026-06-24 450001 国富中国收益混合A 1.5773 4.6895 1.5567 4.6540 0.0206 1.32%
2026-06-23 450001 国富中国收益混合A 1.5567 4.6540 1.5860 4.7045 -0.0293 -1.85%
2026-06-22 450001 国富中国收益混合A 1.5860 4.7045 1.5740 4.6838 0.0120 0.76%
2026-06-18 450001 国富中国收益混合A 1.5740 4.6838 1.5707 4.6781 0.0033 0.21%
2026-06-17 450001 国富中国收益混合A 1.5707 4.6781 1.5565 4.6537 0.0142 0.91%
2026-06-16 450001 国富中国收益混合A 1.5565 4.6537 1.5553 4.6516 0.0012 0.08%
2026-06-15 450001 国富中国收益混合A 1.5553 4.6516 1.5231 4.5962 0.0322 2.11%
2026-06-12 450001 国富中国收益混合A 1.5231 4.5962 1.5327 4.6128 -0.0096 -0.63%
2026-06-11 450001 国富中国收益混合A 1.5327 4.6128 1.5201 4.5911 0.0126 0.83%
2026-06-10 450001 国富中国收益混合A 1.5201 4.5911 1.5429 4.6303 -0.0228 -1.48%
2026-06-09 450001 国富中国收益混合A 1.5429 4.6303 1.5118 4.5768 0.0311 2.06%
2026-06-08 450001 国富中国收益混合A 1.5118 4.5768 1.5448 4.6336 -0.0330 -2.14%
2026-06-05 450001 国富中国收益混合A 1.5448 4.6336 1.5598 4.6594 -0.0150 -0.96%
2026-06-04 450001 国富中国收益混合A 1.5598 4.6594 1.5632 4.6652 -0.0034 -0.22%
2026-06-03 450001 国富中国收益混合A 1.5632 4.6652 1.5552 4.6515 0.0080 0.51%
2026-06-02 450001 国富中国收益混合A 1.5552 4.6515 1.5434 4.6312 0.0118 0.76%
2026-06-01 450001 国富中国收益混合A 1.5434 4.6312 1.5500 4.6425 -0.0066 -0.43%
2026-05-29 450001 国富中国收益混合A 1.5500 4.6425 1.5565 4.6537 -0.0065 -0.42%
2026-05-28 450001 国富中国收益混合A 1.5565 4.6537 1.5442 4.6325 0.0123 0.80%
2026-05-27 450001 国富中国收益混合A 1.5442 4.6325 1.5325 4.6124 0.0117 0.76%
2026-05-26 450001 国富中国收益混合A 1.5325 4.6124 1.5291 4.6066 0.0034 0.22%
2026-05-25 450001 国富中国收益混合A 1.5291 4.6066 1.5188 4.5888 0.0103 0.68%
2026-05-22 450001 国富中国收益混合A 1.5188 4.5888 1.4850 4.5307 0.0338 2.28%
2026-05-21 450001 国富中国收益混合A 1.4850 4.5307 1.4985 4.5539 -0.0135 -0.90%
2026-05-20 450001 国富中国收益混合A 1.4985 4.5539 1.5039 4.5632 -0.0054 -0.36%
2026-05-19 450001 国富中国收益混合A 1.5039 4.5632 1.4969 4.5512 0.0070 0.47%
2026-05-18 450001 国富中国收益混合A 1.4969 4.5512 1.5031 4.5618 -0.0062 -0.41%
2026-05-15 450001 国富中国收益混合A 1.5031 4.5618 1.5113 4.5759 -0.0082 -0.54%
2026-05-14 450001 国富中国收益混合A 1.5113 4.5759 1.5396 4.6246 -0.0283 -1.84%
2026-05-13 450001 国富中国收益混合A 1.5396 4.6246 1.5195 4.5900 0.0201 1.32%
2026-05-12 450001 国富中国收益混合A 1.5195 4.5900 1.5219 4.5942 -0.0024 -0.16%
2026-05-11 450001 国富中国收益混合A 1.5219 4.5942 1.5050 4.5651 0.0169 1.12%
2026-05-08 450001 国富中国收益混合A 1.5050 4.5651 1.5068 4.5682 -0.0018 -0.12%
2026-04-30 450001 国富中国收益混合A 1.4799 4.5219 1.4840 4.5290 -0.0041 -0.28%
2026-04-29 450001 国富中国收益混合A 1.4840 4.5290 1.4697 4.5044 0.0143 0.97%
2026-04-28 450001 国富中国收益混合A 1.4697 4.5044 1.4667 4.4992 0.0030 0.20%
2026-04-27 450001 国富中国收益混合A 1.4667 4.4992 1.4558 4.4804 0.0109 0.75%
2026-04-24 450001 国富中国收益混合A 1.4558 4.4804 1.4519 4.4737 0.0039 0.27%
2026-04-23 450001 国富中国收益混合A 1.4519 4.4737 1.4567 4.4820 -0.0048 -0.33%
2026-04-22 450001 国富中国收益混合A 1.4567 4.4820 1.4462 4.4639 0.0105 0.73%
2026-04-21 450001 国富中国收益混合A 1.4462 4.4639 1.4464 4.4643 -0.0002 -0.01%
2026-04-20 450001 国富中国收益混合A 1.4464 4.4643 1.4382 4.4502 0.0082 0.57%
2026-04-17 450001 国富中国收益混合A 1.4382 4.4502 1.4414 4.4557 -0.0032 -0.22%
2026-04-16 450001 国富中国收益混合A 1.4414 4.4557 1.4257 4.4287 0.0157 1.10%
2026-04-15 450001 国富中国收益混合A 1.4257 4.4287 1.4277 4.4321 -0.0020 -0.14%
2026-04-14 450001 国富中国收益混合A 1.4277 4.4321 1.4113 4.4039 0.0164 1.16%
2026-04-13 450001 国富中国收益混合A 1.4113 4.4039 1.4052 4.3934 0.0061 0.43%
2026-04-10 450001 国富中国收益混合A 1.4052 4.3934 1.3941 4.3743 0.0111 0.80%
2026-04-09 450001 国富中国收益混合A 1.3941 4.3743 1.3952 4.3762 -0.0011 -0.08%
2026-04-08 450001 国富中国收益混合A 1.3952 4.3762 1.3585 4.3130 0.0367 2.70%
2026-04-07 450001 国富中国收益混合A 1.3585 4.3130 1.3609 4.3172 -0.0024 -0.18%
2026-04-03 450001 国富中国收益混合A 1.3609 4.3172 1.3707 4.3340 -0.0098 -0.71%
2026-04-02 450001 国富中国收益混合A 1.3707 4.3340 1.3825 4.3543 -0.0118 -0.85%
2026-04-01 450001 国富中国收益混合A 1.3825 4.3543 1.3602 4.3160 0.0223 1.64%
2026-03-31 450001 国富中国收益混合A 1.3602 4.3160 1.3656 4.3253 -0.0054 -0.40%
2026-03-30 450001 国富中国收益混合A 1.3656 4.3253 1.3676 4.3287 -0.0020 -0.15%
2026-03-27 450001 国富中国收益混合A 1.3676 4.3287 1.3576 4.3115 0.0100 0.74%
2026-03-26 450001 国富中国收益混合A 1.3576 4.3115 1.3629 4.3206 -0.0053 -0.39%
2026-03-25 450001 国富中国收益混合A 1.3629 4.3206 1.3437 4.2876 0.0192 1.43%
2026-03-24 450001 国富中国收益混合A 1.3437 4.2876 1.3288 4.2619 0.0149 1.12%
2026-03-23 450001 国富中国收益混合A 1.3288 4.2619 1.3680 4.3294 -0.0392 -2.87%
2026-03-20 450001 国富中国收益混合A 1.3680 4.3294 1.3717 4.3358 -0.0037 -0.27%
2026-03-19 450001 国富中国收益混合A 1.3717 4.3358 1.3943 4.3746 -0.0226 -1.62%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合A 1.1912 1.84%
国富均衡增长混合C 1.1668 1.83%
国富深化价值混合A 2.0152 1.73%
国富港股通远见价值混合A 0.8522 1.67%
国富沪港深成长精选股票A 2.4170 1.61%
国富中小盘股票A 2.5503 1.43%
国富匠心精选混合A 1.0747 1.35%
国富金融地产混合A 1.2355 1.34%
国富匠心精选混合C 1.0341 1.34%
国富金融地产混合C 1.2566 1.33%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基平稳 7.8680 2.31%
东方红新海混合A 2.0424 2.18%
东方红新源三年持有混合A 2.6533 2.18%
方正富邦均衡精选混合A 0.9519 2.07%
方正富邦均衡精选混合C 0.9323 2.07%
交银双息 8.9510 1.99%
华商恒鑫回报混合C 1.2719 1.92%
华商恒鑫回报混合A 1.2783 1.91%
华安兴安优选一年持有混合C 1.0248 1.48%
华安兴安优选一年持有混合A 1.0467 1.47%
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