东方红睿阳三年持有混合(东证睿阳)基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.7354
0.0139 0.81%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9805
0.0235 1.2011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6314
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：5.0011亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
近半年东方红睿阳三年持有混合|东证睿阳基金净值查询
近半年,东方红睿阳三年持有混合(169102)基金累计收益率-13.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-09-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7354 |
2.6314 |
1.7215 |
2.6175 |
0.0139 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7215 |
2.6175 |
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| 2026-09-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7224 |
2.6184 |
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| 2026-09-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7283 |
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| 2026-09-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7413 |
2.6373 |
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| 2026-09-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7484 |
2.6444 |
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| 2026-09-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-09-07 |
169102 |
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| 2026-09-04 |
169102 |
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|
|
| 2026-09-03 |
169102 |
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| 2026-09-01 |
169102 |
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| 2026-08-31 |
169102 |
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| 2026-08-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-08-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-08-26 |
169102 |
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| 2026-08-25 |
169102 |
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| 2026-08-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7868 |
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| 2026-08-21 |
169102 |
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1.8139 |
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| 2026-08-20 |
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东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-08-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8853 |
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| 2026-08-14 |
169102 |
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|
|
| 2026-08-13 |
169102 |
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| 2026-08-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-08-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8327 |
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| 2026-08-10 |
169102 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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| 2026-08-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8212 |
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| 2026-08-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7622 |
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| 2026-08-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7114 |
2.6074 |
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| 2026-07-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7521 |
2.6481 |
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| 2026-07-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7324 |
2.6284 |
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| 2026-07-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7826 |
2.6786 |
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| 2026-07-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7879 |
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| 2026-07-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8552 |
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| 2026-07-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8236 |
2.7196 |
1.8258 |
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| 2026-07-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8258 |
2.7218 |
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| 2026-07-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8435 |
2.7395 |
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| 2026-07-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8785 |
2.7745 |
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| 2026-07-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7563 |
2.6523 |
1.7899 |
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| 2026-07-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7899 |
2.6859 |
1.8647 |
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| 2026-07-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8647 |
2.7607 |
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| 2026-07-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9321 |
2.8281 |
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| 2026-07-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9907 |
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| 2026-07-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
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2.8564 |
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| 2026-07-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0209 |
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| 2026-07-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1327 |
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| 2026-07-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0442 |
2.9402 |
2.0759 |
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| 2026-07-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0759 |
2.9719 |
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| 2026-07-06 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1006 |
2.9966 |
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-0.70% |
| 2026-07-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1155 |
3.0115 |
2.1330 |
3.0290 |
-0.0175 |
-0.82% |
| 2026-07-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1330 |
3.0290 |
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-0.1468 |
-6.44% |
| 2026-07-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2798 |
3.1758 |
2.3319 |
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-2.23% |
| 2026-06-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.3319 |
3.2279 |
2.2982 |
3.1942 |
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1.47% |
| 2026-06-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2982 |
3.1942 |
2.2319 |
3.1279 |
0.0663 |
2.97% |
| 2026-06-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2319 |
3.1279 |
2.2975 |
3.1935 |
-0.0656 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2975 |
3.1935 |
2.2456 |
3.1416 |
0.0519 |
2.31% |
| 2026-06-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2456 |
3.1416 |
2.1851 |
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2.77% |
| 2026-06-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1851 |
3.0811 |
2.2520 |
3.1480 |
-0.0669 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.2520 |
3.1480 |
2.1670 |
3.0630 |
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3.92% |
| 2026-06-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1670 |
3.0630 |
2.1255 |
3.0215 |
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| 2026-06-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1255 |
3.0215 |
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2.9787 |
0.0428 |
2.06% |
| 2026-06-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0827 |
2.9787 |
2.0403 |
2.9363 |
0.0424 |
2.08% |
| 2026-06-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0403 |
2.9363 |
1.9681 |
2.8641 |
0.0722 |
3.67% |
| 2026-06-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9681 |
2.8641 |
1.9404 |
2.8364 |
0.0277 |
1.43% |
| 2026-06-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9404 |
2.8364 |
1.9669 |
2.8629 |
-0.0265 |
-1.37% |
| 2026-06-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9669 |
2.8629 |
2.0078 |
2.9038 |
-0.0409 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0078 |
2.9038 |
1.9396 |
2.8356 |
0.0682 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9396 |
2.8356 |
2.0020 |
2.8980 |
-0.0624 |
-3.12% |
| 2026-06-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0020 |
2.8980 |
2.0759 |
2.9719 |
-0.0739 |
-3.56% |
| 2026-06-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0759 |
2.9719 |
2.0829 |
2.9789 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0829 |
2.9789 |
2.1058 |
3.0018 |
-0.0229 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1058 |
3.0018 |
2.0724 |
2.9684 |
0.0334 |
1.61% |
| 2026-06-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0724 |
2.9684 |
2.0891 |
2.9851 |
-0.0167 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0891 |
2.9851 |
2.1432 |
3.0392 |
-0.0541 |
-2.52% |
| 2026-05-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1432 |
3.0392 |
2.1158 |
3.0118 |
0.0274 |
1.30% |
| 2026-05-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1158 |
3.0118 |
2.1194 |
3.0154 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1194 |
3.0154 |
2.1357 |
3.0317 |
-0.0163 |
-0.76% |
| 2026-05-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1357 |
3.0317 |
2.1136 |
3.0096 |
0.0221 |
1.05% |
| 2026-05-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1136 |
3.0096 |
2.0571 |
2.9531 |
0.0565 |
2.75% |
| 2026-05-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0571 |
2.9531 |
2.1079 |
3.0039 |
-0.0508 |
-2.41% |
| 2026-05-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1079 |
3.0039 |
2.0816 |
2.9776 |
0.0263 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0816 |
2.9776 |
2.0650 |
2.9610 |
0.0166 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0650 |
2.9610 |
2.0783 |
2.9743 |
-0.0133 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0783 |
2.9743 |
2.0971 |
2.9931 |
-0.0188 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0971 |
2.9931 |
2.1562 |
3.0522 |
-0.0591 |
-2.74% |
| 2026-05-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1562 |
3.0522 |
2.1409 |
3.0369 |
0.0153 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1409 |
3.0369 |
2.1627 |
3.0587 |
-0.0218 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1627 |
3.0587 |
2.1578 |
3.0538 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1578 |
3.0538 |
2.1862 |
3.0822 |
-0.0284 |
-1.30% |
| 2026-04-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.1234 |
3.0194 |
2.0878 |
2.9838 |
0.0356 |
1.71% |
| 2026-04-29 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0878 |
2.9838 |
2.0141 |
2.9101 |
0.0737 |
3.66% |
| 2026-04-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0141 |
2.9101 |
2.0368 |
2.9328 |
-0.0227 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0368 |
2.9328 |
2.0421 |
2.9381 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0421 |
2.9381 |
2.0277 |
2.9237 |
0.0144 |
0.71% |
| 2026-04-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0277 |
2.9237 |
2.0309 |
2.9269 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0309 |
2.9269 |
2.0135 |
2.9095 |
0.0174 |
0.86% |
| 2026-04-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0135 |
2.9095 |
2.0004 |
2.8964 |
0.0131 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0004 |
2.8964 |
2.0061 |
2.9021 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0061 |
2.9021 |
2.0027 |
2.8987 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
2.0027 |
2.8987 |
1.9423 |
2.8383 |
0.0604 |
3.11% |
| 2026-04-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9423 |
2.8383 |
1.9791 |
2.8751 |
-0.0368 |
-1.89% |
| 2026-04-14 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9791 |
2.8751 |
1.9578 |
2.8538 |
0.0213 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9578 |
2.8538 |
1.9440 |
2.8400 |
0.0138 |
0.71% |
| 2026-04-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9440 |
2.8400 |
1.9088 |
2.8048 |
0.0352 |
1.84% |
| 2026-04-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9088 |
2.8048 |
1.9033 |
2.7993 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9033 |
2.7993 |
1.8653 |
2.7613 |
0.0380 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8653 |
2.7613 |
1.8661 |
2.7621 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8661 |
2.7621 |
1.8756 |
2.7716 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8756 |
2.7716 |
1.8841 |
2.7801 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8841 |
2.7801 |
1.8685 |
2.7645 |
0.0156 |
0.83% |
| 2026-03-31 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.8685 |
2.7645 |
1.9298 |
2.8258 |
-0.0613 |
-3.28% |
| 2026-03-30 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9298 |
2.8258 |
1.9399 |
2.8359 |
-0.0101 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9399 |
2.8359 |
1.9226 |
2.8186 |
0.0173 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9226 |
2.8186 |
1.9299 |
2.8259 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9299 |
2.8259 |
1.9313 |
2.8273 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-03-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9313 |
2.8273 |
1.9082 |
2.8042 |
0.0231 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9082 |
2.8042 |
1.9530 |
2.8490 |
-0.0448 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9530 |
2.8490 |
1.9382 |
2.8342 |
0.0148 |
0.76% |
| 2026-03-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9382 |
2.8342 |
1.9835 |
2.8795 |
-0.0453 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.9835 |
2.8795 |
1.9570 |
2.8530 |
0.0265 |
1.35% |
