东方红睿轩三年持有混合(东证睿轩)基金净值查询(169103)
今天最新净值
2.5176
-0.0029 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4747
0.0254 1.0386%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8556
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7563亿
- 最近资产：14.07亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云
近一年东方红睿轩三年持有混合|东证睿轩基金净值查询
近一年,东方红睿轩三年持有混合(169103)基金累计收益率13.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5023 |
2.8403 |
2.5176 |
2.8556 |
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-0.61% |
| 2026-09-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5176 |
2.8556 |
2.5205 |
2.8585 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5205 |
2.8585 |
2.5507 |
2.8887 |
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-1.18% |
| 2026-09-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5507 |
2.8887 |
2.5663 |
2.9043 |
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-0.61% |
| 2026-09-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5663 |
2.9043 |
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| 2026-09-08 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5744 |
2.9124 |
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-0.28% |
| 2026-09-07 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5815 |
2.9195 |
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| 2026-09-04 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5682 |
2.9062 |
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| 2026-09-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
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| 2026-09-02 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
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|
|
| 2026-09-01 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
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2.9212 |
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| 2026-08-31 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
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| 2026-08-28 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5707 |
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| 2026-08-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
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| 2026-08-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
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2.8734 |
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| 2026-08-25 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
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2.8696 |
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| 2026-08-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5158 |
2.8538 |
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-1.25% |
| 2026-08-21 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
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2.5458 |
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| 2026-08-20 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5458 |
2.8838 |
2.5369 |
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| 2026-08-19 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5369 |
2.8749 |
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-2.18% |
| 2026-08-18 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5935 |
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| 2026-08-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
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| 2026-08-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5630 |
2.9010 |
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| 2026-08-13 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5691 |
2.9071 |
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| 2026-08-12 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6035 |
2.9415 |
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|
|
| 2026-08-11 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5943 |
2.9323 |
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| 2026-08-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6043 |
2.9423 |
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| 2026-08-07 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5946 |
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| 2026-08-06 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5918 |
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| 2026-08-05 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6039 |
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| 2026-08-04 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5840 |
2.9220 |
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| 2026-08-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5788 |
2.9168 |
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| 2026-07-31 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5674 |
2.9054 |
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| 2026-07-30 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5395 |
2.8775 |
2.5501 |
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| 2026-07-29 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5501 |
2.8881 |
2.5071 |
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| 2026-07-28 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5071 |
2.8451 |
2.5254 |
2.8634 |
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-0.72% |
| 2026-07-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5254 |
2.8634 |
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| 2026-07-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4838 |
2.8218 |
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-0.0335 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5173 |
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| 2026-07-22 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4987 |
2.8367 |
2.5105 |
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-0.0118 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5105 |
2.8485 |
2.4816 |
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| 2026-07-20 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4816 |
2.8196 |
2.4818 |
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| 2026-07-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4818 |
2.8198 |
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-2.58% |
| 2026-07-16 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5474 |
2.8854 |
2.5479 |
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| 2026-07-15 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5479 |
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| 2026-07-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5425 |
2.8805 |
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| 2026-07-13 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5348 |
2.8728 |
2.5840 |
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| 2026-07-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5840 |
2.9220 |
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-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5866 |
2.9246 |
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| 2026-07-08 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5735 |
2.9115 |
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| 2026-07-07 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5714 |
2.9094 |
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| 2026-07-06 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5962 |
2.9342 |
2.6020 |
2.9400 |
-0.0058 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6020 |
2.9400 |
2.5898 |
2.9278 |
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0.47% |
| 2026-07-02 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5898 |
2.9278 |
2.6054 |
2.9434 |
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-0.60% |
| 2026-07-01 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6054 |
2.9434 |
2.5941 |
2.9321 |
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0.44% |
| 2026-06-30 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5941 |
2.9321 |
2.5506 |
2.8886 |
0.0435 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5506 |
2.8886 |
2.5427 |
2.8807 |
0.0079 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5427 |
2.8807 |
2.5908 |
2.9288 |
-0.0481 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5908 |
2.9288 |
2.5971 |
2.9351 |
-0.0063 |
-0.24% |
| 2026-06-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5971 |
2.9351 |
2.5894 |
2.9274 |
0.0077 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5894 |
2.9274 |
2.6088 |
2.9468 |
-0.0194 |
-0.74% |
| 2026-06-22 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6088 |
2.9468 |
2.5889 |
2.9269 |
0.0199 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5889 |
2.9269 |
2.6035 |
2.9415 |
-0.0146 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6035 |
2.9415 |
2.6036 |
2.9416 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6036 |
2.9416 |
2.5897 |
2.9277 |
0.0139 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5897 |
2.9277 |
2.5492 |
2.8872 |
0.0405 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5492 |
2.8872 |
2.5401 |
2.8781 |
0.0091 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5401 |
2.8781 |
2.5652 |
2.9032 |
-0.0251 |
-0.98% |
| 2026-06-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5652 |
2.9032 |
2.5841 |
2.9221 |
-0.0189 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5841 |
2.9221 |
2.5608 |
2.8988 |
0.0233 |
0.91% |
| 2026-06-08 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5608 |
2.8988 |
2.6161 |
2.9541 |
-0.0553 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6161 |
2.9541 |
2.6303 |
2.9683 |
-0.0142 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6303 |
2.9683 |
2.6383 |
2.9763 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6383 |
2.9763 |
2.6447 |
2.9827 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6447 |
2.9827 |
2.6375 |
2.9755 |
0.0072 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6375 |
2.9755 |
2.6340 |
2.9720 |
0.0035 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6340 |
2.9720 |
2.6664 |
3.0044 |
-0.0324 |
-1.22% |
| 2026-05-28 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6664 |
3.0044 |
2.6656 |
3.0036 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6656 |
3.0036 |
2.6779 |
3.0159 |
-0.0123 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6779 |
3.0159 |
2.6730 |
3.0110 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6730 |
3.0110 |
2.6591 |
2.9971 |
0.0139 |
0.52% |
| 2026-05-22 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6591 |
2.9971 |
2.6124 |
2.9504 |
0.0467 |
1.79% |
| 2026-05-21 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6124 |
2.9504 |
2.6304 |
2.9684 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6304 |
2.9684 |
2.6347 |
2.9727 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6347 |
2.9727 |
2.6028 |
2.9408 |
0.0319 |
1.23% |
| 2026-05-18 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6028 |
2.9408 |
2.6240 |
2.9620 |
-0.0212 |
-0.81% |
| 2026-05-15 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6240 |
2.9620 |
2.6563 |
2.9943 |
-0.0323 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6563 |
2.9943 |
2.6874 |
3.0254 |
-0.0311 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6874 |
3.0254 |
2.6816 |
3.0196 |
0.0058 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6816 |
3.0196 |
2.6910 |
3.0290 |
-0.0094 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6910 |
3.0290 |
2.6521 |
2.9901 |
0.0389 |
1.47% |
| 2026-05-08 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6521 |
2.9901 |
2.6441 |
2.9821 |
0.0080 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5920 |
2.9300 |
2.5893 |
2.9273 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5893 |
2.9273 |
2.6023 |
2.9403 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2026-04-28 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6023 |
2.9403 |
2.6138 |
2.9518 |
-0.0115 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6138 |
2.9518 |
2.5956 |
2.9336 |
0.0182 |
0.70% |
| 2026-04-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5956 |
2.9336 |
2.6047 |
2.9427 |
-0.0091 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6047 |
2.9427 |
2.6049 |
2.9429 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6049 |
2.9429 |
2.5813 |
2.9193 |
0.0236 |
0.91% |
| 2026-04-21 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5813 |
2.9193 |
2.5757 |
2.9137 |
0.0056 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5757 |
2.9137 |
2.5544 |
2.8924 |
0.0213 |
0.83% |
| 2026-04-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5544 |
2.8924 |
2.5368 |
2.8748 |
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0.69% |
| 2026-04-16 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5368 |
2.8748 |
2.5070 |
2.8450 |
0.0298 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5070 |
2.8450 |
2.5050 |
2.8430 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5050 |
2.8430 |
2.5018 |
2.8398 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5018 |
2.8398 |
2.4941 |
2.8321 |
0.0077 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4941 |
2.8321 |
2.4721 |
2.8101 |
0.0220 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4721 |
2.8101 |
2.4873 |
2.8253 |
-0.0152 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4873 |
2.8253 |
2.4096 |
2.7476 |
0.0777 |
3.22% |
| 2026-04-07 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4096 |
2.7476 |
2.4157 |
2.7537 |
-0.0061 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4157 |
2.7537 |
2.4189 |
2.7569 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4189 |
2.7569 |
2.4436 |
2.7816 |
-0.0247 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4436 |
2.7816 |
2.3924 |
2.7304 |
0.0512 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3924 |
2.7304 |
2.4014 |
2.7394 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4014 |
2.7394 |
2.3875 |
2.7255 |
0.0139 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3875 |
2.7255 |
2.3670 |
2.7050 |
0.0205 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3670 |
2.7050 |
2.4036 |
2.7416 |
-0.0366 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4036 |
2.7416 |
2.3769 |
2.7149 |
0.0267 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3769 |
2.7149 |
2.3301 |
2.6681 |
0.0468 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3301 |
2.6681 |
2.4044 |
2.7424 |
-0.0743 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4044 |
2.7424 |
2.4300 |
2.7680 |
-0.0256 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4300 |
2.7680 |
2.4690 |
2.8070 |
-0.0390 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4690 |
2.8070 |
2.4493 |
2.7873 |
0.0197 |
0.80% |
| 2026-03-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4493 |
2.7873 |
2.4704 |
2.8084 |
-0.0211 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4704 |
2.8084 |
2.4865 |
2.8245 |
-0.0161 |
-0.65% |
| 2026-03-13 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4865 |
2.8245 |
2.5063 |
2.8443 |
-0.0198 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5063 |
2.8443 |
2.5183 |
2.8563 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5183 |
2.8563 |
2.5148 |
2.8528 |
0.0035 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5148 |
2.8528 |
2.4795 |
2.8175 |
0.0353 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4795 |
2.8175 |
2.5027 |
2.8407 |
-0.0232 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5027 |
2.8407 |
2.4787 |
2.8167 |
0.0240 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4787 |
2.8167 |
2.4702 |
2.8082 |
0.0085 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4702 |
2.8082 |
2.4859 |
2.8239 |
-0.0157 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4859 |
2.8239 |
2.5534 |
2.8914 |
-0.0675 |
-2.64% |
| 2026-03-02 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5534 |
2.8914 |
2.5632 |
2.9012 |
-0.0098 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5632 |
2.9012 |
2.5523 |
2.8903 |
0.0109 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5523 |
2.8903 |
2.5647 |
2.9027 |
-0.0124 |
-0.48% |
| 2026-02-25 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5647 |
2.9027 |
2.5344 |
2.8724 |
0.0303 |
1.20% |
| 2026-02-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5344 |
2.8724 |
2.5082 |
2.8462 |
0.0262 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5082 |
2.8462 |
2.5304 |
2.8684 |
-0.0222 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5304 |
2.8684 |
2.5253 |
2.8633 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5253 |
2.8633 |
2.5205 |
2.8585 |
0.0048 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5205 |
2.8585 |
2.5036 |
2.8416 |
0.0169 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5036 |
2.8416 |
2.4720 |
2.8100 |
0.0316 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4720 |
2.8100 |
2.4764 |
2.8144 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4764 |
2.8144 |
2.4861 |
2.8241 |
-0.0097 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4861 |
2.8241 |
2.4539 |
2.7919 |
0.0322 |
1.31% |
| 2026-02-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4539 |
2.7919 |
2.3946 |
2.7326 |
0.0593 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3946 |
2.7326 |
2.4500 |
2.7880 |
-0.0554 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4500 |
2.7880 |
2.4718 |
2.8098 |
-0.0218 |
-0.88% |
| 2026-01-29 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4718 |
2.8098 |
2.4790 |
2.8170 |
-0.0072 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4790 |
2.8170 |
2.4703 |
2.8083 |
0.0087 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4703 |
2.8083 |
2.4498 |
2.7878 |
0.0205 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4498 |
2.7878 |
2.4734 |
2.8114 |
-0.0236 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4734 |
2.8114 |
2.4498 |
2.7878 |
0.0236 |
0.96% |
| 2026-01-22 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4498 |
2.7878 |
2.4337 |
2.7717 |
0.0161 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4337 |
2.7717 |
2.4226 |
2.7606 |
0.0111 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4226 |
2.7606 |
2.4091 |
2.7471 |
0.0135 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4091 |
2.7471 |
2.3831 |
2.7211 |
0.0260 |
1.09% |
| 2026-01-16 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3831 |
2.7211 |
2.3828 |
2.7208 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3828 |
2.7208 |
2.3800 |
2.7180 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3800 |
2.7180 |
2.3795 |
2.7175 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3795 |
2.7175 |
2.3995 |
2.7375 |
-0.0200 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3995 |
2.7375 |
2.3650 |
2.7030 |
0.0345 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3650 |
2.7030 |
2.3472 |
2.6852 |
0.0178 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3472 |
2.6852 |
2.3463 |
2.6843 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3463 |
2.6843 |
2.3504 |
2.6884 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3504 |
2.6884 |
2.3216 |
2.6596 |
0.0288 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3216 |
2.6596 |
2.2946 |
2.6326 |
0.0270 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2946 |
2.6326 |
2.3016 |
2.6396 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3016 |
2.6396 |
2.3067 |
2.6447 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3067 |
2.6447 |
2.3038 |
2.6418 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3038 |
2.6418 |
2.3033 |
2.6413 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3033 |
2.6413 |
2.2895 |
2.6275 |
0.0138 |
0.60% |
| 2025-12-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2895 |
2.6275 |
2.2772 |
2.6152 |
0.0123 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2772 |
2.6152 |
2.2779 |
2.6159 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2779 |
2.6159 |
2.2697 |
2.6077 |
0.0082 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2697 |
2.6077 |
2.2507 |
2.5887 |
0.0190 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2507 |
2.5887 |
2.2357 |
2.5737 |
0.0150 |
0.67% |
| 2025-12-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2357 |
2.5737 |
2.2220 |
2.5600 |
0.0137 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2220 |
2.5600 |
2.2518 |
2.5898 |
-0.0298 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2518 |
2.5898 |
2.2621 |
2.6001 |
-0.0103 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2621 |
2.6001 |
2.2417 |
2.5797 |
0.0204 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2417 |
2.5797 |
2.2499 |
2.5879 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2499 |
2.5879 |
2.2473 |
2.5853 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2473 |
2.5853 |
2.2642 |
2.6022 |
-0.0169 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2642 |
2.6022 |
2.2616 |
2.5996 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2616 |
2.5996 |
2.2337 |
2.5717 |
0.0279 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2337 |
2.5717 |
2.2346 |
2.5726 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2346 |
2.5726 |
2.2428 |
2.5808 |
-0.0082 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2428 |
2.5808 |
2.2512 |
2.5892 |
-0.0084 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2512 |
2.5892 |
2.2390 |
2.5770 |
0.0122 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2390 |
2.5770 |
2.2292 |
2.5672 |
0.0098 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2292 |
2.5672 |
2.2325 |
2.5705 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2325 |
2.5705 |
2.2339 |
2.5719 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2339 |
2.5719 |
2.2122 |
2.5502 |
0.0217 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2122 |
2.5502 |
2.1988 |
2.5368 |
0.0134 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.1988 |
2.5368 |
2.2434 |
2.5814 |
-0.0446 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2434 |
2.5814 |
2.2606 |
2.5986 |
-0.0172 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2606 |
2.5986 |
2.2644 |
2.6024 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2644 |
2.6024 |
2.2898 |
2.6278 |
-0.0254 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2898 |
2.6278 |
2.2907 |
2.6287 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2907 |
2.6287 |
2.3099 |
2.6479 |
-0.0192 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3099 |
2.6479 |
2.2817 |
2.6197 |
0.0282 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2817 |
2.6197 |
2.2982 |
2.6362 |
-0.0165 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2982 |
2.6362 |
2.2993 |
2.6373 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2993 |
2.6373 |
2.2896 |
2.6276 |
0.0097 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2896 |
2.6276 |
2.2860 |
2.6240 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2860 |
2.6240 |
2.2720 |
2.6100 |
0.0140 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2720 |
2.6100 |
2.2646 |
2.6026 |
0.0074 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2646 |
2.6026 |
2.2931 |
2.6311 |
-0.0285 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2931 |
2.6311 |
2.2836 |
2.6216 |
0.0095 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2836 |
2.6216 |
2.2929 |
2.6309 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2929 |
2.6309 |
2.3182 |
2.6562 |
-0.0253 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3182 |
2.6562 |
2.2949 |
2.6329 |
0.0233 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2949 |
2.6329 |
2.2990 |
2.6370 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2990 |
2.6370 |
2.2793 |
2.6173 |
0.0197 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2793 |
2.6173 |
2.2742 |
2.6122 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2742 |
2.6122 |
2.2689 |
2.6069 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2689 |
2.6069 |
2.2834 |
2.6214 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2834 |
2.6214 |
2.2649 |
2.6029 |
0.0185 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2649 |
2.6029 |
2.2586 |
2.5966 |
0.0063 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2586 |
2.5966 |
2.3036 |
2.6416 |
-0.0450 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3036 |
2.6416 |
2.3089 |
2.6469 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3089 |
2.6469 |
2.2814 |
2.6194 |
0.0275 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2814 |
2.6194 |
2.3037 |
2.6417 |
-0.0223 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3037 |
2.6417 |
2.3105 |
2.6485 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3105 |
2.6485 |
2.3410 |
2.6790 |
-0.0305 |
-1.30% |
| 2025-10-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3410 |
2.6790 |
2.3087 |
2.6467 |
0.0323 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.3087 |
2.6467 |
2.2820 |
2.6200 |
0.0267 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2820 |
2.6200 |
2.2418 |
2.5798 |
0.0402 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2418 |
2.5798 |
2.2515 |
2.5895 |
-0.0097 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2515 |
2.5895 |
2.2451 |
2.5831 |
0.0064 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2451 |
2.5831 |
2.2124 |
2.5504 |
0.0327 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2124 |
2.5504 |
2.2162 |
2.5542 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2162 |
2.5542 |
2.2083 |
2.5463 |
0.0079 |
0.36% |
| 2025-09-19 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2083 |
2.5463 |
2.2026 |
2.5406 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2026 |
2.5406 |
2.2246 |
2.5626 |
-0.0220 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.2246 |
2.5626 |
2.2184 |
2.5564 |
0.0062 |
0.28% |
