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东方红睿华沪港深混合(LOF)A(东证睿华)基金净值查询(169105)

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今天最新净值 2.0964 -0.0161 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9384 0.0061 0.3158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4574
成立日期：2016-08-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4327亿
最近资产：14.73亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：刘锐

近一周东方红睿华沪港深混合(LOF)A|东证睿华基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0921	2.4531	2.0964	2.4574	-0.0043	-0.21%
2026-09-15	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0964	2.4574	2.1125	2.4735	-0.0161	-0.76%
2026-09-14	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1125	2.4735	2.1133	2.4743	-0.0008	-0.04%
2026-09-11	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1133	2.4743	2.1295	2.4905	-0.0162	-0.76%
2026-09-10	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1295	2.4905	2.1422	2.5032	-0.0127	-0.59%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%