东方红睿轩三年持有混合(东证睿轩)基金净值查询(169103)
今天最新净值
2.5176
-0.0029 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4747
0.0254 1.0386%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8556
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7563亿
- 最近资产：14.07亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云
近一月东方红睿轩三年持有混合|东证睿轩基金净值查询
近一月,东方红睿轩三年持有混合(169103)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5023 |
2.8403 |
2.5176 |
2.8556 |
-0.0153 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5176 |
2.8556 |
2.5205 |
2.8585 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5205 |
2.8585 |
2.5507 |
2.8887 |
-0.0302 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5507 |
2.8887 |
2.5663 |
2.9043 |
-0.0156 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5663 |
2.9043 |
2.5744 |
2.9124 |
-0.0081 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5744 |
2.9124 |
2.5815 |
2.9195 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5815 |
2.9195 |
2.5682 |
2.9062 |
0.0133 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5682 |
2.9062 |
2.5566 |
2.8946 |
0.0116 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5566 |
2.8946 |
2.5581 |
2.8961 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5581 |
2.8961 |
2.5832 |
2.9212 |
-0.0251 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5832 |
2.9212 |
2.5852 |
2.9232 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5852 |
2.9232 |
2.5707 |
2.9087 |
0.0145 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5707 |
2.9087 |
2.5699 |
2.9079 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5699 |
2.9079 |
2.5354 |
2.8734 |
0.0345 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5354 |
2.8734 |
2.5316 |
2.8696 |
0.0038 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5316 |
2.8696 |
2.5158 |
2.8538 |
0.0158 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5158 |
2.8538 |
2.5477 |
2.8857 |
-0.0319 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5477 |
2.8857 |
2.5458 |
2.8838 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5458 |
2.8838 |
2.5369 |
2.8749 |
0.0089 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5369 |
2.8749 |
2.5935 |
2.9315 |
-0.0566 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5935 |
2.9315 |
2.5926 |
2.9306 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5926 |
2.9306 |
2.5630 |
2.9010 |
0.0296 |
1.15% |
