中海上证50指数增强(中海上证50)基金净值查询(399001)

今天最新净值 1.4150 -0.0060 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4401 -0.0009 -0.0656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6990
成立日期：2010-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.520亿份
最近份额：2.9134亿
最近资产：3.06亿元
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

近一季中海上证50指数增强|中海上证50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海上证50指数增强(399001)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	399001	中海上证50指数增强	1.4230	1.7070	1.4150	1.6990	0.0080	0.57%
2026-09-15	399001	中海上证50指数增强	1.4150	1.6990	1.4210	1.7050	-0.0060	-0.42%
2026-09-14	399001	中海上证50指数增强	1.4210	1.7050	1.4230	1.7070	-0.0020	-0.14%
2026-09-11	399001	中海上证50指数增强	1.4230	1.7070	1.4390	1.7230	-0.0160	-1.11%
2026-09-10	399001	中海上证50指数增强	1.4390	1.7230	1.4390	1.7230	0.0000	0.00%
2026-09-09	399001	中海上证50指数增强	1.4390	1.7230	1.4380	1.7220	0.0010	0.07%
2026-09-08	399001	中海上证50指数增强	1.4380	1.7220	1.4400	1.7240	-0.0020	-0.14%
2026-09-07	399001	中海上证50指数增强	1.4400	1.7240	1.4450	1.7290	-0.0050	-0.35%
2026-09-04	399001	中海上证50指数增强	1.4450	1.7290	1.4440	1.7280	0.0010	0.07%
2026-09-03	399001	中海上证50指数增强	1.4440	1.7280	1.4420	1.7260	0.0020	0.14%

2026-09-02	399001	中海上证50指数增强	1.4420	1.7260	1.4540	1.7380	-0.0120	-0.83%
2026-09-01	399001	中海上证50指数增强	1.4540	1.7380	1.4520	1.7360	0.0020	0.14%
2026-08-31	399001	中海上证50指数增强	1.4520	1.7360	1.4460	1.7300	0.0060	0.41%
2026-08-28	399001	中海上证50指数增强	1.4460	1.7300	1.4500	1.7340	-0.0040	-0.28%
2026-08-27	399001	中海上证50指数增强	1.4500	1.7340	1.4380	1.7220	0.0120	0.83%
2026-08-26	399001	中海上证50指数增强	1.4380	1.7220	1.4240	1.7080	0.0140	0.98%
2026-08-25	399001	中海上证50指数增强	1.4240	1.7080	1.4210	1.7050	0.0030	0.21%
2026-08-24	399001	中海上证50指数增强	1.4210	1.7050	1.4280	1.7120	-0.0070	-0.49%
2026-08-21	399001	中海上证50指数增强	1.4280	1.7120	1.4260	1.7100	0.0020	0.14%
2026-08-20	399001	中海上证50指数增强	1.4260	1.7100	1.4300	1.7140	-0.0040	-0.28%
2026-08-19	399001	中海上证50指数增强	1.4300	1.7140	1.4520	1.7360	-0.0220	-1.52%
2026-08-18	399001	中海上证50指数增强	1.4520	1.7360	1.4540	1.7380	-0.0020	-0.14%
2026-08-17	399001	中海上证50指数增强	1.4540	1.7380	1.4400	1.7240	0.0140	0.97%
2026-08-14	399001	中海上证50指数增强	1.4400	1.7240	1.4460	1.7300	-0.0060	-0.41%
2026-08-13	399001	中海上证50指数增强	1.4460	1.7300	1.4490	1.7330	-0.0030	-0.21%

2026-08-12	399001	中海上证50指数增强	1.4490	1.7330	1.4450	1.7290	0.0040	0.28%
2026-08-11	399001	中海上证50指数增强	1.4450	1.7290	1.4640	1.7480	-0.0190	-1.30%
2026-08-10	399001	中海上证50指数增强	1.4640	1.7480	1.4590	1.7430	0.0050	0.34%
2026-08-07	399001	中海上证50指数增强	1.4590	1.7430	1.4370	1.7210	0.0220	1.53%
2026-08-06	399001	中海上证50指数增强	1.4370	1.7210	1.4390	1.7230	-0.0020	-0.14%
2026-08-05	399001	中海上证50指数增强	1.4390	1.7230	1.4160	1.7000	0.0230	1.62%
2026-08-04	399001	中海上证50指数增强	1.4160	1.7000	1.4170	1.7010	-0.0010	-0.07%
2026-08-03	399001	中海上证50指数增强	1.4170	1.7010	1.4320	1.7160	-0.0150	-1.05%
2026-07-31	399001	中海上证50指数增强	1.4320	1.7160	1.4340	1.7180	-0.0020	-0.14%
2026-07-30	399001	中海上证50指数增强	1.4340	1.7180	1.4290	1.7130	0.0050	0.35%
2026-07-29	399001	中海上证50指数增强	1.4290	1.7130	1.4310	1.7150	-0.0020	-0.14%
2026-07-28	399001	中海上证50指数增强	1.4310	1.7150	1.4450	1.7290	-0.0140	-0.97%
2026-07-27	399001	中海上证50指数增强	1.4450	1.7290	1.4470	1.7310	-0.0020	-0.14%
2026-07-24	399001	中海上证50指数增强	1.4470	1.7310	1.4580	1.7420	-0.0110	-0.75%
2026-07-23	399001	中海上证50指数增强	1.4580	1.7420	1.4640	1.7480	-0.0060	-0.41%
2026-07-22	399001	中海上证50指数增强	1.4640	1.7480	1.4550	1.7390	0.0090	0.62%
2026-07-21	399001	中海上证50指数增强	1.4550	1.7390	1.4280	1.7120	0.0270	1.89%
2026-07-20	399001	中海上证50指数增强	1.4280	1.7120	1.3900	1.6740	0.0380	2.73%
2026-07-17	399001	中海上证50指数增强	1.3900	1.6740	1.4240	1.7080	-0.0340	-2.39%
2026-07-16	399001	中海上证50指数增强	1.4240	1.7080	1.4520	1.7360	-0.0280	-1.93%
2026-07-15	399001	中海上证50指数增强	1.4520	1.7360	1.4480	1.7320	0.0040	0.28%
2026-07-14	399001	中海上证50指数增强	1.4480	1.7320	1.4270	1.7110	0.0210	1.47%
2026-07-13	399001	中海上证50指数增强	1.4270	1.7110	1.4460	1.7300	-0.0190	-1.31%
2026-07-10	399001	中海上证50指数增强	1.4460	1.7300	1.4610	1.7450	-0.0150	-1.03%
2026-07-09	399001	中海上证50指数增强	1.4610	1.7450	1.4260	1.7100	0.0350	2.45%
2026-07-08	399001	中海上证50指数增强	1.4260	1.7100	1.4270	1.7110	-0.0010	-0.07%
2026-07-07	399001	中海上证50指数增强	1.4270	1.7110	1.4440	1.7280	-0.0170	-1.18%
2026-07-06	399001	中海上证50指数增强	1.4440	1.7280	1.4310	1.7150	0.0130	0.91%
2026-07-03	399001	中海上证50指数增强	1.4310	1.7150	1.4210	1.7050	0.0100	0.70%
2026-07-02	399001	中海上证50指数增强	1.4210	1.7050	1.4570	1.7410	-0.0360	-2.47%
2026-07-01	399001	中海上证50指数增强	1.4570	1.7410	1.4600	1.7440	-0.0030	-0.21%
2026-06-30	399001	中海上证50指数增强	1.4600	1.7440	1.4610	1.7450	-0.0010	-0.07%
2026-06-29	399001	中海上证50指数增强	1.4610	1.7450	1.4200	1.7040	0.0410	2.89%
2026-06-26	399001	中海上证50指数增强	1.4200	1.7040	1.4440	1.7280	-0.0240	-1.66%
2026-06-25	399001	中海上证50指数增强	1.4440	1.7280	1.4310	1.7150	0.0130	0.91%
2026-06-24	399001	中海上证50指数增强	1.4310	1.7150	1.4230	1.7070	0.0080	0.56%
2026-06-23	399001	中海上证50指数增强	1.4230	1.7070	1.4600	1.7440	-0.0370	-2.53%
2026-06-22	399001	中海上证50指数增强	1.4600	1.7440	1.4230	1.7070	0.0370	2.60%
2026-06-18	399001	中海上证50指数增强	1.4230	1.7070	1.4260	1.7100	-0.0030	-0.21%
2026-06-17	399001	中海上证50指数增强	1.4260	1.7100	1.4150	1.6990	0.0110	0.78%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.18%
中海智选成长混合C	0.9735	4.18%
中海分红	0.9568	4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.59%
中海信息产业混合A	2.1212	3.38%
中海信息产业混合C	2.0998	3.37%
中海积极增利	3.0660	3.36%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.06%
中海能源	0.6261	3.02%
中海混改红利混合A	1.1650	1.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%