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大摩多元收益债券C(大摩多元债C)基金净值查询(233013)

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今天最新净值 1.2798 -0.0018 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2801 0.0003 0.0196% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0055
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5685亿
  • 最近资产：1.83亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴慧文 王卫铭
近一年大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩多元收益债券C(233013)基金累计收益率4.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 233013 大摩多元收益债券C 1.2804 2.0061 1.2798 2.0055 0.0006 0.05%
2026-09-15 233013 大摩多元收益债券C 1.2798 2.0055 1.2816 2.0073 -0.0018 -0.14%
2026-09-14 233013 大摩多元收益债券C 1.2816 2.0073 1.2824 2.0081 -0.0008 -0.06%
2026-09-11 233013 大摩多元收益债券C 1.2824 2.0081 1.2878 2.0135 -0.0054 -0.42%
2026-09-10 233013 大摩多元收益债券C 1.2878 2.0135 1.2904 2.0161 -0.0026 -0.20%
2026-09-09 233013 大摩多元收益债券C 1.2904 2.0161 1.2876 2.0133 0.0028 0.22%
2026-09-08 233013 大摩多元收益债券C 1.2876 2.0133 1.2854 2.0111 0.0022 0.17%
2026-09-07 233013 大摩多元收益债券C 1.2854 2.0111 1.2867 2.0124 -0.0013 -0.10%
2026-09-04 233013 大摩多元收益债券C 1.2867 2.0124 1.2879 2.0136 -0.0012 -0.09%
2026-09-03 233013 大摩多元收益债券C 1.2879 2.0136 1.2860 2.0117 0.0019 0.15%
2026-09-02 233013 大摩多元收益债券C 1.2860 2.0117 1.2918 2.0175 -0.0058 -0.45%
2026-09-01 233013 大摩多元收益债券C 1.2918 2.0175 1.2930 2.0187 -0.0012 -0.09%
2026-08-31 233013 大摩多元收益债券C 1.2930 2.0187 1.2937 2.0194 -0.0007 -0.05%
2026-08-28 233013 大摩多元收益债券C 1.2937 2.0194 1.2912 2.0169 0.0025 0.19%
2026-08-27 233013 大摩多元收益债券C 1.2912 2.0169 1.2877 2.0134 0.0035 0.27%
2026-08-26 233013 大摩多元收益债券C 1.2877 2.0134 1.2847 2.0104 0.0030 0.23%
2026-08-25 233013 大摩多元收益债券C 1.2847 2.0104 1.2862 2.0119 -0.0015 -0.12%
2026-08-24 233013 大摩多元收益债券C 1.2862 2.0119 1.2891 2.0148 -0.0029 -0.22%
2026-08-21 233013 大摩多元收益债券C 1.2891 2.0148 1.2857 2.0114 0.0034 0.26%
2026-08-20 233013 大摩多元收益债券C 1.2857 2.0114 1.2858 2.0115 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 233013 大摩多元收益债券C 1.2858 2.0115 1.2921 2.0178 -0.0063 -0.49%
2026-08-18 233013 大摩多元收益债券C 1.2921 2.0178 1.2922 2.0179 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 233013 大摩多元收益债券C 1.2922 2.0179 1.2840 2.0097 0.0082 0.64%
2026-08-14 233013 大摩多元收益债券C 1.2840 2.0097 1.2825 2.0082 0.0015 0.12%
2026-08-13 233013 大摩多元收益债券C 1.2825 2.0082 1.2865 2.0122 -0.0040 -0.31%
2026-08-12 233013 大摩多元收益债券C 1.2865 2.0122 1.2869 2.0126 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 233013 大摩多元收益债券C 1.2869 2.0126 1.2931 2.0188 -0.0062 -0.48%
2026-08-10 233013 大摩多元收益债券C 1.2931 2.0188 1.2901 2.0158 0.0030 0.23%
2026-08-07 233013 大摩多元收益债券C 1.2901 2.0158 1.2859 2.0116 0.0042 0.33%
2026-08-06 233013 大摩多元收益债券C 1.2859 2.0116 1.2862 2.0119 -0.0003 -0.02%
2026-08-05 233013 大摩多元收益债券C 1.2862 2.0119 1.2798 2.0055 0.0064 0.50%
2026-08-04 233013 大摩多元收益债券C 1.2798 2.0055 1.2771 2.0028 0.0027 0.21%
2026-08-03 233013 大摩多元收益债券C 1.2771 2.0028 1.2789 2.0046 -0.0018 -0.14%
2026-07-31 233013 大摩多元收益债券C 1.2789 2.0046 1.2773 2.0030 0.0016 0.13%
2026-07-30 233013 大摩多元收益债券C 1.2773 2.0030 1.2788 2.0045 -0.0015 -0.12%
2026-07-29 233013 大摩多元收益债券C 1.2788 2.0045 1.2737 1.9994 0.0051 0.40%
2026-07-28 233013 大摩多元收益债券C 1.2737 1.9994 1.2812 2.0069 -0.0075 -0.59%
2026-07-27 233013 大摩多元收益债券C 1.2812 2.0069 1.2732 1.9989 0.0080 0.63%
2026-07-24 233013 大摩多元收益债券C 1.2732 1.9989 1.2801 2.0058 -0.0069 -0.54%
2026-07-23 233013 大摩多元收益债券C 1.2801 2.0058 1.2753 2.0010 0.0048 0.38%
2026-07-22 233013 大摩多元收益债券C 1.2753 2.0010 1.2729 1.9986 0.0024 0.19%
2026-07-21 233013 大摩多元收益债券C 1.2729 1.9986 1.2662 1.9919 0.0067 0.53%
2026-07-20 233013 大摩多元收益债券C 1.2662 1.9919 1.2649 1.9906 0.0013 0.10%
2026-07-17 233013 大摩多元收益债券C 1.2649 1.9906 1.2725 1.9982 -0.0076 -0.60%
2026-07-16 233013 大摩多元收益债券C 1.2725 1.9982 1.2787 2.0044 -0.0062 -0.48%
2026-07-15 233013 大摩多元收益债券C 1.2787 2.0044 1.2801 2.0058 -0.0014 -0.11%
2026-07-14 233013 大摩多元收益债券C 1.2801 2.0058 1.2742 1.9999 0.0059 0.46%
2026-07-13 233013 大摩多元收益债券C 1.2742 1.9999 1.2827 2.0084 -0.0085 -0.66%
2026-07-10 233013 大摩多元收益债券C 1.2827 2.0084 1.2896 2.0153 -0.0069 -0.54%
2026-07-09 233013 大摩多元收益债券C 1.2896 2.0153 1.2849 2.0106 0.0047 0.37%
2026-07-08 233013 大摩多元收益债券C 1.2849 2.0106 1.2900 2.0157 -0.0051 -0.40%
2026-07-07 233013 大摩多元收益债券C 1.2900 2.0157 1.2935 2.0192 -0.0035 -0.27%
2026-07-06 233013 大摩多元收益债券C 1.2935 2.0192 1.2918 2.0175 0.0017 0.13%
2026-07-03 233013 大摩多元收益债券C 1.2918 2.0175 1.2898 2.0155 0.0020 0.16%
2026-07-02 233013 大摩多元收益债券C 1.2898 2.0155 1.2979 2.0236 -0.0081 -0.62%
2026-07-01 233013 大摩多元收益债券C 1.2979 2.0236 1.3019 2.0276 -0.0040 -0.31%
2026-06-30 233013 大摩多元收益债券C 1.3019 2.0276 1.2977 2.0234 0.0042 0.32%
2026-06-29 233013 大摩多元收益债券C 1.2977 2.0234 1.2937 2.0194 0.0040 0.31%
2026-06-26 233013 大摩多元收益债券C 1.2937 2.0194 1.3029 2.0286 -0.0092 -0.71%
2026-06-25 233013 大摩多元收益债券C 1.3029 2.0286 1.3028 2.0285 0.0001 0.01%
2026-06-24 233013 大摩多元收益债券C 1.3028 2.0285 1.2974 2.0231 0.0054 0.42%
2026-06-23 233013 大摩多元收益债券C 1.2974 2.0231 1.3074 2.0331 -0.0100 -0.76%
2026-06-22 233013 大摩多元收益债券C 1.3074 2.0331 1.3024 2.0281 0.0050 0.38%
2026-06-18 233013 大摩多元收益债券C 1.3024 2.0281 1.3024 2.0281 0.0000 0.00%
2026-06-17 233013 大摩多元收益债券C 1.3024 2.0281 1.2991 2.0248 0.0033 0.25%
2026-06-16 233013 大摩多元收益债券C 1.2991 2.0248 1.2997 2.0254 -0.0006 -0.05%
2026-06-15 233013 大摩多元收益债券C 1.2997 2.0254 1.2923 2.0180 0.0074 0.57%
2026-06-12 233013 大摩多元收益债券C 1.2923 2.0180 1.2882 2.0139 0.0041 0.32%
2026-06-11 233013 大摩多元收益债券C 1.2882 2.0139 1.2880 2.0137 0.0002 0.02%
2026-06-10 233013 大摩多元收益债券C 1.2880 2.0137 1.2959 2.0216 -0.0079 -0.61%
2026-06-09 233013 大摩多元收益债券C 1.2959 2.0216 1.2889 2.0146 0.0070 0.54%
2026-06-08 233013 大摩多元收益债券C 1.2889 2.0146 1.2985 2.0242 -0.0096 -0.74%
2026-06-05 233013 大摩多元收益债券C 1.2985 2.0242 1.3023 2.0280 -0.0038 -0.29%
2026-06-04 233013 大摩多元收益债券C 1.3023 2.0280 1.3043 2.0300 -0.0020 -0.15%
2026-06-03 233013 大摩多元收益债券C 1.3043 2.0300 1.3066 2.0323 -0.0023 -0.18%
2026-06-02 233013 大摩多元收益债券C 1.3066 2.0323 1.3024 2.0281 0.0042 0.32%
2026-06-01 233013 大摩多元收益债券C 1.3024 2.0281 1.3035 2.0292 -0.0011 -0.08%
2026-05-29 233013 大摩多元收益债券C 1.3035 2.0292 1.3093 2.0350 -0.0058 -0.44%
2026-05-28 233013 大摩多元收益债券C 1.3093 2.0350 1.3069 2.0326 0.0024 0.18%
2026-05-27 233013 大摩多元收益债券C 1.3069 2.0326 1.3103 2.0360 -0.0034 -0.26%
2026-05-26 233013 大摩多元收益债券C 1.3103 2.0360 1.3081 2.0338 0.0022 0.17%
2026-05-25 233013 大摩多元收益债券C 1.3081 2.0338 1.3067 2.0324 0.0014 0.11%
2026-05-22 233013 大摩多元收益债券C 1.3067 2.0324 1.3003 2.0260 0.0064 0.49%
2026-05-21 233013 大摩多元收益债券C 1.3003 2.0260 1.3074 2.0331 -0.0071 -0.54%
2026-05-20 233013 大摩多元收益债券C 1.3074 2.0331 1.3076 2.0333 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 233013 大摩多元收益债券C 1.3076 2.0333 1.3006 2.0263 0.0070 0.54%
2026-05-18 233013 大摩多元收益债券C 1.3006 2.0263 1.3012 2.0269 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 233013 大摩多元收益债券C 1.3012 2.0269 1.3067 2.0324 -0.0055 -0.42%
2026-05-14 233013 大摩多元收益债券C 1.3067 2.0324 1.3149 2.0406 -0.0082 -0.62%
2026-05-13 233013 大摩多元收益债券C 1.3149 2.0406 1.3104 2.0361 0.0045 0.34%
2026-05-12 233013 大摩多元收益债券C 1.3104 2.0361 1.3120 2.0377 -0.0016 -0.12%
2026-05-11 233013 大摩多元收益债券C 1.3120 2.0377 1.3077 2.0334 0.0043 0.33%
2026-05-08 233013 大摩多元收益债券C 1.3077 2.0334 1.3060 2.0317 0.0017 0.13%
2026-04-30 233013 大摩多元收益债券C 1.2993 2.0250 1.3019 2.0276 -0.0026 -0.20%
2026-04-29 233013 大摩多元收益债券C 1.3019 2.0276 1.2964 2.0221 0.0055 0.42%
2026-04-28 233013 大摩多元收益债券C 1.2964 2.0221 1.2991 2.0248 -0.0027 -0.21%
2026-04-27 233013 大摩多元收益债券C 1.2991 2.0248 1.2976 2.0233 0.0015 0.12%
2026-04-24 233013 大摩多元收益债券C 1.2976 2.0233 1.2997 2.0254 -0.0021 -0.16%
2026-04-23 233013 大摩多元收益债券C 1.2997 2.0254 1.3026 2.0283 -0.0029 -0.22%
2026-04-22 233013 大摩多元收益债券C 1.3026 2.0283 1.2974 2.0231 0.0052 0.40%
2026-04-21 233013 大摩多元收益债券C 1.2974 2.0231 1.2982 2.0239 -0.0008 -0.06%
2026-04-20 233013 大摩多元收益债券C 1.2982 2.0239 1.2947 2.0204 0.0035 0.27%
2026-04-17 233013 大摩多元收益债券C 1.2947 2.0204 1.2957 2.0214 -0.0010 -0.08%
2026-04-16 233013 大摩多元收益债券C 1.2957 2.0214 1.2896 2.0153 0.0061 0.47%
2026-04-15 233013 大摩多元收益债券C 1.2896 2.0153 1.2898 2.0155 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 233013 大摩多元收益债券C 1.2898 2.0155 1.2852 2.0109 0.0046 0.36%
2026-04-13 233013 大摩多元收益债券C 1.2852 2.0109 1.2874 2.0131 -0.0022 -0.17%
2026-04-10 233013 大摩多元收益债券C 1.2874 2.0131 1.2844 2.0101 0.0030 0.23%
2026-04-09 233013 大摩多元收益债券C 1.2844 2.0101 1.2845 2.0102 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 233013 大摩多元收益债券C 1.2845 2.0102 1.2710 1.9967 0.0135 1.06%
2026-04-07 233013 大摩多元收益债券C 1.2710 1.9967 1.2699 1.9956 0.0011 0.09%
2026-04-03 233013 大摩多元收益债券C 1.2699 1.9956 1.2721 1.9978 -0.0022 -0.17%
2026-04-02 233013 大摩多元收益债券C 1.2721 1.9978 1.2745 2.0002 -0.0024 -0.19%
2026-04-01 233013 大摩多元收益债券C 1.2745 2.0002 1.2680 1.9937 0.0065 0.51%
2026-03-31 233013 大摩多元收益债券C 1.2680 1.9937 1.2717 1.9974 -0.0037 -0.29%
2026-03-30 233013 大摩多元收益债券C 1.2717 1.9974 1.2721 1.9978 -0.0004 -0.03%
2026-03-27 233013 大摩多元收益债券C 1.2721 1.9978 1.2686 1.9943 0.0035 0.28%
2026-03-26 233013 大摩多元收益债券C 1.2686 1.9943 1.2734 1.9991 -0.0048 -0.38%
2026-03-25 233013 大摩多元收益债券C 1.2734 1.9991 1.2674 1.9931 0.0060 0.47%
2026-03-24 233013 大摩多元收益债券C 1.2674 1.9931 1.2611 1.9868 0.0063 0.50%
2026-03-23 233013 大摩多元收益债券C 1.2611 1.9868 1.2722 1.9979 -0.0111 -0.87%
2026-03-20 233013 大摩多元收益债券C 1.2722 1.9979 1.2745 2.0002 -0.0023 -0.18%
2026-03-19 233013 大摩多元收益债券C 1.2745 2.0002 1.2815 2.0072 -0.0070 -0.55%
2026-03-18 233013 大摩多元收益债券C 1.2815 2.0072 1.2798 2.0055 0.0017 0.13%
2026-03-17 233013 大摩多元收益债券C 1.2798 2.0055 1.2843 2.0100 -0.0045 -0.35%
2026-03-16 233013 大摩多元收益债券C 1.2843 2.0100 1.2863 2.0120 -0.0020 -0.16%
2026-03-13 233013 大摩多元收益债券C 1.2863 2.0120 1.2897 2.0154 -0.0034 -0.26%
2026-03-12 233013 大摩多元收益债券C 1.2897 2.0154 1.2907 2.0164 -0.0010 -0.08%
2026-03-11 233013 大摩多元收益债券C 1.2907 2.0164 1.2889 2.0146 0.0018 0.14%
2026-03-10 233013 大摩多元收益债券C 1.2889 2.0146 1.2852 2.0109 0.0037 0.29%
2026-03-09 233013 大摩多元收益债券C 1.2852 2.0109 1.2878 2.0135 -0.0026 -0.20%
2026-03-06 233013 大摩多元收益债券C 1.2878 2.0135 1.2850 2.0107 0.0028 0.22%
2026-03-05 233013 大摩多元收益债券C 1.2850 2.0107 1.2835 2.0092 0.0015 0.12%
2026-03-04 233013 大摩多元收益债券C 1.2835 2.0092 1.2867 2.0124 -0.0032 -0.25%
2026-03-03 233013 大摩多元收益债券C 1.2867 2.0124 1.2933 2.0190 -0.0066 -0.51%
2026-03-02 233013 大摩多元收益债券C 1.2933 2.0190 1.2885 2.0142 0.0048 0.37%
2026-02-27 233013 大摩多元收益债券C 1.2885 2.0142 1.2879 2.0136 0.0006 0.05%
2026-02-26 233013 大摩多元收益债券C 1.2879 2.0136 1.2911 2.0168 -0.0032 -0.25%
2026-02-25 233013 大摩多元收益债券C 1.2911 2.0168 1.2912 2.0169 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 233013 大摩多元收益债券C 1.2912 2.0169 1.2862 2.0119 0.0050 0.39%
2026-02-13 233013 大摩多元收益债券C 1.2862 2.0119 1.2912 2.0169 -0.0050 -0.39%
2026-02-12 233013 大摩多元收益债券C 1.2912 2.0169 1.2892 2.0149 0.0020 0.16%
2026-02-11 233013 大摩多元收益债券C 1.2892 2.0149 1.2869 2.0126 0.0023 0.18%
2026-02-10 233013 大摩多元收益债券C 1.2869 2.0126 1.2848 2.0105 0.0021 0.16%
2026-02-09 233013 大摩多元收益债券C 1.2848 2.0105 1.2778 2.0035 0.0070 0.55%
2026-02-06 233013 大摩多元收益债券C 1.2778 2.0035 1.2763 2.0020 0.0015 0.12%
2026-02-05 233013 大摩多元收益债券C 1.2763 2.0020 1.2794 2.0051 -0.0031 -0.24%
2026-02-04 233013 大摩多元收益债券C 1.2794 2.0051 1.2786 2.0043 0.0008 0.06%
2026-02-03 233013 大摩多元收益债券C 1.2786 2.0043 1.2698 1.9955 0.0088 0.69%
2026-02-02 233013 大摩多元收益债券C 1.2698 1.9955 1.2839 2.0096 -0.0141 -1.10%
2026-01-30 233013 大摩多元收益债券C 1.2839 2.0096 1.2895 2.0152 -0.0056 -0.43%
2026-01-29 233013 大摩多元收益债券C 1.2895 2.0152 1.2908 2.0165 -0.0013 -0.10%
2026-01-28 233013 大摩多元收益债券C 1.2908 2.0165 1.2857 2.0114 0.0051 0.40%
2026-01-27 233013 大摩多元收益债券C 1.2857 2.0114 1.2846 2.0103 0.0011 0.09%
2026-01-26 233013 大摩多元收益债券C 1.2846 2.0103 1.2861 2.0118 -0.0015 -0.12%
2026-01-23 233013 大摩多元收益债券C 1.2861 2.0118 1.2821 2.0078 0.0040 0.31%
2026-01-22 233013 大摩多元收益债券C 1.2821 2.0078 1.2805 2.0062 0.0016 0.12%
2026-01-21 233013 大摩多元收益债券C 1.2805 2.0062 1.2754 2.0011 0.0051 0.40%
2026-01-20 233013 大摩多元收益债券C 1.2754 2.0011 1.2762 2.0019 -0.0008 -0.06%
2026-01-19 233013 大摩多元收益债券C 1.2762 2.0019 1.2721 1.9978 0.0041 0.32%
2026-01-16 233013 大摩多元收益债券C 1.2721 1.9978 1.2704 1.9961 0.0017 0.13%
2026-01-15 233013 大摩多元收益债券C 1.2704 1.9961 1.2661 1.9918 0.0043 0.34%
2026-01-14 233013 大摩多元收益债券C 1.2661 1.9918 1.2647 1.9904 0.0014 0.11%
2026-01-13 233013 大摩多元收益债券C 1.2647 1.9904 1.2660 1.9917 -0.0013 -0.10%
2026-01-12 233013 大摩多元收益债券C 1.2660 1.9917 1.2633 1.9890 0.0027 0.21%
2026-01-09 233013 大摩多元收益债券C 1.2633 1.9890 1.2595 1.9852 0.0038 0.30%
2026-01-08 233013 大摩多元收益债券C 1.2595 1.9852 1.2596 1.9853 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 233013 大摩多元收益债券C 1.2596 1.9853 1.2566 1.9823 0.0030 0.24%
2026-01-06 233013 大摩多元收益债券C 1.2566 1.9823 1.2511 1.9768 0.0055 0.44%
2026-01-05 233013 大摩多元收益债券C 1.2511 1.9768 1.2426 1.9683 0.0085 0.68%
2025-12-31 233013 大摩多元收益债券C 1.2426 1.9683 1.2440 1.9697 -0.0014 -0.11%
2025-12-30 233013 大摩多元收益债券C 1.2440 1.9697 1.2430 1.9687 0.0010 0.08%
2025-12-29 233013 大摩多元收益债券C 1.2430 1.9687 1.2454 1.9711 -0.0024 -0.19%
2025-12-26 233013 大摩多元收益债券C 1.2454 1.9711 1.2435 1.9692 0.0019 0.15%
2025-12-25 233013 大摩多元收益债券C 1.2435 1.9692 1.2392 1.9649 0.0043 0.35%
2025-12-24 233013 大摩多元收益债券C 1.2392 1.9649 1.2363 1.9620 0.0029 0.23%
2025-12-23 233013 大摩多元收益债券C 1.2363 1.9620 1.2361 1.9618 0.0002 0.02%
2025-12-22 233013 大摩多元收益债券C 1.2361 1.9618 1.2335 1.9592 0.0026 0.21%
2025-12-19 233013 大摩多元收益债券C 1.2335 1.9592 1.2322 1.9579 0.0013 0.11%
2025-12-18 233013 大摩多元收益债券C 1.2322 1.9579 1.2332 1.9589 -0.0010 -0.08%
2025-12-17 233013 大摩多元收益债券C 1.2332 1.9589 1.2274 1.9531 0.0058 0.47%
2025-12-16 233013 大摩多元收益债券C 1.2274 1.9531 1.2329 1.9586 -0.0055 -0.45%
2025-12-15 233013 大摩多元收益债券C 1.2329 1.9586 1.2334 1.9591 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 233013 大摩多元收益债券C 1.2334 1.9591 1.2321 1.9578 0.0013 0.11%
2025-12-11 233013 大摩多元收益债券C 1.2321 1.9578 1.2332 1.9589 -0.0011 -0.09%
2025-12-10 233013 大摩多元收益债券C 1.2332 1.9589 1.2330 1.9587 0.0002 0.02%
2025-12-09 233013 大摩多元收益债券C 1.2330 1.9587 1.2354 1.9611 -0.0024 -0.19%
2025-12-08 233013 大摩多元收益债券C 1.2354 1.9611 1.2347 1.9604 0.0007 0.06%
2025-12-05 233013 大摩多元收益债券C 1.2347 1.9604 1.2304 1.9561 0.0043 0.35%
2025-12-04 233013 大摩多元收益债券C 1.2304 1.9561 1.2301 1.9558 0.0003 0.02%
2025-12-03 233013 大摩多元收益债券C 1.2301 1.9558 1.2310 1.9567 -0.0009 -0.07%
2025-12-02 233013 大摩多元收益债券C 1.2310 1.9567 1.2313 1.9570 -0.0003 -0.02%
2025-12-01 233013 大摩多元收益债券C 1.2313 1.9570 1.2297 1.9554 0.0016 0.13%
2025-11-28 233013 大摩多元收益债券C 1.2297 1.9554 1.2283 1.9540 0.0014 0.11%
2025-11-27 233013 大摩多元收益债券C 1.2283 1.9540 1.2289 1.9546 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 233013 大摩多元收益债券C 1.2289 1.9546 1.2302 1.9559 -0.0013 -0.11%
2025-11-25 233013 大摩多元收益债券C 1.2302 1.9559 1.2272 1.9529 0.0030 0.24%
2025-11-24 233013 大摩多元收益债券C 1.2272 1.9529 1.2271 1.9528 0.0001 0.01%
2025-11-21 233013 大摩多元收益债券C 1.2271 1.9528 1.2332 1.9589 -0.0061 -0.49%
2025-11-20 233013 大摩多元收益债券C 1.2332 1.9589 1.2341 1.9598 -0.0009 -0.07%
2025-11-19 233013 大摩多元收益债券C 1.2341 1.9598 1.2325 1.9582 0.0016 0.13%
2025-11-18 233013 大摩多元收益债券C 1.2325 1.9582 1.2346 1.9603 -0.0021 -0.17%
2025-11-17 233013 大摩多元收益债券C 1.2346 1.9603 1.2369 1.9626 -0.0023 -0.19%
2025-11-14 233013 大摩多元收益债券C 1.2369 1.9626 1.2399 1.9656 -0.0030 -0.24%
2025-11-13 233013 大摩多元收益债券C 1.2399 1.9656 1.2373 1.9630 0.0026 0.21%
2025-11-12 233013 大摩多元收益债券C 1.2373 1.9630 1.2366 1.9623 0.0007 0.06%
2025-11-11 233013 大摩多元收益债券C 1.2366 1.9623 1.2385 1.9642 -0.0019 -0.15%
2025-11-10 233013 大摩多元收益债券C 1.2385 1.9642 1.2383 1.9640 0.0002 0.02%
2025-11-07 233013 大摩多元收益债券C 1.2383 1.9640 1.2396 1.9653 -0.0013 -0.10%
2025-11-06 233013 大摩多元收益债券C 1.2396 1.9653 1.2368 1.9625 0.0028 0.23%
2025-11-05 233013 大摩多元收益债券C 1.2368 1.9625 1.2344 1.9601 0.0024 0.19%
2025-11-04 233013 大摩多元收益债券C 1.2344 1.9601 1.2374 1.9631 -0.0030 -0.24%
2025-11-03 233013 大摩多元收益债券C 1.2374 1.9631 1.2368 1.9625 0.0006 0.05%
2025-10-31 233013 大摩多元收益债券C 1.2368 1.9625 1.2358 1.9615 0.0010 0.08%
2025-10-30 233013 大摩多元收益债券C 1.2358 1.9615 1.2377 1.9634 -0.0019 -0.15%
2025-10-29 233013 大摩多元收益债券C 1.2377 1.9634 1.2313 1.9570 0.0064 0.52%
2025-10-28 233013 大摩多元收益债券C 1.2313 1.9570 1.2323 1.9580 -0.0010 -0.08%
2025-10-27 233013 大摩多元收益债券C 1.2323 1.9580 1.2291 1.9548 0.0032 0.26%
2025-10-24 233013 大摩多元收益债券C 1.2291 1.9548 1.2244 1.9501 0.0047 0.38%
2025-10-23 233013 大摩多元收益债券C 1.2244 1.9501 1.2231 1.9488 0.0013 0.11%
2025-10-22 233013 大摩多元收益债券C 1.2231 1.9488 1.2246 1.9503 -0.0015 -0.12%
2025-10-21 233013 大摩多元收益债券C 1.2246 1.9503 1.2202 1.9459 0.0044 0.36%
2025-10-20 233013 大摩多元收益债券C 1.2202 1.9459 1.2183 1.9440 0.0019 0.16%
2025-10-17 233013 大摩多元收益债券C 1.2183 1.9440 1.2244 1.9501 -0.0061 -0.50%
2025-10-16 233013 大摩多元收益债券C 1.2244 1.9501 1.2261 1.9518 -0.0017 -0.14%
2025-10-15 233013 大摩多元收益债券C 1.2261 1.9518 1.2191 1.9448 0.0070 0.57%
2025-10-14 233013 大摩多元收益债券C 1.2191 1.9448 1.2242 1.9499 -0.0051 -0.42%
2025-10-13 233013 大摩多元收益债券C 1.2242 1.9499 1.2284 1.9541 -0.0042 -0.34%
2025-10-10 233013 大摩多元收益债券C 1.2284 1.9541 1.2341 1.9598 -0.0057 -0.46%
2025-10-09 233013 大摩多元收益债券C 1.2341 1.9598 1.2328 1.9585 0.0013 0.11%
2025-09-30 233013 大摩多元收益债券C 1.2328 1.9585 1.2284 1.9541 0.0044 0.36%
2025-09-29 233013 大摩多元收益债券C 1.2284 1.9541 1.2253 1.9510 0.0031 0.25%
2025-09-26 233013 大摩多元收益债券C 1.2253 1.9510 1.2287 1.9544 -0.0034 -0.28%
2025-09-25 233013 大摩多元收益债券C 1.2287 1.9544 1.2283 1.9540 0.0004 0.03%
2025-09-24 233013 大摩多元收益债券C 1.2283 1.9540 1.2240 1.9497 0.0043 0.35%
2025-09-23 233013 大摩多元收益债券C 1.2240 1.9497 1.2245 1.9502 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 233013 大摩多元收益债券C 1.2245 1.9502 1.2246 1.9503 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 233013 大摩多元收益债券C 1.2246 1.9503 1.2280 1.9537 -0.0034 -0.28%
2025-09-18 233013 大摩多元收益债券C 1.2280 1.9537 1.2313 1.9570 -0.0033 -0.27%
2025-09-17 233013 大摩多元收益债券C 1.2313 1.9570 1.2295 1.9552 0.0018 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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