前海开源中证健康产业指数(健康分级)基金净值查询(164401)

今天最新净值 0.7437 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8251 0.0053 0.6490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7437
成立日期：2015-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7366亿
最近资产：0.53亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近半年前海开源中证健康产业指数|健康分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源中证健康产业指数(164401)基金累计收益率-9.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7452	0.7452	0.7437	0.7437	0.0015	0.20%
2026-09-16	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7437	0.7437	0.7438	0.7438	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7438	0.7438	0.7511	0.7511	-0.0073	-0.97%
2026-09-14	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7511	0.7511	0.7488	0.7488	0.0023	0.31%
2026-09-11	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7488	0.7488	0.7633	0.7633	-0.0145	-1.94%
2026-09-10	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7633	0.7633	0.7755	0.7755	-0.0122	-1.60%
2026-09-09	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7755	0.7755	0.7798	0.7798	-0.0043	-0.55%
2026-09-08	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7798	0.7798	0.7743	0.7743	0.0055	0.71%
2026-09-07	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7743	0.7743	0.7717	0.7717	0.0026	0.34%
2026-09-04	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7717	0.7717	0.7649	0.7649	0.0068	0.89%

2026-09-03	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7649	0.7649	0.7634	0.7634	0.0015	0.20%
2026-09-02	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7634	0.7634	0.7738	0.7738	-0.0104	-1.34%
2026-09-01	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7738	0.7738	0.7681	0.7681	0.0057	0.74%
2026-08-31	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7681	0.7681	0.7732	0.7732	-0.0051	-0.66%
2026-08-28	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7732	0.7732	0.7738	0.7738	-0.0006	-0.08%
2026-08-27	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7738	0.7738	0.7673	0.7673	0.0065	0.85%
2026-08-26	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7673	0.7673	0.7640	0.7640	0.0033	0.43%
2026-08-25	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7640	0.7640	0.7518	0.7518	0.0122	1.62%
2026-08-24	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7518	0.7518	0.7629	0.7629	-0.0111	-1.45%
2026-08-21	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7629	0.7629	0.7814	0.7814	-0.0185	-2.42%
2026-08-20	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7814	0.7814	0.7661	0.7661	0.0153	2.00%
2026-08-19	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7661	0.7661	0.7831	0.7831	-0.0170	-2.17%
2026-08-18	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7831	0.7831	0.7795	0.7795	0.0036	0.46%
2026-08-17	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7795	0.7795	0.7718	0.7718	0.0077	1.00%
2026-08-14	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7718	0.7718	0.7795	0.7795	-0.0077	-0.99%

2026-08-13	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7795	0.7795	0.7811	0.7811	-0.0016	-0.20%
2026-08-12	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7811	0.7811	0.7813	0.7813	-0.0002	-0.03%
2026-08-11	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7813	0.7813	0.7840	0.7840	-0.0027	-0.34%
2026-08-10	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7840	0.7840	0.7749	0.7749	0.0091	1.17%
2026-08-07	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7749	0.7749	0.7608	0.7608	0.0141	1.85%
2026-08-06	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7608	0.7608	0.7662	0.7662	-0.0054	-0.70%
2026-08-05	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7662	0.7662	0.7612	0.7612	0.0050	0.66%
2026-08-04	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7612	0.7612	0.7581	0.7581	0.0031	0.41%
2026-08-03	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7581	0.7581	0.7573	0.7573	0.0008	0.11%
2026-07-31	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7573	0.7573	0.7509	0.7509	0.0064	0.85%
2026-07-30	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7509	0.7509	0.7517	0.7517	-0.0008	-0.11%
2026-07-29	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7517	0.7517	0.7418	0.7418	0.0099	1.33%
2026-07-28	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7418	0.7418	0.7478	0.7478	-0.0060	-0.80%
2026-07-27	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7478	0.7478	0.7368	0.7368	0.0110	1.49%
2026-07-24	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7368	0.7368	0.7574	0.7574	-0.0206	-2.72%
2026-07-23	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7574	0.7574	0.7544	0.7544	0.0030	0.40%
2026-07-22	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7544	0.7544	0.7534	0.7534	0.0010	0.13%
2026-07-21	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7534	0.7534	0.7513	0.7513	0.0021	0.28%
2026-07-20	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7513	0.7513	0.7404	0.7404	0.0109	1.47%
2026-07-17	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7404	0.7404	0.7711	0.7711	-0.0307	-3.98%
2026-07-16	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7711	0.7711	0.7675	0.7675	0.0036	0.47%
2026-07-15	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7675	0.7675	0.7514	0.7514	0.0161	2.14%
2026-07-14	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7514	0.7514	0.7391	0.7391	0.0123	1.66%
2026-07-13	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7391	0.7391	0.7463	0.7463	-0.0072	-0.96%
2026-07-10	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7463	0.7463	0.7362	0.7362	0.0101	1.37%
2026-07-09	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7362	0.7362	0.7338	0.7338	0.0024	0.33%
2026-07-08	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7338	0.7338	0.7462	0.7462	-0.0124	-1.66%
2026-07-07	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7462	0.7462	0.7648	0.7648	-0.0186	-2.43%
2026-07-06	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7648	0.7648	0.7637	0.7637	0.0011	0.14%
2026-07-03	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7637	0.7637	0.7527	0.7527	0.0110	1.46%
2026-07-02	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7527	0.7527	0.7543	0.7543	-0.0016	-0.21%
2026-07-01	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7543	0.7543	0.7307	0.7307	0.0236	3.23%
2026-06-30	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7307	0.7307	0.7341	0.7341	-0.0034	-0.46%
2026-06-29	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7341	0.7341	0.7117	0.7117	0.0224	3.15%
2026-06-26	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7117	0.7117	0.7247	0.7247	-0.0130	-1.79%
2026-06-25	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7247	0.7247	0.7266	0.7266	-0.0019	-0.26%
2026-06-24	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7266	0.7266	0.7308	0.7308	-0.0042	-0.57%
2026-06-23	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7308	0.7308	0.7299	0.7299	0.0009	0.12%
2026-06-22	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7299	0.7299	0.7236	0.7236	0.0063	0.87%
2026-06-18	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7236	0.7236	0.7247	0.7247	-0.0011	-0.15%
2026-06-17	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7247	0.7247	0.7283	0.7283	-0.0036	-0.49%
2026-06-16	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7283	0.7283	0.7342	0.7342	-0.0059	-0.80%
2026-06-15	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7342	0.7342	0.7307	0.7307	0.0035	0.48%
2026-06-12	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7307	0.7307	0.7164	0.7164	0.0143	2.00%
2026-06-11	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7164	0.7164	0.7226	0.7226	-0.0062	-0.86%
2026-06-10	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7226	0.7226	0.7214	0.7214	0.0012	0.17%
2026-06-09	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7214	0.7214	0.7213	0.7213	0.0001	0.01%
2026-06-08	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7213	0.7213	0.7360	0.7360	-0.0147	-2.00%
2026-06-05	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7360	0.7360	0.7379	0.7379	-0.0019	-0.26%
2026-06-04	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7379	0.7379	0.7492	0.7492	-0.0113	-1.51%
2026-06-03	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7492	0.7492	0.7512	0.7512	-0.0020	-0.27%
2026-06-02	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7512	0.7512	0.7560	0.7560	-0.0048	-0.63%
2026-06-01	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7560	0.7560	0.7567	0.7567	-0.0007	-0.09%
2026-05-29	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7567	0.7567	0.7591	0.7591	-0.0024	-0.32%
2026-05-28	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7591	0.7591	0.7639	0.7639	-0.0048	-0.63%
2026-05-27	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7639	0.7639	0.7716	0.7716	-0.0077	-1.00%
2026-05-26	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7716	0.7716	0.7727	0.7727	-0.0011	-0.14%
2026-05-25	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7727	0.7727	0.7754	0.7754	-0.0027	-0.35%
2026-05-22	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7754	0.7754	0.7735	0.7735	0.0019	0.25%
2026-05-21	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7735	0.7735	0.7836	0.7836	-0.0101	-1.29%
2026-05-20	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7836	0.7836	0.7925	0.7925	-0.0089	-1.14%
2026-05-19	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7925	0.7925	0.7906	0.7906	0.0019	0.24%
2026-05-18	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7906	0.7906	0.7946	0.7946	-0.0040	-0.50%
2026-05-15	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7946	0.7946	0.8074	0.8074	-0.0128	-1.59%
2026-05-14	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8074	0.8074	0.8149	0.8149	-0.0075	-0.92%
2026-05-13	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8149	0.8149	0.8123	0.8123	0.0026	0.32%
2026-05-12	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8123	0.8123	0.8205	0.8205	-0.0082	-1.00%
2026-05-11	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8205	0.8205	0.8161	0.8161	0.0044	0.54%
2026-05-08	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8161	0.8161	0.8166	0.8166	-0.0005	-0.06%
2026-04-30	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8074	0.8074	0.8069	0.8069	0.0005	0.06%
2026-04-29	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8069	0.8069	0.7996	0.7996	0.0073	0.91%
2026-04-28	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7996	0.7996	0.7959	0.7959	0.0037	0.46%
2026-04-27	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7959	0.7959	0.7986	0.7986	-0.0027	-0.34%
2026-04-24	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7986	0.7986	0.8054	0.8054	-0.0068	-0.84%
2026-04-23	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8054	0.8054	0.8066	0.8066	-0.0012	-0.15%
2026-04-22	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8066	0.8066	0.8051	0.8051	0.0015	0.19%
2026-04-21	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8051	0.8051	0.8047	0.8047	0.0004	0.05%
2026-04-20	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8047	0.8047	0.8071	0.8071	-0.0024	-0.30%
2026-04-17	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8071	0.8071	0.8123	0.8123	-0.0052	-0.64%
2026-04-16	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8123	0.8123	0.8095	0.8095	0.0028	0.35%
2026-04-15	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8095	0.8095	0.8087	0.8087	0.0008	0.10%
2026-04-14	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8087	0.8087	0.8012	0.8012	0.0075	0.94%
2026-04-13	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8012	0.8012	0.8024	0.8024	-0.0012	-0.15%
2026-04-10	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8024	0.8024	0.8004	0.8004	0.0020	0.25%
2026-04-09	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8004	0.8004	0.8080	0.8080	-0.0076	-0.94%
2026-04-08	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8080	0.8080	0.7899	0.7899	0.0181	2.29%
2026-04-07	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7899	0.7899	0.7822	0.7822	0.0077	0.98%
2026-04-03	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7822	0.7822	0.7943	0.7943	-0.0121	-1.52%
2026-04-02	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7943	0.7943	0.7948	0.7948	-0.0005	-0.06%
2026-04-01	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7948	0.7948	0.7795	0.7795	0.0153	1.96%
2026-03-31	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7795	0.7795	0.7915	0.7915	-0.0120	-1.52%
2026-03-30	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7915	0.7915	0.7910	0.7910	0.0005	0.06%
2026-03-27	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7910	0.7910	0.7777	0.7777	0.0133	1.71%
2026-03-26	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7777	0.7777	0.7882	0.7882	-0.0105	-1.33%
2026-03-25	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7882	0.7882	0.7782	0.7782	0.0100	1.29%
2026-03-24	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7782	0.7782	0.7642	0.7642	0.0140	1.83%
2026-03-23	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7642	0.7642	0.7980	0.7980	-0.0338	-4.24%
2026-03-20	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7980	0.7980	0.8044	0.8044	-0.0064	-0.80%
2026-03-19	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8044	0.8044	0.8178	0.8178	-0.0134	-1.64%
2026-03-18	164401	前海开源中证健康产业指数	0.8178	0.8178	0.8198	0.8198	-0.0020	-0.24%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%