中海优势精选灵活配置混合(中海保本)基金净值查询(393001)
今天最新净值
1.4780
-0.0070 -0.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5362
-0.0018 -0.1177%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9140
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.745亿份
- 最近份额：1.5260亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：梅寓寒 时奕
近半年中海优势精选灵活配置混合|中海保本基金净值查询
近半年,中海优势精选灵活配置混合(393001)基金累计收益率-4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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1.4780 |
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| 2026-09-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4780 |
1.9140 |
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-0.47% |
| 2026-09-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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1.9210 |
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-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4950 |
1.9310 |
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| 2026-09-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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中海优势精选灵活配置混合 |
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|
|
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中海优势精选灵活配置混合 |
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中海优势精选灵活配置混合 |
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中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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|
|
| 2026-08-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-08-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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-0.75% |
| 2026-08-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4730 |
1.9090 |
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| 2026-08-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2026-07-31 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4950 |
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-0.40% |
| 2026-07-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5010 |
1.9370 |
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| 2026-07-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4830 |
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| 2026-07-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4710 |
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| 2026-07-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4650 |
1.9010 |
1.4590 |
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0.0060 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4590 |
1.8950 |
1.4700 |
1.9060 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4700 |
1.9060 |
1.4630 |
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| 2026-07-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4630 |
1.8990 |
1.4560 |
1.8920 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4560 |
1.8920 |
1.4680 |
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-0.0120 |
-0.82% |
| 2026-07-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4680 |
1.9040 |
1.4420 |
1.8780 |
0.0260 |
1.80% |
| 2026-07-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4420 |
1.8780 |
1.4390 |
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| 2026-07-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4390 |
1.8750 |
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| 2026-07-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4460 |
1.8820 |
1.4320 |
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| 2026-07-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4320 |
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| 2026-07-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4200 |
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0.85% |
| 2026-07-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4080 |
1.8440 |
1.4060 |
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| 2026-07-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4060 |
1.8420 |
1.4180 |
1.8540 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4180 |
1.8540 |
1.4110 |
1.8470 |
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0.50% |
| 2026-07-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4110 |
1.8470 |
1.4260 |
1.8620 |
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-1.05% |
| 2026-07-06 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4260 |
1.8620 |
1.4060 |
1.8420 |
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1.42% |
| 2026-07-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4060 |
1.8420 |
1.4000 |
1.8360 |
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0.43% |
| 2026-07-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4000 |
1.8360 |
1.3910 |
1.8270 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3910 |
1.8270 |
1.3770 |
1.8130 |
0.0140 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
1.8130 |
1.3960 |
1.8320 |
-0.0190 |
-1.38% |
| 2026-06-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3960 |
1.8320 |
1.3890 |
1.8250 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-06-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3890 |
1.8250 |
1.4040 |
1.8400 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4040 |
1.8400 |
1.4170 |
1.8530 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2026-06-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4170 |
1.8530 |
1.4370 |
1.8730 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2026-06-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4370 |
1.8730 |
1.4320 |
1.8680 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-06-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4320 |
1.8680 |
1.4280 |
1.8640 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4280 |
1.8640 |
1.4590 |
1.8950 |
-0.0310 |
-2.17% |
| 2026-06-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4590 |
1.8950 |
1.4670 |
1.9030 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-06-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4670 |
1.9030 |
1.4790 |
1.9150 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4790 |
1.9150 |
1.4810 |
1.9170 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-06-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4810 |
1.9170 |
1.4650 |
1.9010 |
0.0160 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4650 |
1.9010 |
1.4690 |
1.9050 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4690 |
1.9050 |
1.4660 |
1.9020 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-06-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4660 |
1.9020 |
1.4610 |
1.8970 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4610 |
1.8970 |
1.4690 |
1.9050 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-06-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4690 |
1.9050 |
1.4690 |
1.9050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4690 |
1.9050 |
1.4850 |
1.9210 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4850 |
1.9210 |
1.4990 |
1.9350 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2026-06-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4990 |
1.9350 |
1.4990 |
1.9350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4990 |
1.9350 |
1.4830 |
1.9190 |
0.0160 |
1.08% |
| 2026-05-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4830 |
1.9190 |
1.4670 |
1.9030 |
0.0160 |
1.09% |
| 2026-05-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4670 |
1.9030 |
1.4700 |
1.9060 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-05-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4700 |
1.9060 |
1.4830 |
1.9190 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-05-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4830 |
1.9190 |
1.4780 |
1.9140 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4780 |
1.9140 |
1.4780 |
1.9140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4780 |
1.9140 |
1.4810 |
1.9170 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-05-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4810 |
1.9170 |
1.4910 |
1.9270 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4910 |
1.9270 |
1.5040 |
1.9400 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5040 |
1.9400 |
1.4860 |
1.9220 |
0.0180 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4860 |
1.9220 |
1.4930 |
1.9290 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4930 |
1.9290 |
1.5020 |
1.9380 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5020 |
1.9380 |
1.5120 |
1.9480 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5120 |
1.9480 |
1.5110 |
1.9470 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5110 |
1.9470 |
1.5160 |
1.9520 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5160 |
1.9520 |
1.5140 |
1.9500 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5140 |
1.9500 |
1.5160 |
1.9520 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5180 |
1.9540 |
1.5240 |
1.9600 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5240 |
1.9600 |
1.5220 |
1.9580 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5220 |
1.9580 |
1.5200 |
1.9560 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5200 |
1.9560 |
1.5290 |
1.9650 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5290 |
1.9650 |
1.5350 |
1.9710 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5350 |
1.9710 |
1.5280 |
1.9640 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-04-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5280 |
1.9640 |
1.5330 |
1.9690 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5330 |
1.9690 |
1.5330 |
1.9690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5330 |
1.9690 |
1.5230 |
1.9590 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5230 |
1.9590 |
1.5100 |
1.9460 |
0.0130 |
0.86% |
| 2026-04-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5100 |
1.9460 |
1.5040 |
1.9400 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5040 |
1.9400 |
1.5000 |
1.9360 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5000 |
1.9360 |
1.4810 |
1.9170 |
0.0190 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4810 |
1.9170 |
1.4840 |
1.9200 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4840 |
1.9200 |
1.4790 |
1.9150 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4790 |
1.9150 |
1.4850 |
1.9210 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-04-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4850 |
1.9210 |
1.4390 |
1.8750 |
0.0460 |
3.20% |
| 2026-04-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4390 |
1.8750 |
1.4440 |
1.8800 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-04-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4440 |
1.8800 |
1.4510 |
1.8870 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4510 |
1.8870 |
1.4670 |
1.9030 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4670 |
1.9030 |
1.4590 |
1.8950 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4590 |
1.8950 |
1.4800 |
1.9160 |
-0.0210 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4800 |
1.9160 |
1.4760 |
1.9120 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4760 |
1.9120 |
1.4790 |
1.9150 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4790 |
1.9150 |
1.4930 |
1.9290 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4930 |
1.9290 |
1.4750 |
1.9110 |
0.0180 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4750 |
1.9110 |
1.4460 |
1.8820 |
0.0290 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4460 |
1.8820 |
1.4910 |
1.9270 |
-0.0450 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4910 |
1.9270 |
1.5020 |
1.9380 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5020 |
1.9380 |
1.5340 |
1.9700 |
-0.0320 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5340 |
1.9700 |
1.5380 |
1.9740 |
-0.0040 |
-0.26% |
