基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 天弘精选混合A 广发聚丰混合A 交银蓝筹混合 工银核心价值混合A 大成2020生命周期混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 广发科技先锋混合 融通领先成长混合(LOF)A 中海优质成长混合 银华富裕主题混合A 易方达优质精选混合(QDII)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

东海祥龙(LOF)A(东海祥龙)基金净值查询(168301)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8372 -0.0023 -0.27% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8485 -0.0001 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8372
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1180亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新
近半年东海祥龙(LOF)A|东海祥龙基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东海祥龙(LOF)A(168301)基金累计收益率-2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8360 0.8360 0.8372 0.8372 -0.0012 -0.14%
2026-09-16 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8372 0.8372 0.8395 0.8395 -0.0023 -0.27%
2026-09-15 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8395 0.8395 0.8437 0.8437 -0.0042 -0.50%
2026-09-14 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8437 0.8437 0.8417 0.8417 0.0020 0.24%
2026-09-11 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8417 0.8417 0.8463 0.8463 -0.0046 -0.54%
2026-09-10 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8463 0.8463 0.8435 0.8435 0.0028 0.33%
2026-09-09 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8435 0.8435 0.8421 0.8421 0.0014 0.17%
2026-09-08 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8421 0.8421 0.8390 0.8390 0.0031 0.37%
2026-09-07 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8390 0.8390 0.8436 0.8436 -0.0046 -0.55%
2026-09-04 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8436 0.8436 0.8418 0.8418 0.0018 0.21%
2026-09-03 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8418 0.8418 0.8415 0.8415 0.0003 0.04%
2026-09-02 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8415 0.8415 0.8446 0.8446 -0.0031 -0.37%
2026-09-01 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8446 0.8446 0.8366 0.8366 0.0080 0.96%
2026-08-31 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8366 0.8366 0.8339 0.8339 0.0027 0.32%
2026-08-28 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8339 0.8339 0.8342 0.8342 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8342 0.8342 0.8377 0.8377 -0.0035 -0.42%
2026-08-26 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8377 0.8377 0.8332 0.8332 0.0045 0.54%
2026-08-25 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8332 0.8332 0.8340 0.8340 -0.0008 -0.10%
2026-08-24 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8340 0.8340 0.8284 0.8284 0.0056 0.68%
2026-08-21 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8284 0.8284 0.8321 0.8321 -0.0037 -0.44%
2026-08-20 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8321 0.8321 0.8297 0.8297 0.0024 0.29%
2026-08-19 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8297 0.8297 0.8257 0.8257 0.0040 0.48%
2026-08-18 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8257 0.8257 0.8247 0.8247 0.0010 0.12%
2026-08-17 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8247 0.8247 0.8238 0.8238 0.0009 0.11%
2026-08-14 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8238 0.8238 0.8273 0.8273 -0.0035 -0.42%
2026-08-13 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8273 0.8273 0.8341 0.8341 -0.0068 -0.82%
2026-08-12 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8341 0.8341 0.8330 0.8330 0.0011 0.13%
2026-08-11 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8330 0.8330 0.8485 0.8485 -0.0155 -1.86%
2026-08-10 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8485 0.8485 0.8434 0.8434 0.0051 0.60%
2026-08-07 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8434 0.8434 0.8359 0.8359 0.0075 0.90%
2026-08-06 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8359 0.8359 0.8343 0.8343 0.0016 0.19%
2026-08-05 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8343 0.8343 0.8201 0.8201 0.0142 1.73%
2026-08-04 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8201 0.8201 0.8185 0.8185 0.0016 0.20%
2026-08-03 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8185 0.8185 0.8205 0.8205 -0.0020 -0.24%
2026-07-31 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8205 0.8205 0.8163 0.8163 0.0042 0.51%
2026-07-30 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8163 0.8163 0.8181 0.8181 -0.0018 -0.22%
2026-07-29 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8181 0.8181 0.8129 0.8129 0.0052 0.64%
2026-07-28 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8129 0.8129 0.8182 0.8182 -0.0053 -0.65%
2026-07-27 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8182 0.8182 0.8066 0.8066 0.0116 1.44%
2026-07-24 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8066 0.8066 0.8186 0.8186 -0.0120 -1.47%
2026-07-23 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8186 0.8186 0.8103 0.8103 0.0083 1.02%
2026-07-22 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8103 0.8103 0.8019 0.8019 0.0084 1.05%
2026-07-21 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8019 0.8019 0.7835 0.7835 0.0184 2.35%
2026-07-20 168301 东海祥龙(LOF)A 0.7835 0.7835 0.7860 0.7860 -0.0025 -0.32%
2026-07-17 168301 东海祥龙(LOF)A 0.7860 0.7860 0.8058 0.8058 -0.0198 -2.46%
2026-07-16 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8058 0.8058 0.8165 0.8165 -0.0107 -1.31%
2026-07-15 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8165 0.8165 0.8264 0.8264 -0.0099 -1.20%
2026-07-14 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8264 0.8264 0.8111 0.8111 0.0153 1.89%
2026-07-13 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8111 0.8111 0.8257 0.8257 -0.0146 -1.77%
2026-07-10 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8257 0.8257 0.8289 0.8289 -0.0032 -0.39%
2026-07-09 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8289 0.8289 0.8198 0.8198 0.0091 1.11%
2026-07-08 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8198 0.8198 0.8314 0.8314 -0.0116 -1.40%
2026-07-07 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8314 0.8314 0.8427 0.8427 -0.0113 -1.34%
2026-07-06 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8427 0.8427 0.8456 0.8456 -0.0029 -0.34%
2026-07-03 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8456 0.8456 0.8433 0.8433 0.0023 0.27%
2026-07-02 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8433 0.8433 0.8528 0.8528 -0.0095 -1.11%
2026-07-01 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8528 0.8528 0.8540 0.8540 -0.0012 -0.14%
2026-06-30 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8540 0.8540 0.8496 0.8496 0.0044 0.52%
2026-06-29 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8496 0.8496 0.8444 0.8444 0.0052 0.62%
2026-06-26 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8444 0.8444 0.8598 0.8598 -0.0154 -1.79%
2026-06-25 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8598 0.8598 0.8649 0.8649 -0.0051 -0.59%
2026-06-24 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8649 0.8649 0.8563 0.8563 0.0086 1.00%
2026-06-23 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8563 0.8563 0.8810 0.8810 -0.0247 -2.80%
2026-06-22 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8810 0.8810 0.8588 0.8588 0.0222 2.59%
2026-06-18 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8588 0.8588 0.8584 0.8584 0.0004 0.05%
2026-06-17 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8584 0.8584 0.8519 0.8519 0.0065 0.76%
2026-06-16 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8519 0.8519 0.8544 0.8544 -0.0025 -0.29%
2026-06-15 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8544 0.8544 0.8345 0.8345 0.0199 2.38%
2026-06-12 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8345 0.8345 0.8236 0.8236 0.0109 1.32%
2026-06-11 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8236 0.8236 0.8197 0.8197 0.0039 0.48%
2026-06-10 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8197 0.8197 0.8248 0.8248 -0.0051 -0.62%
2026-06-09 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8248 0.8248 0.8137 0.8137 0.0111 1.36%
2026-06-08 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8137 0.8137 0.8345 0.8345 -0.0208 -2.49%
2026-06-05 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8345 0.8345 0.8452 0.8452 -0.0107 -1.27%
2026-06-04 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8452 0.8452 0.8522 0.8522 -0.0070 -0.82%
2026-06-03 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8522 0.8522 0.8493 0.8493 0.0029 0.34%
2026-06-02 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8493 0.8493 0.8406 0.8406 0.0087 1.03%
2026-06-01 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8406 0.8406 0.8433 0.8433 -0.0027 -0.32%
2026-05-29 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8433 0.8433 0.8559 0.8559 -0.0126 -1.47%
2026-05-28 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8559 0.8559 0.8578 0.8578 -0.0019 -0.22%
2026-05-27 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8578 0.8578 0.8738 0.8738 -0.0160 -1.83%
2026-05-26 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8738 0.8738 0.8642 0.8642 0.0096 1.11%
2026-05-25 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8642 0.8642 0.8562 0.8562 0.0080 0.93%
2026-05-22 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8562 0.8562 0.8398 0.8398 0.0164 1.95%
2026-05-21 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8398 0.8398 0.8535 0.8535 -0.0137 -1.61%
2026-05-20 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8535 0.8535 0.8506 0.8506 0.0029 0.34%
2026-05-19 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8506 0.8506 0.8523 0.8523 -0.0017 -0.20%
2026-05-18 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8523 0.8523 0.8570 0.8570 -0.0047 -0.55%
2026-05-15 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8570 0.8570 0.8832 0.8832 -0.0262 -3.06%
2026-05-14 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8832 0.8832 0.9095 0.9095 -0.0263 -2.89%
2026-05-13 168301 东海祥龙(LOF)A 0.9095 0.9095 0.8966 0.8966 0.0129 1.44%
2026-05-12 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8966 0.8966 0.9003 0.9003 -0.0037 -0.41%
2026-05-11 168301 东海祥龙(LOF)A 0.9003 0.9003 0.8937 0.8937 0.0066 0.74%
2026-05-08 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8937 0.8937 0.8938 0.8938 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8700 0.8700 0.8758 0.8758 -0.0058 -0.66%
2026-04-29 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8758 0.8758 0.8567 0.8567 0.0191 2.23%
2026-04-28 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8567 0.8567 0.8679 0.8679 -0.0112 -1.29%
2026-04-27 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8679 0.8679 0.8701 0.8701 -0.0022 -0.25%
2026-04-24 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8701 0.8701 0.8665 0.8665 0.0036 0.42%
2026-04-23 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8665 0.8665 0.8810 0.8810 -0.0145 -1.65%
2026-04-22 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8810 0.8810 0.8766 0.8766 0.0044 0.50%
2026-04-21 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8766 0.8766 0.8764 0.8764 0.0002 0.02%
2026-04-20 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8764 0.8764 0.8719 0.8719 0.0045 0.52%
2026-04-17 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8719 0.8719 0.8703 0.8703 0.0016 0.18%
2026-04-16 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8703 0.8703 0.8516 0.8516 0.0187 2.20%
2026-04-15 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8516 0.8516 0.8575 0.8575 -0.0059 -0.69%
2026-04-14 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8575 0.8575 0.8453 0.8453 0.0122 1.44%
2026-04-13 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8453 0.8453 0.8461 0.8461 -0.0008 -0.09%
2026-04-10 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8461 0.8461 0.8450 0.8450 0.0011 0.13%
2026-04-09 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8450 0.8450 0.8472 0.8472 -0.0022 -0.26%
2026-04-08 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8472 0.8472 0.8160 0.8160 0.0312 3.82%
2026-04-07 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8160 0.8160 0.8126 0.8126 0.0034 0.42%
2026-04-03 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8126 0.8126 0.8179 0.8179 -0.0053 -0.65%
2026-04-02 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8179 0.8179 0.8262 0.8262 -0.0083 -1.00%
2026-04-01 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8262 0.8262 0.8128 0.8128 0.0134 1.65%
2026-03-31 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8128 0.8128 0.8250 0.8250 -0.0122 -1.48%
2026-03-30 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8250 0.8250 0.8213 0.8213 0.0037 0.45%
2026-03-27 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8213 0.8213 0.8111 0.8111 0.0102 1.26%
2026-03-26 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8111 0.8111 0.8200 0.8200 -0.0089 -1.09%
2026-03-25 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8200 0.8200 0.8059 0.8059 0.0141 1.75%
2026-03-24 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8059 0.8059 0.7882 0.7882 0.0177 2.25%
2026-03-23 168301 东海祥龙(LOF)A 0.7882 0.7882 0.8131 0.8131 -0.0249 -3.06%
2026-03-20 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8131 0.8131 0.8211 0.8211 -0.0080 -0.97%
2026-03-19 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8211 0.8211 0.8502 0.8502 -0.0291 -3.54%
2026-03-18 168301 东海祥龙(LOF)A 0.8502 0.8502 0.8486 0.8486 0.0016 0.19%
标签云
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏