东方红睿华沪港深混合(LOF)A(东证睿华)基金净值查询(169105)

今天最新净值 2.0964 -0.0161 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9384 0.0061 0.3158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4574
成立日期：2016-08-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4327亿
最近资产：14.73亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：刘锐

近一季东方红睿华沪港深混合(LOF)A|东证睿华基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105)基金累计收益率3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0921	2.4531	2.0964	2.4574	-0.0043	-0.21%
2026-09-15	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0964	2.4574	2.1125	2.4735	-0.0161	-0.76%
2026-09-14	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1125	2.4735	2.1133	2.4743	-0.0008	-0.04%
2026-09-11	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1133	2.4743	2.1295	2.4905	-0.0162	-0.76%
2026-09-10	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1295	2.4905	2.1422	2.5032	-0.0127	-0.59%
2026-09-09	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1422	2.5032	2.1418	2.5028	0.0004	0.02%
2026-09-08	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1418	2.5028	2.1500	2.5110	-0.0082	-0.38%
2026-09-07	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1500	2.5110	2.1288	2.4898	0.0212	1.00%
2026-09-04	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1288	2.4898	2.1390	2.5000	-0.0102	-0.48%
2026-09-03	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1390	2.5000	2.1214	2.4824	0.0176	0.83%

2026-09-02	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1214	2.4824	2.1413	2.5023	-0.0199	-0.93%
2026-09-01	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1413	2.5023	2.1573	2.5183	-0.0160	-0.74%
2026-08-31	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1573	2.5183	2.1532	2.5142	0.0041	0.19%
2026-08-28	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1532	2.5142	2.1659	2.5269	-0.0127	-0.59%
2026-08-27	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1659	2.5269	2.1505	2.5115	0.0154	0.72%
2026-08-26	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1505	2.5115	2.1359	2.4969	0.0146	0.68%
2026-08-25	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1359	2.4969	2.1368	2.4978	-0.0009	-0.04%
2026-08-24	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1368	2.4978	2.1698	2.5308	-0.0330	-1.52%
2026-08-21	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1698	2.5308	2.1602	2.5212	0.0096	0.44%
2026-08-20	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1602	2.5212	2.1487	2.5097	0.0115	0.54%
2026-08-19	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1487	2.5097	2.2203	2.5813	-0.0716	-3.22%
2026-08-18	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.2203	2.5813	2.2283	2.5893	-0.0080	-0.36%
2026-08-17	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.2283	2.5893	2.1962	2.5572	0.0321	1.46%
2026-08-14	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1962	2.5572	2.1934	2.5544	0.0028	0.13%
2026-08-13	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1934	2.5544	2.1797	2.5407	0.0137	0.63%

2026-08-12	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1797	2.5407	2.1683	2.5293	0.0114	0.53%
2026-08-11	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1683	2.5293	2.1874	2.5484	-0.0191	-0.87%
2026-08-10	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1874	2.5484	2.1861	2.5471	0.0013	0.06%
2026-08-07	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1861	2.5471	2.1403	2.5013	0.0458	2.14%
2026-08-06	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1403	2.5013	2.1460	2.5070	-0.0057	-0.27%
2026-08-05	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1460	2.5070	2.1080	2.4690	0.0380	1.80%
2026-08-04	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1080	2.4690	2.0653	2.4263	0.0427	2.07%
2026-08-03	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0653	2.4263	2.0778	2.4388	-0.0125	-0.60%
2026-07-31	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0778	2.4388	2.0679	2.4289	0.0099	0.48%
2026-07-30	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0679	2.4289	2.1093	2.4703	-0.0414	-1.96%
2026-07-29	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1093	2.4703	2.0967	2.4577	0.0126	0.60%
2026-07-28	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0967	2.4577	2.1590	2.5200	-0.0623	-2.89%
2026-07-27	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1590	2.5200	2.1088	2.4698	0.0502	2.38%
2026-07-24	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1088	2.4698	2.1378	2.4988	-0.0290	-1.36%
2026-07-23	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1378	2.4988	2.1231	2.4841	0.0147	0.69%
2026-07-22	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1231	2.4841	2.1452	2.5062	-0.0221	-1.03%
2026-07-21	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1452	2.5062	2.0679	2.4289	0.0773	3.74%
2026-07-20	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0679	2.4289	2.0513	2.4123	0.0166	0.81%
2026-07-17	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.0513	2.4123	2.1280	2.4890	-0.0767	-3.60%
2026-07-16	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1280	2.4890	2.1568	2.5178	-0.0288	-1.34%
2026-07-15	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1568	2.5178	2.1653	2.5263	-0.0085	-0.39%
2026-07-14	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1653	2.5263	2.1392	2.5002	0.0261	1.22%
2026-07-13	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1392	2.5002	2.1671	2.5281	-0.0279	-1.29%
2026-07-10	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1671	2.5281	2.2232	2.5842	-0.0561	-2.52%
2026-07-09	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.2232	2.5842	2.1583	2.5193	0.0649	3.01%
2026-07-08	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1583	2.5193	2.1700	2.5310	-0.0117	-0.54%
2026-07-07	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1700	2.5310	2.1829	2.5439	-0.0129	-0.59%
2026-07-06	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1829	2.5439	2.1900	2.5510	-0.0071	-0.32%
2026-07-03	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1900	2.5510	2.1768	2.5378	0.0132	0.61%
2026-07-02	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1768	2.5378	2.2609	2.6219	-0.0841	-3.72%
2026-07-01	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.2609	2.6219	2.2843	2.6453	-0.0234	-1.02%
2026-06-30	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.2843	2.6453	2.2242	2.5852	0.0601	2.70%
2026-06-29	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.2242	2.5852	2.1868	2.5478	0.0374	1.71%
2026-06-26	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1868	2.5478	2.2706	2.6316	-0.0838	-3.69%
2026-06-25	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.2706	2.6316	2.2199	2.5809	0.0507	2.28%
2026-06-24	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.2199	2.5809	2.1646	2.5256	0.0553	2.55%
2026-06-23	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1646	2.5256	2.2124	2.5734	-0.0478	-2.16%
2026-06-22	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.2124	2.5734	2.1829	2.5439	0.0295	1.35%
2026-06-18	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1829	2.5439	2.1565	2.5175	0.0264	1.22%
2026-06-17	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	2.1565	2.5175	2.1177	2.4787	0.0388	1.83%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%
东方红益鑫纯债C	1.1233	0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0301	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%