南方旺元60天滚动持有中短债A(南方旺元60天滚动持有中短债债券A)基金净值查询(202305)

今天最新净值 1.1207 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1557
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.2420亿
最近资产：6.84亿
基金公司：
基金经理：刘骥

近一季南方旺元60天滚动持有中短债A|南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方旺元60天滚动持有中短债A(202305)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1208	1.1558	1.1207	1.1557	0.0001	0.01%
2026-09-15	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1207	1.1557	1.1207	1.1557	0.0000	0.00%
2026-09-14	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1207	1.1557	1.1205	1.1555	0.0002	0.02%
2026-09-11	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1205	1.1555	1.1205	1.1555	0.0000	0.00%
2026-09-10	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1205	1.1555	1.1204	1.1554	0.0001	0.01%
2026-09-09	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1204	1.1554	1.1203	1.1553	0.0001	0.01%
2026-09-08	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1203	1.1553	1.1203	1.1553	0.0000	0.00%
2026-09-07	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1203	1.1553	1.1201	1.1551	0.0002	0.02%
2026-09-04	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1201	1.1551	1.1201	1.1551	0.0000	0.00%
2026-09-03	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1201	1.1551	1.1198	1.1548	0.0003	0.03%

2026-09-02	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1198	1.1548	1.1199	1.1549	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1199	1.1549	1.1196	1.1546	0.0003	0.03%
2026-08-31	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1196	1.1546	1.1194	1.1544	0.0002	0.02%
2026-08-28	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1194	1.1544	1.1195	1.1545	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1195	1.1545	1.1198	1.1548	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1198	1.1548	1.1197	1.1547	0.0001	0.01%
2026-08-25	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1197	1.1547	1.1197	1.1547	0.0000	0.00%
2026-08-24	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1197	1.1547	1.1195	1.1545	0.0002	0.02%
2026-08-21	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1195	1.1545	1.1194	1.1544	0.0001	0.01%
2026-08-20	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1194	1.1544	1.1195	1.1545	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1195	1.1545	1.1195	1.1545	0.0000	0.00%
2026-08-18	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1195	1.1545	1.1192	1.1542	0.0003	0.03%
2026-08-17	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1192	1.1542	1.1190	1.1540	0.0002	0.02%
2026-08-14	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1190	1.1540	1.1189	1.1539	0.0001	0.01%
2026-08-13	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1189	1.1539	1.1187	1.1537	0.0002	0.02%

2026-08-12	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1187	1.1537	1.1185	1.1535	0.0002	0.02%
2026-08-11	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1185	1.1535	1.1185	1.1535	0.0000	0.00%
2026-08-10	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1185	1.1535	1.1184	1.1534	0.0001	0.01%
2026-08-07	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1184	1.1534	1.1183	1.1533	0.0001	0.01%
2026-08-06	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1183	1.1533	1.1182	1.1532	0.0001	0.01%
2026-08-05	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1182	1.1532	1.1182	1.1532	0.0000	0.00%
2026-08-04	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1182	1.1532	1.1181	1.1531	0.0001	0.01%
2026-08-03	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1181	1.1531	1.1180	1.1530	0.0001	0.01%
2026-07-31	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1180	1.1530	1.1179	1.1529	0.0001	0.01%
2026-07-30	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1179	1.1529	1.1179	1.1529	0.0000	0.00%
2026-07-29	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1179	1.1529	1.1179	1.1529	0.0000	0.00%
2026-07-28	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1179	1.1529	1.1179	1.1529	0.0000	0.00%
2026-07-27	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1179	1.1529	1.1178	1.1528	0.0001	0.01%
2026-07-24	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1178	1.1528	1.1178	1.1528	0.0000	0.00%
2026-07-23	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1178	1.1528	1.1177	1.1527	0.0001	0.01%
2026-07-22	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1177	1.1527	1.1175	1.1525	0.0002	0.02%
2026-07-21	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1175	1.1525	1.1174	1.1524	0.0001	0.01%
2026-07-20	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1174	1.1524	1.1174	1.1524	0.0000	0.00%
2026-07-17	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1174	1.1524	1.1173	1.1523	0.0001	0.01%
2026-07-16	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1173	1.1523	1.1173	1.1523	0.0000	0.00%
2026-07-15	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1173	1.1523	1.1173	1.1523	0.0000	0.00%
2026-07-14	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1173	1.1523	1.1172	1.1522	0.0001	0.01%
2026-07-13	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1172	1.1522	1.1173	1.1523	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1173	1.1523	1.1172	1.1522	0.0001	0.01%
2026-07-09	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1172	1.1522	1.1172	1.1522	0.0000	0.00%
2026-07-08	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1172	1.1522	1.1170	1.1520	0.0002	0.02%
2026-07-07	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1170	1.1520	1.1169	1.1519	0.0001	0.01%
2026-07-06	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1169	1.1519	1.1167	1.1517	0.0002	0.02%
2026-07-03	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1167	1.1517	1.1167	1.1517	0.0000	0.00%
2026-07-02	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1167	1.1517	1.1166	1.1516	0.0001	0.01%
2026-07-01	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1166	1.1516	1.1167	1.1517	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1167	1.1517	1.1167	1.1517	0.0000	0.00%
2026-06-29	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1167	1.1517	1.1166	1.1516	0.0001	0.01%
2026-06-26	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1166	1.1516	1.1165	1.1515	0.0001	0.01%
2026-06-25	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1165	1.1515	1.1163	1.1513	0.0002	0.02%
2026-06-24	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1163	1.1513	1.1162	1.1512	0.0001	0.01%
2026-06-23	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1162	1.1512	1.1163	1.1513	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1163	1.1513	1.1162	1.1512	0.0001	0.01%
2026-06-18	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1162	1.1512	1.1160	1.1510	0.0002	0.02%
2026-06-17	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1160	1.1510	1.1159	1.1509	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%