南方旺元60天滚动持有中短债A(南方旺元60天滚动持有中短债债券A)基金净值查询(202305)
今天最新净值
1.1207
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2420亿
- 最近资产：6.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘骥
近一月南方旺元60天滚动持有中短债A|南方旺元60天滚动持有中短债债券A基金净值查询
近一月,南方旺元60天滚动持有中短债A(202305)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1208 |
1.1558 |
1.1207 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1207 |
1.1557 |
1.1207 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1207 |
1.1557 |
1.1205 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1205 |
1.1555 |
1.1205 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1205 |
1.1555 |
1.1204 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1204 |
1.1554 |
1.1203 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1203 |
1.1553 |
1.1203 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1203 |
1.1553 |
1.1201 |
1.1551 |
0.0002 |
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| 2026-09-04 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1201 |
1.1551 |
1.1201 |
1.1551 |
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| 2026-09-03 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1201 |
1.1551 |
1.1198 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1198 |
1.1548 |
1.1199 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1199 |
1.1549 |
1.1196 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1196 |
1.1546 |
1.1194 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1194 |
1.1544 |
1.1195 |
1.1545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1195 |
1.1545 |
1.1198 |
1.1548 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1198 |
1.1548 |
1.1197 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1197 |
1.1547 |
1.1197 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1197 |
1.1547 |
1.1195 |
1.1545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1195 |
1.1545 |
1.1194 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1194 |
1.1544 |
1.1195 |
1.1545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1195 |
1.1545 |
1.1195 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1195 |
1.1545 |
1.1192 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
202305 |
南方旺元60天滚动持有中短债A |
1.1192 |
1.1542 |
1.1190 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
