东方红睿华沪港深混合(LOF)A(东证睿华)基金净值查询(169105)
今天最新净值
2.1125
-0.0008 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9384
0.0061 0.3158%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4735
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.4327亿
- 最近资产：14.73亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：刘锐
近一月东方红睿华沪港深混合(LOF)A|东证睿华基金净值查询
近一月,东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.0964 |
2.4574 |
2.1125 |
2.4735 |
-0.0161 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1125 |
2.4735 |
2.1133 |
2.4743 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1133 |
2.4743 |
2.1295 |
2.4905 |
-0.0162 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1295 |
2.4905 |
2.1422 |
2.5032 |
-0.0127 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1422 |
2.5032 |
2.1418 |
2.5028 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1418 |
2.5028 |
2.1500 |
2.5110 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1500 |
2.5110 |
2.1288 |
2.4898 |
0.0212 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1288 |
2.4898 |
2.1390 |
2.5000 |
-0.0102 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1390 |
2.5000 |
2.1214 |
2.4824 |
0.0176 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1214 |
2.4824 |
2.1413 |
2.5023 |
-0.0199 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1413 |
2.5023 |
2.1573 |
2.5183 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1573 |
2.5183 |
2.1532 |
2.5142 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1532 |
2.5142 |
2.1659 |
2.5269 |
-0.0127 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1659 |
2.5269 |
2.1505 |
2.5115 |
0.0154 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1505 |
2.5115 |
2.1359 |
2.4969 |
0.0146 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1359 |
2.4969 |
2.1368 |
2.4978 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1368 |
2.4978 |
2.1698 |
2.5308 |
-0.0330 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1698 |
2.5308 |
2.1602 |
2.5212 |
0.0096 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1602 |
2.5212 |
2.1487 |
2.5097 |
0.0115 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.1487 |
2.5097 |
2.2203 |
2.5813 |
-0.0716 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.2203 |
2.5813 |
2.2283 |
2.5893 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
169105 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A |
2.2283 |
2.5893 |
2.1962 |
2.5572 |
0.0321 |
1.46% |
