中信保诚新机遇混合(LOF)(信诚机遇)基金净值查询(165512)
今天最新净值
1.2904
0.0046 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3389
-0.0053 -0.3944%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8797
- 成立日期：2011-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.242亿份
- 最近份额：0.6759亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴振华
近一月中信保诚新机遇混合(LOF)|信诚机遇基金净值查询
近一月,中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2818 |
2.8711 |
1.2904 |
2.8797 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2904 |
2.8797 |
1.2858 |
2.8751 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2858 |
2.8751 |
1.2941 |
2.8834 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2941 |
2.8834 |
1.2934 |
2.8827 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2934 |
2.8827 |
1.2918 |
2.8811 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2918 |
2.8811 |
1.2892 |
2.8785 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2892 |
2.8785 |
1.3015 |
2.8908 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3015 |
2.8908 |
1.2975 |
2.8868 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2975 |
2.8868 |
1.2964 |
2.8857 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2964 |
2.8857 |
1.3039 |
2.8932 |
-0.0075 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.3039 |
2.8932 |
1.2969 |
2.8862 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2969 |
2.8862 |
1.2891 |
2.8784 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2891 |
2.8784 |
1.2879 |
2.8772 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2879 |
2.8772 |
1.2893 |
2.8786 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2893 |
2.8786 |
1.2827 |
2.8720 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2827 |
2.8720 |
1.2816 |
2.8709 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2816 |
2.8709 |
1.2780 |
2.8673 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2780 |
2.8673 |
1.2857 |
2.8750 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2857 |
2.8750 |
1.2824 |
2.8717 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2824 |
2.8717 |
1.2798 |
2.8691 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2798 |
2.8691 |
1.2722 |
2.8615 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2722 |
2.8615 |
1.2702 |
2.8595 |
0.0020 |
0.16% |
