大摩多元收益债券C(大摩多元债C)基金净值查询(233013)
今天最新净值
1.2798
-0.0018 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2801
0.0003 0.0196%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0055
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5685亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴慧文 王卫铭
近一月大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询
近一月,大摩多元收益债券C(233013)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2804 |
2.0061 |
1.2798 |
2.0055 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2798 |
2.0055 |
1.2816 |
2.0073 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2816 |
2.0073 |
1.2824 |
2.0081 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2824 |
2.0081 |
1.2878 |
2.0135 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2878 |
2.0135 |
1.2904 |
2.0161 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2904 |
2.0161 |
1.2876 |
2.0133 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2876 |
2.0133 |
1.2854 |
2.0111 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2854 |
2.0111 |
1.2867 |
2.0124 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2867 |
2.0124 |
1.2879 |
2.0136 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2879 |
2.0136 |
1.2860 |
2.0117 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2860 |
2.0117 |
1.2918 |
2.0175 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2918 |
2.0175 |
1.2930 |
2.0187 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2930 |
2.0187 |
1.2937 |
2.0194 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2937 |
2.0194 |
1.2912 |
2.0169 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2912 |
2.0169 |
1.2877 |
2.0134 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2877 |
2.0134 |
1.2847 |
2.0104 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2847 |
2.0104 |
1.2862 |
2.0119 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2862 |
2.0119 |
1.2891 |
2.0148 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2891 |
2.0148 |
1.2857 |
2.0114 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2857 |
2.0114 |
1.2858 |
2.0115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2858 |
2.0115 |
1.2921 |
2.0178 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2921 |
2.0178 |
1.2922 |
2.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2922 |
2.0179 |
1.2840 |
2.0097 |
0.0082 |
0.64% |
