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东方红睿华沪港深混合(LOF)A(东证睿华)(169105)基金分红送配

今天最新净值 2.0921 -0.0043 -0.21%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4531
  • 成立日期:2016-08-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4327亿
  • 最近资产:14.73亿元
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:刘锐
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 每份派现金0.1390元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 每份派现金0.2220元
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