诺安全球黄金(诺安黄金)基金净值查询(320013)
今天最新净值
2.0830
0.0060 0.29%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2460
- 成立日期：2011-01-13
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：31.968亿份
- 最近份额：8.4655亿
- 最近资产：9.05亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：唐晨
近一月,诺安全球黄金(320013)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.0490 |
2.2120 |
2.0830 |
2.2460 |
-0.0340 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.0830 |
2.2460 |
2.0770 |
2.2400 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.0770 |
2.2400 |
2.1030 |
2.2660 |
-0.0260 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1030 |
2.2660 |
2.0940 |
2.2570 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.0940 |
2.2570 |
2.1150 |
2.2780 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1150 |
2.2780 |
2.1200 |
2.2830 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1200 |
2.2830 |
2.1430 |
2.3060 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1430 |
2.3060 |
2.0960 |
2.2590 |
0.0470 |
2.19% |
| 2026-09-02 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.0960 |
2.2590 |
2.0780 |
2.2410 |
0.0180 |
0.86% |
| 2026-09-01 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.0780 |
2.2410 |
2.1230 |
2.2860 |
-0.0450 |
-2.17% |
|
|
| 2026-08-31 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1230 |
2.2860 |
2.1520 |
2.3150 |
-0.0290 |
-1.37% |
| 2026-08-28 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1520 |
2.3150 |
2.1960 |
2.3590 |
-0.0440 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1960 |
2.3590 |
2.1920 |
2.3550 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1920 |
2.3550 |
2.2220 |
2.3850 |
-0.0300 |
-1.37% |
| 2026-08-25 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.2220 |
2.3850 |
2.2220 |
2.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.2220 |
2.3850 |
2.1990 |
2.3620 |
0.0230 |
1.04% |
| 2026-08-21 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1990 |
2.3620 |
2.1600 |
2.3230 |
0.0390 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1600 |
2.3230 |
2.1490 |
2.3120 |
0.0110 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1490 |
2.3120 |
2.0840 |
2.2470 |
0.0650 |
3.02% |
| 2026-08-18 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.0840 |
2.2470 |
2.1150 |
2.2780 |
-0.0310 |
-1.49% |
| 2026-08-17 |
320013 |
诺安全球黄金 |
2.1150 |
2.2780 |
2.0980 |
2.2610 |
0.0170 |
0.81% |
