摩根大盘蓝筹股票A(上投大盘)基金净值查询(376510)
今天最新净值
2.2982
-0.0230 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4959
-0.0226 -0.8981%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2982
- 成立日期：2010-12-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：11.903亿份
- 最近份额：0.8777亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李恒
近一月,摩根大盘蓝筹股票A(376510)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.2771 |
2.2771 |
2.2982 |
2.2982 |
-0.0211 |
-0.92% |
| 2026-09-15 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.2982 |
2.2982 |
2.3212 |
2.3212 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3212 |
2.3212 |
2.3113 |
2.3113 |
0.0099 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3113 |
2.3113 |
2.3395 |
2.3395 |
-0.0282 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3395 |
2.3395 |
2.3454 |
2.3454 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3454 |
2.3454 |
2.3423 |
2.3423 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3423 |
2.3423 |
2.3454 |
2.3454 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3454 |
2.3454 |
2.3787 |
2.3787 |
-0.0333 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3787 |
2.3787 |
2.3571 |
2.3571 |
0.0216 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3571 |
2.3571 |
2.3491 |
2.3491 |
0.0080 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3491 |
2.3491 |
2.3658 |
2.3658 |
-0.0167 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3658 |
2.3658 |
2.3554 |
2.3554 |
0.0104 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3554 |
2.3554 |
2.3544 |
2.3544 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3544 |
2.3544 |
2.3516 |
2.3516 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3516 |
2.3516 |
2.3469 |
2.3469 |
0.0047 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3469 |
2.3469 |
2.3403 |
2.3403 |
0.0066 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3403 |
2.3403 |
2.3454 |
2.3454 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3454 |
2.3454 |
2.3287 |
2.3287 |
0.0167 |
0.72% |
| 2026-08-21 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3287 |
2.3287 |
2.3479 |
2.3479 |
-0.0192 |
-0.82% |
| 2026-08-20 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3479 |
2.3479 |
2.3346 |
2.3346 |
0.0133 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3346 |
2.3346 |
2.3139 |
2.3139 |
0.0207 |
0.89% |
| 2026-08-18 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3139 |
2.3139 |
2.3076 |
2.3076 |
0.0063 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.3076 |
2.3076 |
2.3158 |
2.3158 |
-0.0082 |
-0.35% |
